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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.51억
AUM 성장
-US$8102만
(-19%)
자금 흐름
-US$9092만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.96%
보유액
728
신규
114
증가
168
축소
346
청산됨
100
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$192만 |
| 2 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+US$144만 |
| 3 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$141만 |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+US$99.2만 |
| 5 |
Grand Canyon Education
LOPE
|
+US$94.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$218만 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$182만 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$167만 |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$159만 |
| 5 |
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
|
+US$151만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.97% |
| 2 | 임의소비재 | 15.06% |
| 3 | 금융 | 14.78% |
| 4 | 헬스케어 | 13.1% |
| 5 | 산업재 | 12.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingredion
INGR
US$61.3억
| US$232만 | 0.66% |
24,232
+1,289
| +6% | +US$12.2만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
2
Amdocs
DOX
US$66.4억
| US$232만 | 0.66% |
42,455
-3,457
| -8% | -US$19.8만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
CTB
3
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$229만 | 0.65% |
60,501
-5,411
| -8% | -US$22.1만 |
2015 Q3
1분기
|
|
4
Korn Ferry
KFY
US$42.7억
| US$215만 | 0.61% |
64,833
+22,164
| +52% | +US$77.8만 |
2015 Q3
1분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$205만 | 0.59% |
19,996
-7,990
| -29% | -US$80.4만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$202만 | 0.57% |
+51,800
| 신규 | +US$192만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
AHL
7
상장폐지됨
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| US$200만 | 0.57% |
41,426
-8,694
| -17% | -US$42.7만 |
2015 Q3
1분기
|
|
8
Campbell Soup
CPB
US$63.4억
| US$200만 | 0.57% |
37,993
-6,654
| -15% | -US$34.1만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$195만 | 0.56% |
63,648
-7,352
| -10% | -US$23.1만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
10
Flex
FLEX
US$283억
| US$182만 | 0.52% |
214,876
+65,781
| +44% | +US$55.6만 |
2015 Q3
1분기
|
|
11
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$181만 | 0.52% |
20,565
-4,206
| -17% | -US$36.5만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$4519억
| US$176만 | 0.5% |
51,125
+5,115
| +11% | +US$17.3만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
13
Old Republic International
ORI
US$96.8억
| US$167만 | 0.48% |
89,833
+12,351
| +16% | +US$22.2만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
14
Jabil
JBL
US$280억
| US$167만 | 0.48% |
71,822
+37,892
| +112% | +US$90.1만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
15
InterDigital
IDCC
US$85.7억
| US$167만 | 0.48% |
34,077
+593
| +2% | +US$3.01만 |
2015 Q3
1분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$165만 | 0.47% |
29,703
-11,925
| -29% | -US$62.8만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
CVC
17
상장폐지됨
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$163만 | 0.46% |
51,050
+22,509
| +79% | +US$71.2만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
18
Waste Management
WM
US$956억
| US$160만 | 0.46% |
30,066
-10,133
| -25% | -US$53.8만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
DST
19
상장폐지됨
DST Systems Inc.
DST
| US$160만 | 0.46% |
28,032
-4,110
| -13% | -US$24.2만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
20
RenaissanceRe
RNR
US$151억
| US$158만 | 0.45% |
13,960
-911
| -6% | -US$10.1만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
21
United Therapeutics
UTHR
US$251억
| US$157만 | 0.45% |
10,032
-2,651
| -21% | -US$38.6만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3633억
| US$157만 | 0.45% |
31,130
-14,738
| -32% | -US$74.3만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$151만 | 0.43% |
23,205
-3,536
| -13% | -US$23.5만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
24
Pilgrim's Pride
PPC
US$66.9억
| US$149만 | 0.42% |
67,377
-8,970
| -12% | -US$18.4만 |
2015 Q3
1분기
|
|
25
VeriSign
VRSN
US$275억
| US$149만 | 0.42% |
17,009
-9,237
| -35% | -US$77만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
SD
GAM Systematic의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 728개, 총액은 US$3.51억였으며 전 분기 US$4.32억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6% 비중을 차지해요.
GAM Systematic 측은 2015년 4분기에 순 US$9092만 규모를 회수했으며, 100개 포지션을 청산하고 346개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 US$218만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Systematic 측은 Alphabet (Google) Class A에 US$202만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Systematic의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$202만 상당의 51,800주를 매수했어요.
- GAM Systematic 측이 2015년 4분기에 ProAssurance 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$92만 규모예요.
- GAM Systematic의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 L3Harris이며, 추정 감소액은 US$182만예요.
- GAM Systematic 측은 2015년 4분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$218만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.51억 중 6% 비중을 차지해요.
- GAM Systematic 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 114개를 편입하고 100개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$3.51억 규모가 됐어요.
2016년 2월 12일에 제출된 GAM Systematic의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.