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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.9%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.77億
運用資産残高の伸び率
+$6168万
(+15%)
資金フロー
+$4590万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
729
新規
110
買い増し
287
減少
214
解消
118
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IM
Ingram Micro
IM
|
+$225万 |
| 2 |
Herc Holdings
HRI
|
+$203万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$181万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$162万 |
| 5 |
Gen Digital
GEN
|
+$154万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$173万 |
| 2 |
Alaska Air
ALK
|
+$131万 |
| 3 |
Bruker
BRKR
|
+$129万 |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+$128万 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+$126万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.58% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.68% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.18% |
| 4 | ヘルスケア | 11.87% |
| 5 | 生活必需品 | 10.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $372万 | 0.78% |
38,601
+9,718
| +34% | +$89万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
$9441億
| $370万 | 0.78% |
153,921
+74,667
| +94% | +$181万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
3
Tyson Foods
TSN
$190億
| $358万 | 0.75% |
47,939
+4,412
| +10% | +$32.4万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
IM
4
上場廃止
Ingram Micro
IM
| $328万 | 0.69% |
92,060
+64,919
| +239% | +$225万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
5
Ingredion
INGR
$60.7億
| $320万 | 0.67% |
24,069
+5,312
| +28% | +$71万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
6
上場廃止
CA, Inc.
CA
| $303万 | 0.64% |
91,553
+24,636
| +37% | +$83万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6128億
| $297万 | 0.62% |
25,114
+5,637
| +29% | +$68.4万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
8
Intel
INTC
$4869億
| $283万 | 0.59% |
74,885
+20,593
| +38% | +$72.9万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $272万 | 0.57% |
67,560
+3,000
| +5% | +$11.7万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
10
Dolby
DLB
$57億
| $264万 | 0.55% |
48,691
+2,837
| +6% | +$14.2万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
11
Leidos
LDOS
$158億
| $252万 | 0.53% |
58,291
+21,691
| +59% | +$98.5万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
12
Cisco
CSCO
$4216億
| $251万 | 0.53% |
79,221
+10,094
| +15% | +$31万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
13
Huntington Ingalls Industries
HII
$107億
| $244万 | 0.51% |
15,936
+3,329
| +26% | +$55.2万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
VMW
14
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $242万 | 0.51% |
32,995
+13,718
| +71% | +$96.5万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
15
Verizon
VZ
$1846億
| $241万 | 0.51% |
46,379
+10,274
| +28% | +$55.1万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
16
InterDigital
IDCC
$83.5億
| $238万 | 0.5% |
30,097
+24,316
| +421% | +$162万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
17
Amdocs
DOX
$62.8億
| $230万 | 0.48% |
39,687
+8,381
| +27% | +$49.4万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
18
American Eagle Outfitters
AEO
$29.8億
| $227万 | 0.48% |
127,206
+54,409
| +75% | +$97.6万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
19
AT&T
T
$1601億
| $226万 | 0.47% |
73,748
+31,810
| +76% | +$101万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
20
Thor Industries
THO
$33.7億
| $226万 | 0.47% |
26,683
+6,951
| +35% | +$54万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
21
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $225万 | 0.47% |
50,490
-2,247
| -4% | -$9.9万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
22
Texas Instruments
TXN
$2519億
| $217万 | 0.46% |
30,927
+11,834
| +62% | +$80.7万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
23
Exelon
EXC
$438億
| $212万 | 0.45% |
89,427
+15,724
| +21% | +$39.5万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
24
Gen Digital
GEN
$142億
| $210万 | 0.44% |
83,705
+67,676
| +422% | +$154万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
25
Herc Holdings
HRI
$41.4億
| $204万 | 0.43% |
+60,405
| 新規 | +$203万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、GAM Systematicは729銘柄を保有し、保有額は$4.77億でした。前四半期の$4.15億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2016年第3四半期に純新規資金として$4590万を投じ、新たに110銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち287銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHerc Holdingsで、保有株数は60,405株、評価額は$204万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlaska Airで、推定$131万相当を売却しました。
- GAM Systematicが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHerc Holdingsで、株数は60,405株、評価額は$204万でした。
- GAM Systematicは2016年第3四半期にIngram Microの保有額を最も増やし、増加額は推定$225万でした。
- GAM Systematicが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlaska Airで、推定$131万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2016年第3四半期にSouthwest Airlinesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
- 2016年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$4.77億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2016年第3四半期に新たに110件のポジションを取り、118件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$4.77億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。