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GAM Systematic Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
27.12%
Rendimiento estimado a 1 año
28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 477 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61.7 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 45.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
729
Nuevas
110
Aumentadas
287
Reducidas
214
Cerradas
118
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IM
Ingram Micro
IM
|
+USD 2.25 M |
| 2 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
Gen Digital
GEN
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 1.73 M |
| 2 |
Alaska Air
ALK
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Bruker
BRKR
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 1.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.58% |
| 2 | Industriales | 16.68% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.18% |
| 4 | Atención médica | 11.87% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 3.72 M | 0.78% |
38,601
+9,718
| +34% | +USD 890 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
USD 946 mil M
| USD 3.7 M | 0.78% |
153,921
+74,667
| +94% | +USD 1.81 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
3
Tyson Foods
TSN
USD 19 mil M
| USD 3.58 M | 0.75% |
47,939
+4,412
| +10% | +USD 324 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
IM
4
Dejó de cotizar
Ingram Micro
IM
| USD 3.28 M | 0.69% |
92,060
+64,919
| +239% | +USD 2.25 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
5
Ingredion
INGR
USD 6077 M
| USD 3.2 M | 0.67% |
24,069
+5,312
| +28% | +USD 710 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
| USD 3.03 M | 0.64% |
91,553
+24,636
| +37% | +USD 830 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 613 mil M
| USD 2.97 M | 0.62% |
25,114
+5,637
| +29% | +USD 684 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
USD 489 mil M
| USD 2.83 M | 0.59% |
74,885
+20,593
| +38% | +USD 729 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 2.72 M | 0.57% |
67,560
+3,000
| +5% | +USD 117 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
Dolby
DLB
USD 5691 M
| USD 2.64 M | 0.55% |
48,691
+2,837
| +6% | +USD 142 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
11
Leidos
LDOS
USD 15.9 mil M
| USD 2.52 M | 0.53% |
58,291
+21,691
| +59% | +USD 985 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 422 mil M
| USD 2.51 M | 0.53% |
79,221
+10,094
| +15% | +USD 310 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| USD 2.44 M | 0.51% |
15,936
+3,329
| +26% | +USD 552 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
VMW
14
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 2.42 M | 0.51% |
32,995
+13,718
| +71% | +USD 965 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 2.41 M | 0.51% |
46,379
+10,274
| +28% | +USD 551 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
InterDigital
IDCC
USD 8360 M
| USD 2.38 M | 0.5% |
30,097
+24,316
| +421% | +USD 1.62 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
17
Amdocs
DOX
USD 6264 M
| USD 2.3 M | 0.48% |
39,687
+8,381
| +27% | +USD 494 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
18
American Eagle Outfitters
AEO
USD 2978 M
| USD 2.27 M | 0.48% |
127,206
+54,409
| +75% | +USD 976 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 2.26 M | 0.47% |
73,748
+31,810
| +76% | +USD 1.01 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
20
Thor Industries
THO
USD 3364 M
| USD 2.26 M | 0.47% |
26,683
+6,951
| +35% | +USD 540 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 2.25 M | 0.47% |
50,490
-2,247
| -4% | -USD 99.3 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
22
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 2.17 M | 0.46% |
30,927
+11,834
| +62% | +USD 807 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
23
Exelon
EXC
USD 43.8 mil M
| USD 2.12 M | 0.45% |
89,427
+15,724
| +21% | +USD 395 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
Gen Digital
GEN
USD 14.2 mil M
| USD 2.1 M | 0.44% |
83,705
+67,676
| +422% | +USD 1.54 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
Herc Holdings
HRI
USD 4100 M
| USD 2.04 M | 0.43% |
+60,405
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2016
Al cierre de T3 2016, GAM Systematic mantenía 729 posiciones por un valor de USD 477 M, un aumento de 15% frente a los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
GAM Systematic destinó USD 45.9 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 110 nuevas posiciones y aumentó 287 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Herc Holdings: 60,405 acciones con un valor de USD 2.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Alaska Air, por un valor estimado de USD 1.31 M.
- La mayor compra de GAM Systematic en T3 2016 fue Herc Holdings: 60,405 acciones por un valor de USD 2.04 M.
- GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Ingram Micro durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 2.25 M.
- La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2016 fue en Alaska Air, con un recorte estimado de USD 1.31 M.
- GAM Systematic cerró por completo su posición en Southwest Airlines en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 477 M en T3 2016.
- GAM Systematic abrió 110 posiciones nuevas y cerró 118 en T3 2016.
- El valor de la cartera de GAM Systematic aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 477 M.
Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.