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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
351 Mio. $
AUM-Wachstum
-81 Mio. $
Kapitalfluss
-90,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-25,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,96 %
Position
728
Neu
114
Aufgestockt
168
Reduziert
346
Geschlossen
100
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,92 Mio. $
2
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
+1,44 Mio. $
3
MIC-Symbol
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
+1,41 Mio. $
4
HRB-Symbol
H&R Block
HRB
+992.065 $
5
LOPE-Symbol
Grand Canyon Education
LOPE
+941.328 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,18 Mio. $
2
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+1,82 Mio. $
3
TECH-Symbol
Bio-Techne
TECH
+1,67 Mio. $
4
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
+1,59 Mio. $
5
AWH-Symbol
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
+1,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,97 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 15,06 %
3 Finanzwesen 14,78 %
4 Gesundheitswesen 13,1 %
5 Industrie 12,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INGR-Symbol
1
Ingredion
INGR
6,01 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,66 %
24.232
+1.289
+6 % +122.168 $
2014 Q4
4 Quartale
DOX-Symbol
2
Amdocs
DOX
6,4 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,66 %
42.455
-3.457
-8 % -198.252 $
2014 Q4
4 Quartale
CTB
3
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
2,29 Mio. $ 0,65 %
60.501
-5.411
-8 % -220.834 $
2015 Q3
1 Quartal
KFY-Symbol
4
Korn Ferry
KFY
4,08 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,61 %
64.833
+22.164
+52 % +778.087 $
2015 Q3
1 Quartal
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
619 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,59 %
19.996
-7.990
-29 % -803.516 $
2014 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
2,02 Mio. $ 0,57 %
+51.800
Neu +1,92 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AHL
7
Nicht mehr gelistet
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
2 Mio. $ 0,57 %
41.426
-8.694
-17 % -427.405 $
2015 Q3
1 Quartal
CPB-Symbol
8
Campbell Soup
CPB
5,8 Mrd. $
2 Mio. $ 0,57 %
37.993
-6.654
-15 % -340.779 $
2014 Q4
4 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,56 %
63.648
-7.352
-10 % -231.287 $
2014 Q4
4 Quartale
FLEX-Symbol
10
Flex
FLEX
32 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,52 %
214.876
+65.781
+44 % +556.001 $
2015 Q3
1 Quartal
PM-Symbol
11
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,52 %
20.565
-4.206
-17 % -365.101 $
2014 Q4
4 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
487 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,5 %
51.125
+5.115
+11 % +172.898 $
2014 Q4
4 Quartale
ORI-Symbol
13
Old Republic International
ORI
9,7 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,48 %
89.833
+12.351
+16 % +222.383 $
2014 Q4
4 Quartale
JBL-Symbol
14
Jabil
JBL
29,5 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,48 %
71.822
+37.892
+112 % +901.443 $
2014 Q4
4 Quartale
IDCC-Symbol
15
InterDigital
IDCC
8,58 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,48 %
34.077
+593
+2 % +30.102 $
2015 Q3
1 Quartal
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,47 %
29.703
-11.925
-29 % -627.521 $
2014 Q4
4 Quartale
CVC
17
Nicht mehr gelistet
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
1,63 Mio. $ 0,46 %
51.050
+22.509
+79 % +712.252 $
2014 Q4
4 Quartale
WM-Symbol
18
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,46 %
30.066
-10.133
-25 % -538.390 $
2015 Q1
3 Quartale
DST
19
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
1,6 Mio. $ 0,46 %
28.032
-4.110
-13 % -241.705 $
2014 Q4
4 Quartale
RNR-Symbol
20
RenaissanceRe
RNR
14,7 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,45 %
13.960
-911
-6 % -100.776 $
2014 Q4
4 Quartale
UTHR-Symbol
21
United Therapeutics
UTHR
24,2 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,45 %
10.032
-2.651
-21 % -385.910 $
2014 Q4
4 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
368 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,45 %
31.130
-14.738
-32 % -743.060 $
2014 Q4
4 Quartale
FL-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
1,51 Mio. $ 0,43 %
23.205
-3.536
-13 % -235.057 $
2014 Q4
4 Quartale
PPC-Symbol
24
Pilgrim's Pride
PPC
6,58 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,42 %
67.377
-8.970
-12 % -183.538 $
2015 Q3
1 Quartal
VRSN-Symbol
25
VeriSign
VRSN
27,8 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,42 %
17.009
-9.237
-35 % -770.135 $
2014 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
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J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Neuberger Berman Canada
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Tide Capital
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davidson & Garrard
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt GAM Systematic 728 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 432 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q4 2015 netto 90,9 Mio. $ ab, schloss 100 Positionen und reduzierte 346 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 2,18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 2,02 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 51.800 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in ProAssurance in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 920.133 $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q4 2015 entfiel auf L3Harris und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q4 2015 6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 114 neue Positionen und schloss 100 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 351 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q4 2015 am 12. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .