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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.83%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.15억
AUM 성장
+US$3598만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$3180만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.87%
보유액
726
신규
114
증가
270
축소
234
청산됨
107
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$140만 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$135만 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$125만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$124만 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$123만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
|
+US$150만 |
| 2 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$144만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$139만 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$125만 |
| 5 |
H&R Block
HRB
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.42% |
| 2 | 산업재 | 17.31% |
| 3 | 임의소비재 | 13.11% |
| 4 | 필수소비재 | 12.35% |
| 5 | 건강관리 | 10.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$308만 | 0.74% |
30,298
+12,398
| +69% | +US$124만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$291만 | 0.7% |
43,527
+3,956
| +10% | +US$25.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
SAFM
3
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$250만 | 0.6% |
28,883
+6,518
| +29% | +US$57.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
4
Ingredion
INGR
US$61.8억
| US$243만 | 0.58% |
18,757
-3,484
| -16% | -US$40.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$236만 | 0.57% |
19,477
+1,119
| +6% | +US$12.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$227만 | 0.55% |
64,560
+7,340
| +13% | +US$26.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$227만 | 0.55% |
52,737
+30,396
| +136% | +US$140만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
8
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$220만 | 0.53% |
66,917
+12,000
| +22% | +US$37.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
9
Dolby
DLB
US$56.2억
| US$219만 | 0.53% |
45,854
+19,269
| +72% | +US$88만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
10
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$216만 | 0.52% |
84,845
+29,036
| +52% | +US$73만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
11
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$212만 | 0.51% |
12,607
+3,068
| +32% | +US$46.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1861억
| US$202만 | 0.49% |
36,105
+3,818
| +12% | +US$19.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
13
Open Text
OTEX
US$61.7억
| US$200만 | 0.48% |
67,588
+26,822
| +66% | +US$76만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$198만 | 0.48% |
69,127
+13,536
| +24% | +US$38만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
CSC
15
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
| US$196만 | 0.47% |
39,404
+2,920
| +8% | +US$11.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$193만 | 0.46% |
79,254
+21,687
| +38% | +US$50.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
17
Waste Management
WM
US$907억
| US$192만 | 0.46% |
29,031
+6,067
| +26% | +US$36.7만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
TSS
18
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$192만 | 0.46% |
36,227
+21,961
| +154% | +US$114만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
19
Exelon
EXC
US$448억
| US$191만 | 0.46% |
73,703
+19,010
| +35% | +US$47만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
20
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$190만 | 0.46% |
28,744
-966
| -3% | -US$6.87만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
21
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$188만 | 0.45% |
43,716
+5,594
| +15% | +US$21.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
22
Sysco
SYY
US$404억
| US$187만 | 0.45% |
36,796
+1,228
| +3% | +US$5.94만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
23
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.1억
| US$184만 | 0.44% |
46,197
+16,119
| +54% | +US$68만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
SCG
24
상장폐지됨
Scana
SCG
| US$184만 | 0.44% |
24,305
+3,353
| +16% | +US$23.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
Amdocs
DOX
US$62.7억
| US$181만 | 0.44% |
31,306
-211
| -0.7% | -US$1.21만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, GAM Systematic는 US$4.15억 상당의 726개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.79억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.9%를 차지해요.
GAM Systematic는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3180만을 투입해 신규 포지션 114개를 개설하고 기존 보유 종목 270개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Baxter International으로, 30,800주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 19%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 RenaissanceRe으로, 보유분을 추정 US$144만 규모 줄였습니다.
- GAM Systematic의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Baxter International으로, US$139만 상당의 30,800주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Spirit AeroSystems 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- GAM Systematic의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 RenaissanceRe이며, 추정 감소액은 US$144만예요.
- GAM Systematic는 2016년 2분기에 CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A 보유분을 전량 매도해 추정 US$150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.15억 중 5.9%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2016년 2분기에 신규 포지션 114개를 편입하고 107개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$4.15억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 GAM Systematic의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.