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GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 379 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.6 M
Flujo de capital
+USD 15.9 M
Flujo de capital %
4.2%
10 principales posiciones (%)
5.71%
Posición
745
Nuevas
117
Aumentadas
243
Reducidas
252
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSI
Motorola Solutions
MSI
+USD 1.79 M
2
icono de EIX
Edison International
EIX
+USD 1.65 M
3
icono de BWXT
BWX Technologies
BWXT
+USD 1.48 M
4
icono de VC
Visteon
VC
+USD 1.4 M
5
icono de MAT
Mattel
MAT
+USD 1.27 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PRE
PARTNERRE LTD
PRE
+USD 1.42 M
2
icono de MIC
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
+USD 1.37 M
3
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
+USD 1.34 M
4
HNT
HEALTH NET INC
HNT
+USD 1.14 M
5
CIT
CIT Group Inc.
CIT
+USD 1.13 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 18.76%
2 Consumo discrecional 15.26%
3 Industriales 13.99%
4 Productos básicos de consumo 12.9%
5 Salud 11.4%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de TSN
1
Tyson Foods
TSN
USD 19.5 mil M
USD 2.64 M 0.7%
39,571
+18,688
+89% +USD 1.12 M
2014 Q4
5 trimestres
icono de INGR
2
Ingredion
INGR
USD 6106 M
USD 2.38 M 0.63%
22,241
-1,991
-8% -USD 198 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de CPB
3
Campbell Soup
CPB
USD 5923 M
USD 2.28 M 0.6%
35,802
-2,191
-6% -USD 129 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de MSI
4
Motorola Solutions
MSI
USD 76.7 mil M
USD 2.25 M 0.59%
29,710
+26,396
+796% +USD 1.79 M
2015 Q3
2 trimestres
icono de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
USD 2.18 M 0.58%
57,220
+5,420
+10% +USD 200 k
2015 Q4
1 trimestre
SAFM
6
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
USD 2.02 M 0.53%
22,365
+9,242
+70% +USD 776 k
2015 Q3
2 trimestres
icono de JNJ
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
USD 1.99 M 0.52%
18,358
-1,638
-8% -USD 170 k
2014 Q4
5 trimestres
CTB
8
Dejó de cotizar
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
USD 1.99 M 0.52%
53,646
-6,855
-11% -USD 251 k
2015 Q3
2 trimestres
icono de MO
9
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 1.97 M 0.52%
31,408
+9,061
+41% +USD 548 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de BWXT
10
BWX Technologies
BWXT
USD 12.3 mil M
USD 1.96 M 0.52%
58,291
+47,934
+463% +USD 1.48 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de DOX
11
Amdocs
DOX
USD 6412 M
USD 1.9 M 0.5%
31,517
-10,938
-26% -USD 613 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de EIX
12
Edison International
EIX
USD 21.8 mil M
USD 1.83 M 0.48%
+25,417
Nuevas +USD 1.65 M
2016 Q1
0 trimestres
icono de PM
13
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
USD 1.76 M 0.46%
17,900
-2,665
-13% -USD 244 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de VZ
14
Verizon
VZ
USD 185 mil M
USD 1.75 M 0.46%
32,287
+5,019
+18% +USD 251 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de ORI
15
Old Republic International
ORI
USD 9580 M
USD 1.74 M 0.46%
95,390
+5,557
+6% +USD 100 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de VGR
16
Dejó de cotizar
Vector Group Ltd.
VGR
USD 1.74 M 0.46%
130,655
+37,606
+40% +USD 501 k
2015 Q3
2 trimestres
icono de ETR
17
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
USD 1.73 M 0.46%
43,532
+19,954
+85% +USD 724 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de KDP
18
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
USD 1.7 M 0.45%
19,037
+7,490
+65% +USD 683 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de CA
19
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
USD 1.69 M 0.45%
54,917
+11,705
+27% +USD 336 k
2014 Q4
5 trimestres
IM
20
Dejó de cotizar
Ingram Micro
IM
USD 1.69 M 0.45%
46,993
+11,660
+33% +USD 373 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de PFE
21
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
USD 1.67 M 0.44%
59,364
-4,284
-7% -USD 122 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de INTC
22
Intel
INTC
USD 485 mil M
USD 1.67 M 0.44%
51,536
+411
+0.8% +USD 12.6 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de SYY
23
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
USD 1.66 M 0.44%
35,568
+23,693
+200% +USD 1.02 M
2014 Q4
5 trimestres
icono de GILD
24
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
USD 1.66 M 0.44%
18,021
+4,283
+31% +USD 386 k
2015 Q1
4 trimestres
icono de EG
25
Everest Group
EG
USD 15.1 mil M
USD 1.61 M 0.42%
8,135
+996
+14% +USD 184 k
2014 Q4
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de USD 750 M 34.23% Rendimiento estimado a 1 año
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de USD 802 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de USD 586 M 82.64% Rendimiento estimado a 1 año
Neuberger Berman Canada
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 542 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de USD 913 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
North Tide Capital
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 469 M 6.57% Rendimiento estimado a 1 año
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de USD 427 M 43.82% Rendimiento estimado a 1 año
Davidson & Garrard
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de USD 425 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GAM Systematic en T1 2016

Al cierre de T1 2016, GAM Systematic mantenía 745 posiciones por un valor de USD 379 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.7% de la cartera.

GAM Systematic destinó USD 15.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 117 nuevas posiciones y aumentó 243 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Edison International: 25,417 acciones con un valor de USD 1.83 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 19% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Flowers Foods, por un valor estimado de USD 1.03 M.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T1 2016 fue Edison International: 25,417 acciones por un valor de USD 1.83 M.
  • GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Motorola Solutions durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 1.79 M.
  • La mayor reducción de GAM Systematic durante T1 2016 fue en Flowers Foods, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
  • GAM Systematic cerró por completo su posición en PARTNERRE LTD en T1 2016, con una venta estimada de USD 1.42 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 5.7% de su cartera de USD 379 M en T1 2016.
  • GAM Systematic abrió 117 posiciones nuevas y cerró 133 en T1 2016.
  • El valor de la cartera de GAM Systematic aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 379 M.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T1 2016, presentado el 13 may 2016.