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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.81%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.79億
運用資産残高の伸び率
+$2855万
(+8.1%)
資金フロー
+$1591万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.71%
保有額
745
新規
117
買い増し
243
減少
252
解消
133
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+$179万 |
| 2 |
Edison International
EIX
|
+$165万 |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+$148万 |
| 4 |
Visteon
VC
|
+$140万 |
| 5 |
Mattel
MAT
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PARTNERRE LTD
PRE
|
+$142万 |
| 2 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+$137万 |
| 3 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+$134万 |
| 4 |
HNT
HEALTH NET INC
HNT
|
+$114万 |
| 5 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+$113万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.76% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 15.26% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.99% |
| 4 | 生活必需品 | 12.9% |
| 5 | ヘルスケア | 11.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tyson Foods
TSN
$195億
| $264万 | 0.7% |
39,571
+18,688
| +89% | +$112万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
2
Ingredion
INGR
$61.1億
| $238万 | 0.63% |
22,241
-1,991
| -8% | -$19.8万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
3
Campbell Soup
CPB
$59.2億
| $228万 | 0.6% |
35,802
-2,191
| -6% | -$12.9万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
$767億
| $225万 | 0.59% |
29,710
+26,396
| +796% | +$179万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $218万 | 0.58% |
57,220
+5,420
| +10% | +$20万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
SAFM
6
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $202万 | 0.53% |
22,365
+9,242
| +70% | +$77.6万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $199万 | 0.52% |
18,358
-1,638
| -8% | -$17万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
CTB
8
上場廃止
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| $199万 | 0.52% |
53,646
-6,855
| -11% | -$25.1万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
9
Altria Group
MO
$1246億
| $197万 | 0.52% |
31,408
+9,061
| +41% | +$54.8万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
10
BWX Technologies
BWXT
$123億
| $196万 | 0.52% |
58,291
+47,934
| +463% | +$148万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
11
Amdocs
DOX
$64.1億
| $190万 | 0.5% |
31,517
-10,938
| -26% | -$61.3万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
12
Edison International
EIX
$218億
| $183万 | 0.48% |
+25,417
| 新規 | +$165万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
13
Philip Morris
PM
$3116億
| $176万 | 0.46% |
17,900
-2,665
| -13% | -$24.4万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
14
Verizon
VZ
$1851億
| $175万 | 0.46% |
32,287
+5,019
| +18% | +$25.1万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
15
Old Republic International
ORI
$95.8億
| $174万 | 0.46% |
95,390
+5,557
| +6% | +$10万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
16
上場廃止
Vector Group Ltd.
VGR
| $174万 | 0.46% |
130,655
+37,606
| +40% | +$50.1万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
17
Entergy
ETR
$502億
| $173万 | 0.46% |
43,532
+19,954
| +85% | +$72.4万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
18
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $170万 | 0.45% |
19,037
+7,490
| +65% | +$68.3万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
19
上場廃止
CA, Inc.
CA
| $169万 | 0.45% |
54,917
+11,705
| +27% | +$33.6万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
IM
20
上場廃止
Ingram Micro
IM
| $169万 | 0.45% |
46,993
+11,660
| +33% | +$37.3万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
21
Pfizer
PFE
$1716億
| $167万 | 0.44% |
59,364
-4,284
| -7% | -$12.2万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
22
Intel
INTC
$4847億
| $167万 | 0.44% |
51,536
+411
| +0.8% | +$1.26万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
23
Sysco
SYY
$408億
| $166万 | 0.44% |
35,568
+23,693
| +200% | +$102万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
$1941億
| $166万 | 0.44% |
18,021
+4,283
| +31% | +$38.6万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
25
Everest Group
EG
$151億
| $161万 | 0.42% |
8,135
+996
| +14% | +$18.4万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
SD
GAM Systematicの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、GAM Systematicは745銘柄を保有し、保有額は$3.79億でした。前四半期の$3.51億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.7% を占めています。
GAM Systematicは2016年第1四半期に純新規資金として$1591万を投じ、新たに117銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち243銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEdison Internationalで、保有株数は25,417株、評価額は$183万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFlowers Foodsで、推定$103万相当を売却しました。
- GAM Systematicが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEdison Internationalで、株数は25,417株、評価額は$183万でした。
- GAM Systematicは2016年第1四半期にMotorola Solutionsの保有額を最も増やし、増加額は推定$179万でした。
- GAM Systematicが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFlowers Foodsで、推定$103万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2016年第1四半期にPARTNERRE LTDの保有株をすべて売却し、売却額は推定$142万でした。
- 2016年第1四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$3.79億のポートフォリオの5.7%を占めています。
- GAM Systematicは2016年第1四半期に新たに117件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$3.79億となりました。
2016年5月13日に提出された、2016年第1四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。