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GAM Systematic

GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.96억 회전율 27.12%
1년 추정 수익률 28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.81%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.79억
AUM 성장
+US$2855만
자금 흐름
+US$1591만
자금 흐름 %
4.2%
상위 10개 보유 종목 비중
5.71%
보유액
745
신규
117
증가
243
축소
252
청산됨
133
평균 보유 기간
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSI 아이콘
Motorola Solutions
MSI
+US$179만
2
EIX 아이콘
Edison International
EIX
+US$165만
3
BWXT 아이콘
BWX Technologies
BWXT
+US$148만
4
VC 아이콘
Visteon
VC
+US$140만
5
MAT 아이콘
Mattel
MAT
+US$127만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PRE 아이콘
PARTNERRE LTD
PRE
+US$142만
2
MIC 아이콘
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
+US$137만
3
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
+US$134만
4
HNT
HEALTH NET INC
HNT
+US$114만
5
CIT
CIT Group Inc.
CIT
+US$113만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 18.76%
2 임의소비재 15.26%
3 산업재 13.99%
4 필수소비재 12.9%
5 건강관리 11.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TSN 아이콘
1
Tyson Foods
TSN
US$190억
US$264만 0.7%
39,571
+18,688
+89% +US$112만
2014 Q4
5개 분기
INGR 아이콘
2
Ingredion
INGR
US$60.7억
US$238만 0.63%
22,241
-1,991
-8% -US$19.8만
2014 Q4
5개 분기
CPB 아이콘
3
Campbell Soup
CPB
US$57.7억
US$228만 0.6%
35,802
-2,191
-6% -US$12.9만
2014 Q4
5개 분기
MSI 아이콘
4
Motorola Solutions
MSI
US$759억
US$225만 0.59%
29,710
+26,396
+796% +US$179만
2015 Q3
2개 분기
GOOGL 아이콘
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
US$218만 0.58%
57,220
+5,420
+10% +US$20만
2015 Q4
1분기
SAFM
6
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
US$202만 0.53%
22,365
+9,242
+70% +US$77.6만
2015 Q3
2개 분기
JNJ 아이콘
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
US$199만 0.52%
18,358
-1,638
-8% -US$17만
2014 Q4
5개 분기
CTB
8
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
US$199만 0.52%
53,646
-6,855
-11% -US$25.1만
2015 Q3
2개 분기
MO 아이콘
9
Altria Group
MO
US$1237억
US$197만 0.52%
31,408
+9,061
+41% +US$54.8만
2014 Q4
5개 분기
BWXT 아이콘
10
BWX Technologies
BWXT
US$124억
US$196만 0.52%
58,291
+47,934
+463% +US$148만
2015 Q4
1분기
DOX 아이콘
11
Amdocs
DOX
US$62.6억
US$190만 0.5%
31,517
-10,938
-26% -US$61.3만
2014 Q4
5개 분기
EIX 아이콘
12
Edison International
EIX
US$214억
US$183만 0.48%
+25,417
신규 +US$165만
2016 Q1
0개 분기
PM 아이콘
13
Philip Morris
PM
US$3134억
US$176만 0.46%
17,900
-2,665
-13% -US$24.4만
2014 Q4
5개 분기
VZ 아이콘
14
Verizon
VZ
US$1834억
US$175만 0.46%
32,287
+5,019
+18% +US$25.1만
2014 Q4
5개 분기
ORI 아이콘
15
Old Republic International
ORI
US$94.8억
US$174만 0.46%
95,390
+5,557
+6% +US$10만
2014 Q4
5개 분기
VGR 아이콘
16
상장폐지됨
Vector Group Ltd.
VGR
US$174만 0.46%
130,655
+37,606
+40% +US$50.1만
2015 Q3
2개 분기
ETR 아이콘
17
Entergy
ETR
US$496억
US$173만 0.46%
43,532
+19,954
+85% +US$72.4만
2014 Q4
5개 분기
KDP 아이콘
18
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469억
US$170만 0.45%
19,037
+7,490
+65% +US$68.3만
2014 Q4
5개 분기
CA 아이콘
19
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
US$169만 0.45%
54,917
+11,705
+27% +US$33.6만
2014 Q4
5개 분기
IM
20
상장폐지됨
Ingram Micro
IM
US$169만 0.45%
46,993
+11,660
+33% +US$37.3만
2014 Q4
5개 분기
PFE 아이콘
21
Pfizer
PFE
US$1678억
US$167만 0.44%
59,364
-4,284
-7% -US$12.2만
2014 Q4
5개 분기
INTC 아이콘
22
Intel
INTC
US$4865억
US$167만 0.44%
51,536
+411
+0.8% +US$1.26만
2014 Q4
5개 분기
SYY 아이콘
23
Sysco
SYY
US$401억
US$166만 0.44%
35,568
+23,693
+200% +US$102만
2014 Q4
5개 분기
GILD 아이콘
24
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
US$166만 0.44%
18,021
+4,283
+31% +US$38.6만
2015 Q1
4개 분기
EG 아이콘
25
Everest Group
EG
US$150억
US$161만 0.42%
8,135
+996
+14% +US$18.4만
2014 Q4
5개 분기
1
2 3 4 5

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KRC
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NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$5.42억 14.17% 1년 추정 수익률
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM US$9.13억 18.29% 1년 추정 수익률
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM US$4.69억 6.57% 1년 추정 수익률
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM US$4.27억 43.82% 1년 추정 수익률
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM US$4.25억 14.62% 1년 추정 수익률

GAM Systematic의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰

2016년 1분기 기준, GAM Systematic는 US$3.79억 상당의 745개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.51억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.7%를 차지해요.

GAM Systematic는 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$1591만을 투입해 신규 포지션 117개를 개설하고 기존 보유 종목 243개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Edison International으로, 25,417주를 보유했으며 가치는 US$183만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 19%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 산업재입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Flowers Foods으로, 보유분을 추정 US$103만 규모 줄였습니다.

  • GAM Systematic의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Edison International으로, US$183만 상당의 25,417주를 매수했어요.
  • 2016년 1분기에 Motorola Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
  • GAM Systematic의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Flowers Foods이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
  • GAM Systematic는 2016년 1분기에 PARTNERRE LTD 보유분을 전량 매도해 추정 US$142만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • GAM Systematic의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.79억 중 5.7%를 차지해요.
  • GAM Systematic는 2016년 1분기에 신규 포지션 117개를 편입하고 133개를 청산했어요.
  • GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$3.79억에 이르렀어요.

2016년 5월 13일에 제출된 GAM Systematic의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.