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GAM Systematic Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
27.12%
Rendimiento estimado a 1 año
28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 351 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 81 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 90.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.96%
Posición
728
Nuevas
114
Aumentadas
168
Reducidas
346
Cerradas
100
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.92 M |
| 2 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+USD 992 k |
| 5 |
Grand Canyon Education
LOPE
|
+USD 941 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.18 M |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
|
+USD 1.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.97% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.06% |
| 3 | Finanzas | 14.78% |
| 4 | Salud | 13.1% |
| 5 | Industriales | 12.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingredion
INGR
USD 6035 M
| USD 2.32 M | 0.66% |
24,232
+1,289
| +6% | +USD 122 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
2
Amdocs
DOX
USD 6551 M
| USD 2.32 M | 0.66% |
42,455
-3,457
| -8% | -USD 198 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
CTB
3
Dejó de cotizar
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| USD 2.29 M | 0.65% |
60,501
-5,411
| -8% | -USD 221 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
4
Korn Ferry
KFY
USD 4382 M
| USD 2.15 M | 0.61% |
64,833
+22,164
| +52% | +USD 778 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.05 M | 0.59% |
19,996
-7,990
| -29% | -USD 804 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 2.02 M | 0.57% |
+51,800
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
AHL
7
Dejó de cotizar
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| USD 2 M | 0.57% |
41,426
-8,694
| -17% | -USD 427 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
8
Campbell Soup
CPB
USD 6182 M
| USD 2 M | 0.57% |
37,993
-6,654
| -15% | -USD 341 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 1.95 M | 0.56% |
63,648
-7,352
| -10% | -USD 231 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
10
Flex
FLEX
USD 28.3 mil M
| USD 1.82 M | 0.52% |
214,876
+65,781
| +44% | +USD 556 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
11
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 1.81 M | 0.52% |
20,565
-4,206
| -17% | -USD 365 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 1.76 M | 0.5% |
51,125
+5,115
| +11% | +USD 173 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
13
Old Republic International
ORI
USD 9394 M
| USD 1.67 M | 0.48% |
89,833
+12,351
| +16% | +USD 222 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
14
Jabil
JBL
USD 28.7 mil M
| USD 1.67 M | 0.48% |
71,822
+37,892
| +112% | +USD 901 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
15
InterDigital
IDCC
USD 8446 M
| USD 1.67 M | 0.48% |
34,077
+593
| +2% | +USD 30.1 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.65 M | 0.47% |
29,703
-11,925
| -29% | -USD 628 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
CVC
17
Dejó de cotizar
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| USD 1.63 M | 0.46% |
51,050
+22,509
| +79% | +USD 712 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
18
Waste Management
WM
USD 95.7 mil M
| USD 1.6 M | 0.46% |
30,066
-10,133
| -25% | -USD 538 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
DST
19
Dejó de cotizar
DST Systems Inc.
DST
| USD 1.6 M | 0.46% |
28,032
-4,110
| -13% | -USD 242 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
20
RenaissanceRe
RNR
USD 14.7 mil M
| USD 1.58 M | 0.45% |
13,960
-911
| -6% | -USD 101 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
21
United Therapeutics
UTHR
USD 25.2 mil M
| USD 1.57 M | 0.45% |
10,032
-2,651
| -21% | -USD 386 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 1.57 M | 0.45% |
31,130
-14,738
| -32% | -USD 743 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 1.51 M | 0.43% |
23,205
-3,536
| -13% | -USD 235 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
24
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6698 M
| USD 1.49 M | 0.42% |
67,377
-8,970
| -12% | -USD 184 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
25
VeriSign
VRSN
USD 27.1 mil M
| USD 1.49 M | 0.42% |
17,009
-9,237
| -35% | -USD 770 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
GLRA
JPCCM
SD
Revisión del portafolio de GAM Systematic en T4 2015
Al cierre de T4 2015, GAM Systematic mantenía 728 posiciones valuadas en USD 351 M, un 19% menos que los USD 432 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6% de la cartera.
GAM Systematic registró retiros netos por USD 90.9 M en T4 2015, cerró 100 posiciones y redujo 346 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class C, una posición estimada en USD 2.18 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class A por valor de USD 2.02 M.
- La mayor compra de GAM Systematic en T4 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 51,800 acciones por un valor de USD 2.02 M.
- GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en ProAssurance durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 920 k.
- La mayor reducción de GAM Systematic durante T4 2015 fue en L3Harris, con un recorte estimado de USD 1.82 M.
- GAM Systematic cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T4 2015, con una venta estimada de USD 2.18 M.
- Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6% de su cartera de USD 351 M en T4 2015.
- GAM Systematic abrió 114 posiciones nuevas y cerró 100 en T4 2015.
- El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 351 M.
Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T4 2015, presentado el 12 feb 2016.