Wir sind mit live! Mehr erfahren
GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
726 Mio. $
AUM-Wachstum
+233 Mio. $
Kapitalfluss
+218 Mio. $
Kapitalfluss %
30,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,22 %
Position
432
Neu
48
Aufgestockt
243
Reduziert
76
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+3,78 Mio. $
2
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+3,62 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,36 Mio. $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+3,22 Mio. $
5
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+3,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ASH-Symbol
Ashland
ASH
+2,8 Mio. $
2
PETM
PETSMART INC
PETM
+2,6 Mio. $
3
CVD
COVANCE INC.
CVD
+2,17 Mio. $
4
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
+2,16 Mio. $
5
SNDK-Symbol
SANDISK CORP
SNDK
+1,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 18,09 %
2 Technologie 17,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,77 %
4 Industrie 11,88 %
5 Basiskonsumgüter 11,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
8,83 Mio. $ 1,22 %
121.506
+27.852
+30 % +1,98 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
DST
2
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
7,72 Mio. $ 1,06 %
139.424
+41.988
+43 % +2,16 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
PFE-Symbol
3
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
7,1 Mio. $ 0,98 %
215.244
+95.696
+80 % +3,04 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
KR-Symbol
4
Kroger
KR
37,9 Mrd. $
6,66 Mio. $ 0,92 %
173.750
+59.168
+52 % +2,11 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
6,63 Mio. $ 0,91 %
65.870
+22.504
+52 % +2,29 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
DOX-Symbol
6
Amdocs
DOX
6,43 Mrd. $
6,6 Mio. $ 0,91 %
121.293
+33.012
+37 % +1,67 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
KSS-Symbol
7
Kohl's
KSS
2,51 Mrd. $
6,58 Mio. $ 0,91 %
84.098
+35.502
+73 % +2,42 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
DGX-Symbol
8
Quest Diagnostics
DGX
26,4 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,8 %
75.173
+26.216
+54 % +1,88 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
LH-Symbol
9
Labcorp
LH
26,3 Mrd. $
5,61 Mio. $ 0,77 %
51.814
+17.590
+51 % +1,81 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
BBBY
10
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
5,4 Mio. $ 0,74 %
70.283
+41.442
+144 % +3,14 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
5,08 Mio. $ 0,7 %
163.148
+15.868
+11 % +479.144 $
2014 Q4
1 Quartal
INGR-Symbol
12
Ingredion
INGR
6,03 Mrd. $
5 Mio. $ 0,69 %
64.300
+21.390
+50 % +1,75 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
BDX-Symbol
13
Becton Dickinson
BDX
52,9 Mrd. $
4,96 Mio. $ 0,68 %
35.408
+26.970
+320 % +3,78 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
CVS-Symbol
14
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
4,86 Mio. $ 0,67 %
47.040
+33.173
+239 % +3,36 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
CF-Symbol
15
CF Industries
CF
17,6 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,66 %
84.645
+37.740
+80 % +2,25 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
4,76 Mio. $ 0,66 %
117.067
+15.049
+15 % +655.164 $
2014 Q4
1 Quartal
ABT-Symbol
17
Abbott
ABT
174 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,64 %
100.082
+34.999
+54 % +1,61 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
UTHR-Symbol
18
United Therapeutics
UTHR
24,2 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,63 %
26.452
+6.408
+32 % +976.924 $
2014 Q4
1 Quartal
UNH-Symbol
19
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,62 %
37.834
+5.472
+17 % +607.700 $
2014 Q4
1 Quartal
TRW
20
Nicht mehr gelistet
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
4,46 Mio. $ 0,62 %
42.580
+14.408
+51 % +1,5 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,61 %
161.855
+31.679
+24 % +891.764 $
2014 Q4
1 Quartal
RNR-Symbol
22
RenaissanceRe
RNR
14,8 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,6 %
43.424
+22.014
+103 % +2,2 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
TGT-Symbol
23
Target
TGT
69,2 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,59 %
52.504
+22.163
+73 % +1,71 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
AZO-Symbol
24
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,59 %
6.240
+3.632
+139 % +2,28 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
AXS-Symbol
25
AXIS Capital
AXS
7,34 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,58 %
81.907
+22.995
+39 % +1,17 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Neuberger Berman Canada
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Tide Capital
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davidson & Garrard
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt GAM Systematic 432 Positionen im Wert von 726 Mio. $, ein Anstieg um 47 % gegenüber 493 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,2 % des Portfolios aus.

GAM Systematic investierte 218 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 243 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Whole Foods Market Inc: 56.915 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PEPCO HOLDINGS, INC.; sie wurde auf 1,56 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q1 2015 war Whole Foods Market Inc: 56.915 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Becton Dickinson in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q1 2015 entfiel auf PEPCO HOLDINGS, INC. und belief sich schätzungsweise auf 1,56 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Ashland im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q1 2015 9,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 726 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 48 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic stieg gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 726 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q1 2015 am 14. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .