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GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 358 M
Flujo de capital
-USD 329 M
Flujo de capital %
-76.24%
10 principales posiciones (%)
5.4%
Posición
670
Nuevas
308
Aumentadas
35
Reducidas
270
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
+USD 2.47 M
2
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
+USD 2.4 M
3
AHL
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
+USD 2.38 M
4
icono de UNF
Unifirst Corp
UNF
+USD 2.07 M
5
icono de TECH
Bio-Techne
TECH
+USD 2.01 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
DST
DST Systems Inc.
DST
+USD 7.69 M
2
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+USD 6.58 M
3
icono de INGR
Ingredion
INGR
+USD 6.29 M
4
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 6.09 M
5
icono de PFE
Pfizer
PFE
+USD 5.62 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Salud 17.45%
2 Finanzas 17.12%
3 Tecnología 17.11%
4 Consumo discrecional 16.46%
5 Industriales 12.9%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JNJ
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
USD 2.61 M 0.61%
27,986
-63,001
-69% -USD 6.09 M
2014 Q4
3 trimestres
icono de DOX
2
Amdocs
DOX
USD 6551 M
USD 2.61 M 0.6%
45,912
-84,401
-65% -USD 4.83 M
2014 Q4
3 trimestres
CTB
3
Dejó de cotizar
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
USD 2.6 M 0.6%
+65,912
Nuevas +USD 2.4 M
2015 Q3
0 trimestres
SAFM
4
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
USD 2.42 M 0.56%
+35,223
Nuevas +USD 2.47 M
2015 Q3
0 trimestres
AHL
5
Dejó de cotizar
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
USD 2.33 M 0.54%
+50,120
Nuevas +USD 2.38 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de CPB
6
Campbell Soup
CPB
USD 6182 M
USD 2.26 M 0.52%
44,647
-13,474
-23% -USD 662 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
USD 2.18 M 0.5%
68,240
-70,160
-51% -USD 2.16 M
2014 Q4
3 trimestres
icono de MRK
8
Merck
MRK
USD 358 mil M
USD 2.16 M 0.5%
45,868
-95,964
-68% -USD 5.1 M
2014 Q4
3 trimestres
icono de PFE
9
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
USD 2.12 M 0.49%
71,000
-175,299
-71% -USD 5.62 M
2014 Q4
3 trimestres
icono de PRE
10
Dejó de cotizar
PARTNERRE LTD
PRE
USD 2.01 M 0.47%
14,504
-32,912
-69% -USD 4.5 M
2014 Q4
3 trimestres
icono de INGR
11
Ingredion
INGR
USD 6035 M
USD 2 M 0.46%
22,943
-73,340
-76% -USD 6.29 M
2014 Q4
3 trimestres
icono de WM
12
Waste Management
WM
USD 95.7 mil M
USD 2 M 0.46%
40,199
-55,911
-58% -USD 2.79 M
2015 Q1
2 trimestres
icono de IQV
13
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
USD 1.99 M 0.46%
28,564
-42,508
-60% -USD 3.18 M
2014 Q4
3 trimestres
icono de UNF
14
Unifirst Corp
UNF
USD 5087 M
USD 1.98 M 0.46%
+18,542
Nuevas +USD 2.07 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de PDCO
15
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
USD 1.98 M 0.46%
45,781
-49,248
-52% -USD 2.35 M
2014 Q4
3 trimestres
icono de KEYS
16
Keysight
KEYS
USD 53.6 mil M
USD 1.98 M 0.46%
+64,076
Nuevas +USD 2 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de PM
17
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
USD 1.96 M 0.46%
24,771
-66,281
-73% -USD 5.45 M
2014 Q4
3 trimestres
icono de FL
18
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
USD 1.92 M 0.45%
26,741
-55,427
-67% -USD 3.95 M
2014 Q4
3 trimestres
icono de KR
19
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
USD 1.92 M 0.44%
53,124
-145,900
-73% -USD 5.41 M
2014 Q4
3 trimestres
icono de ICLR
20
Icon
ICLR
USD 14.3 mil M
USD 1.89 M 0.44%
+26,690
Nuevas +USD 2.01 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de AGCO
21
AGCO
AGCO
USD 7430 M
USD 1.88 M 0.44%
40,404
-33,832
-46% -USD 1.73 M
2014 Q4
3 trimestres
icono de TECH
22
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
USD 1.86 M 0.43%
+80,256
Nuevas +USD 2.01 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de VRSN
23
VeriSign
VRSN
USD 27.1 mil M
USD 1.85 M 0.43%
26,246
-30,717
-54% -USD 2.09 M
2014 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
24
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
USD 1.84 M 0.43%
41,628
-78,895
-65% -USD 3.54 M
2014 Q4
3 trimestres
icono de CASY
25
Casey's General Stores
CASY
USD 25.8 mil M
USD 1.83 M 0.42%
+17,751
Nuevas +USD 1.84 M
2015 Q3
0 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2015

Al cierre de T3 2015, GAM Systematic mantenía 670 posiciones valuadas en USD 432 M, un 45% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.4% de la cartera.

GAM Systematic registró retiros netos por USD 329 M en T3 2015, cerró 56 posiciones y redujo 270 tenencias. Su salida más destacada fue DIRECTV COM STK (DE), una posición estimada en USD 6.58 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 17% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Sanderson Farms Inc por valor de USD 2.42 M.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T3 2015 fue Sanderson Farms Inc: 35,223 acciones por un valor de USD 2.42 M.
  • GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en CHUBB CORPORATION durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
  • La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2015 fue en DST Systems Inc., con un recorte estimado de USD 7.69 M.
  • GAM Systematic cerró por completo su posición en DIRECTV COM STK (DE) en T3 2015, con una venta estimada de USD 6.58 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 5.4% de su cartera de USD 432 M en T3 2015.
  • GAM Systematic abrió 308 posiciones nuevas y cerró 56 en T3 2015.
  • El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 45% frente al trimestre anterior, hasta USD 432 M.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.