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GAM Systematic

GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.96억 회전율 27.12%
1년 추정 수익률 28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.37%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.24억
AUM 성장
-US$5326만
자금 흐름
-US$7320만
자금 흐름 %
-17.28%
상위 10개 보유 종목 비중
6.38%
보유액
710
신규
99
증가
159
축소
324
청산됨
115
평균 보유 기간
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CNK 아이콘
Cinemark Holdings
CNK
+US$141만
2
TER 아이콘
Teradyne
TER
+US$130만
3
FFIV 아이콘
F5
FFIV
+US$119만
4
LVS 아이콘
Las Vegas Sands
LVS
+US$119만
5
DE 아이콘
Deere & Co
DE
+US$118만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IM
Ingram Micro
IM
+US$328만
2
PFE 아이콘
Pfizer
PFE
+US$165만
3
IDCC 아이콘
InterDigital
IDCC
+US$155만
4
NYT 아이콘
New York Times
NYT
+US$150만
5
HII 아이콘
Huntington Ingalls Industries
HII
+US$143만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 25.35%
2 산업재 16.59%
3 임의소비재 13.21%
4 금융 12.37%
5 필수소비재 10.1%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VMW
1
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
US$327만 0.77%
41,580
+8,585
+26% +US$66.6만
2014 Q4
8개 분기
FFIV 아이콘
2
F5
FFIV
US$250억
US$315만 0.74%
21,791
+8,814
+68% +US$119만
2014 Q4
8개 분기
SAFM
3
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
US$295만 0.7%
31,342
-7,259
-19% -US$64.2만
2015 Q3
5개 분기
DLB 아이콘
4
Dolby
DLB
US$56.2억
US$282만 0.67%
62,498
+13,807
+28% +US$66.6만
2015 Q3
5개 분기
WMT 아이콘
5
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$278만 0.66%
120,450
-33,471
-22% -US$78.1만
2014 Q4
8개 분기
CSCO 아이콘
6
Cisco
CSCO
US$4234억
US$254만 0.6%
84,198
+4,977
+6% +US$15.2만
2014 Q4
8개 분기
INGR 아이콘
7
Ingredion
INGR
US$61.8억
US$244만 0.58%
19,563
-4,506
-19% -US$56.9만
2014 Q4
8개 분기
THO 아이콘
8
Thor Industries
THO
US$35.3억
US$242만 0.57%
24,211
-2,472
-9% -US$22.3만
2015 Q3
5개 분기
TSN 아이콘
9
Tyson Foods
TSN
US$193억
US$236만 0.56%
38,294
-9,645
-20% -US$63.4만
2014 Q4
8개 분기
JNJ 아이콘
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$229만 0.54%
19,845
-5,269
-21% -US$60.9만
2014 Q4
8개 분기
BBY 아이콘
11
Best Buy
BBY
US$194억
US$227만 0.54%
53,166
+16,588
+45% +US$70.5만
2014 Q4
8개 분기
ADEA 아이콘
12
Adeia
ADEA
US$22.5억
US$226만 0.53%
192,916
+67,110
+53% +US$71.2만
2015 Q3
5개 분기
RGC 아이콘
13
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
US$215만 0.51%
104,576
+39,486
+61% +US$87.7만
2015 Q3
5개 분기
IBM 아이콘
14
IBM
IBM
US$2187억
US$215만 0.51%
13,553
+321
+2% +US$4.89만
2014 Q4
8개 분기
GOOGL 아이콘
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$214만 0.5%
53,880
-13,680
-20% -US$54.7만
2015 Q4
4개 분기
DPZ 아이콘
16
Domino's
DPZ
US$102억
US$210만 0.5%
13,219
+4,506
+52% +US$73.2만
2014 Q4
8개 분기
LRCX 아이콘
17
Lam Research
LRCX
US$3303억
US$210만 0.5%
198,540
+7,190
+4% +US$7.3만
2014 Q4
8개 분기
MSFT 아이콘
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$205만 0.48%
33,051
+6,664
+25% +US$40.1만
2014 Q4
8개 분기
CA 아이콘
19
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
US$204만 0.48%
64,046
-27,507
-30% -US$87.8만
2014 Q4
8개 분기
DOX 아이콘
20
Amdocs
DOX
US$62.7억
US$202만 0.48%
34,696
-4,991
-13% -US$29.4만
2014 Q4
8개 분기
CSL 아이콘
21
Carlisle Companies
CSL
US$133억
US$200만 0.47%
18,133
+3,459
+24% +US$37.8만
2016 Q1
3개 분기
PM 아이콘
22
Philip Morris
PM
US$3198억
US$199만 0.47%
21,765
+2,418
+12% +US$22.4만
2014 Q4
8개 분기
AAPL 아이콘
23
Apple
AAPL
US$5.01조
US$198만 0.47%
68,472
+39,988
+140% +US$113만
2014 Q4
8개 분기
SPR 아이콘
24
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
US$198만 0.47%
33,862
-16,628
-33% -US$90.2만
2015 Q2
6개 분기
AGO 아이콘
25
Assured Guaranty
AGO
US$31.2억
US$196만 0.46%
52,035
+12,186
+31% +US$40.9만
2014 Q4
8개 분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM US$7.5억 34.23% 1년 추정 수익률
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM US$8.02억 21.01% 1년 추정 수익률
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM US$5.86억 82.64% 1년 추정 수익률
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$5.42억 14.17% 1년 추정 수익률
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM US$9.13억 18.29% 1년 추정 수익률
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM US$4.69억 6.57% 1년 추정 수익률
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM US$4.27억 43.82% 1년 추정 수익률
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM US$4.25억 14.62% 1년 추정 수익률

GAM Systematic의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 710개, 총액은 US$4.24억였으며 전 분기 US$4.77억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.4%를 차지해요.

GAM Systematic은(는) 2016년 4분기에 순 US$7320만을 회수했으며, 115개 포지션을 청산하고 324개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ingram Micro으로, 추정 US$328만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Teradyne에 US$139만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • GAM Systematic의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Teradyne으로, US$139만 상당의 54,786주를 매수했어요.
  • 2016년 4분기에 Cinemark Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$141만 규모예요.
  • GAM Systematic의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$165만예요.
  • GAM Systematic는 2016년 4분기에 Ingram Micro 보유분을 전량 매도해 추정 US$328만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • GAM Systematic의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.24억 중 6.4%를 차지해요.
  • GAM Systematic는 2016년 4분기에 신규 포지션 99개를 편입하고 115개를 청산했어요.
  • GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.24억가 됐어요.

2017년 2월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.