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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.9%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.77억
AUM 성장
+US$6168만
(+15%)
자금 흐름
+US$4590만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
729
신규
110
증가
287
축소
214
청산됨
118
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IM
Ingram Micro
IM
|
+US$225만 |
| 2 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$203만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$181만 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$162만 |
| 5 |
Gen Digital
GEN
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$173만 |
| 2 |
Alaska Air
ALK
|
+US$131만 |
| 3 |
Bruker
BRKR
|
+US$129만 |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$128만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.58% |
| 2 | 산업재 | 16.68% |
| 3 | 임의소비재 | 14.18% |
| 4 | 건강관리 | 11.87% |
| 5 | 필수소비재 | 10.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$372만 | 0.78% |
38,601
+9,718
| +34% | +US$89만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$370만 | 0.78% |
153,921
+74,667
| +94% | +US$181만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
3
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$358만 | 0.75% |
47,939
+4,412
| +10% | +US$32.4만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
IM
4
상장폐지됨
Ingram Micro
IM
| US$328만 | 0.69% |
92,060
+64,919
| +239% | +US$225만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
5
Ingredion
INGR
US$61.8억
| US$320만 | 0.67% |
24,069
+5,312
| +28% | +US$71만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
6
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$303만 | 0.64% |
91,553
+24,636
| +37% | +US$83만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$297만 | 0.62% |
25,114
+5,637
| +29% | +US$68.4만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
8
Intel
INTC
US$4750억
| US$283만 | 0.59% |
74,885
+20,593
| +38% | +US$72.9만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$272만 | 0.57% |
67,560
+3,000
| +5% | +US$11.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
10
Dolby
DLB
US$56.2억
| US$264만 | 0.55% |
48,691
+2,837
| +6% | +US$14.2만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
11
Leidos
LDOS
US$157억
| US$252만 | 0.53% |
58,291
+21,691
| +59% | +US$98.5만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$251만 | 0.53% |
79,221
+10,094
| +15% | +US$31만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
13
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$244만 | 0.51% |
15,936
+3,329
| +26% | +US$55.2만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
VMW
14
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$242만 | 0.51% |
32,995
+13,718
| +71% | +US$96.5만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
15
Verizon
VZ
US$1861억
| US$241만 | 0.51% |
46,379
+10,274
| +28% | +US$55.1만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
16
InterDigital
IDCC
US$82.4억
| US$238만 | 0.5% |
30,097
+24,316
| +421% | +US$162만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
17
Amdocs
DOX
US$62.7억
| US$230만 | 0.48% |
39,687
+8,381
| +27% | +US$49.4만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
18
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$227만 | 0.48% |
127,206
+54,409
| +75% | +US$97.6만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1606억
| US$226만 | 0.47% |
73,748
+31,810
| +76% | +US$101만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
20
Thor Industries
THO
US$35.3억
| US$226만 | 0.47% |
26,683
+6,951
| +35% | +US$54만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$225만 | 0.47% |
50,490
-2,247
| -4% | -US$9.9만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$217만 | 0.46% |
30,927
+11,834
| +62% | +US$80.7만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
23
Exelon
EXC
US$448억
| US$212만 | 0.45% |
89,427
+15,724
| +21% | +US$39.5만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
24
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$210만 | 0.44% |
83,705
+67,676
| +422% | +US$154만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
25
Herc Holdings
HRI
US$40.6억
| US$204만 | 0.43% |
+60,405
| 신규 | +US$203만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, GAM Systematic는 US$4.77억 상당의 729개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.15억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
GAM Systematic는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$4590만을 투입해 신규 포지션 110개를 개설하고 기존 보유 종목 287개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Herc Holdings으로, 60,405주를 보유했으며 가치는 US$204만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alaska Air으로, 보유분을 추정 US$131만 규모 줄였습니다.
- GAM Systematic의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Herc Holdings으로, US$204만 상당의 60,405주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Ingram Micro 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$225만 규모예요.
- GAM Systematic의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alaska Air이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
- GAM Systematic는 2016년 3분기에 Southwest Airlines 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.77억 중 6.6%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2016년 3분기에 신규 포지션 110개를 편입하고 118개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4.77억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.