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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.71%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.97億
運用資産残高の伸び率
+$1.88億
(+37%)
資金フロー
+$1.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
24.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.46%
保有額
682
新規
100
買い増し
341
減少
131
解消
109
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+$367万 |
| 2 |
DXC Technology
DXC
|
+$287万 |
| 3 |
InterDigital
IDCC
|
+$235万 |
| 4 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$222万 |
| 5 |
American Financial Group
AFG
|
+$221万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carlisle Companies
CSL
|
+$150万 |
| 2 |
Open Text
OTEX
|
+$134万 |
| 3 |
AXIS Capital
AXS
|
+$125万 |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+$121万 |
| 5 |
Dun & Bradstreet
DNB
|
+$118万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.95% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 19.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.42% |
| 4 | ヘルスケア | 13.01% |
| 5 | 金融 | 10.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Baxter International
BAX
$129億
| $521万 | 0.75% |
86,032
+64,602
| +301% | +$367万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
VMW
2
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $510万 | 0.73% |
58,293
+14,908
| +34% | +$137万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
SAFM
3
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $507万 | 0.73% |
43,858
+10,190
| +30% | +$118万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
4
Everest Group
EG
$150億
| $449万 | 0.64% |
17,635
+7,650
| +77% | +$189万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
5
Carnival Corporation Ltd
CCL
$356億
| $436万 | 0.63% |
66,535
+28,144
| +73% | +$175万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
WCG
6
上場廃止
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| $434万 | 0.62% |
24,178
+7,508
| +45% | +$124万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
7
HP
HPQ
$273億
| $420万 | 0.6% |
240,429
+71,647
| +42% | +$132万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
8
Oracle
ORCL
$3929億
| $415万 | 0.6% |
82,837
+31,540
| +61% | +$144万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
9
Grand Canyon Education
LOPE
$42.3億
| $410万 | 0.59% |
52,262
+22,429
| +75% | +$172万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
10
Humana
HUM
$498億
| $401万 | 0.57% |
16,648
+6,575
| +65% | +$149万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
11
Tyson Foods
TSN
$190億
| $394万 | 0.57% |
62,996
+16,776
| +36% | +$103万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $391万 | 0.56% |
84,160
+22,400
| +36% | +$105万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5兆
| $378万 | 0.54% |
104,888
+21,784
| +26% | +$80.5万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
14
H&R Block
HRB
$58億
| $372万 | 0.53% |
120,259
+47,021
| +64% | +$123万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
15
Progressive
PGR
$1272億
| $371万 | 0.53% |
84,119
+21,483
| +34% | +$89.2万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
16
Accenture
ACN
$1450億
| $354万 | 0.51% |
28,657
+5,759
| +25% | +$70.2万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $352万 | 0.5% |
51,055
+9,754
| +24% | +$67万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
18
Assured Guaranty
AGO
$30.7億
| $350万 | 0.5% |
83,812
+31,240
| +59% | +$123万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $349万 | 0.5% |
138,297
+30,333
| +28% | +$77万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
20
Deere & Co
DE
$1691億
| $347万 | 0.5% |
28,081
+14,038
| +100% | +$165万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
21
Best Buy
BBY
$191億
| $346万 | 0.5% |
60,436
+15,562
| +35% | +$83.1万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
22
ManpowerGroup
MAN
$19.3億
| $340万 | 0.49% |
30,448
+10,602
| +53% | +$109万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
23
Corning
GLW
$1143億
| $338万 | 0.48% |
112,488
+48,870
| +77% | +$140万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
24
Pilgrim's Pride
PPC
$67.9億
| $336万 | 0.48% |
153,380
+56,286
| +58% | +$134万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
25
eBay
EBAY
$536億
| $335万 | 0.48% |
95,835
+44,571
| +87% | +$153万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、GAM Systematicは682銘柄を保有し、保有額は$6.97億でした。前四半期の$5.09億から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.5% を占めています。
GAM Systematicは2017年第2四半期に純新規資金として$1.7億を投じ、新たに100銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち341銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDXC Technologyで、保有株数は43,201株、評価額は$287万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCarlisle Companiesで、推定$150万相当を売却しました。
- GAM Systematicが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDXC Technologyで、株数は43,201株、評価額は$287万でした。
- GAM Systematicは2017年第2四半期にBaxter Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$367万でした。
- GAM Systematicが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarlisle Companiesで、推定$150万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第2四半期にSynchronyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$121万でした。
- 2017年第2四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.97億のポートフォリオの6.5%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第2四半期に新たに100件のポジションを取り、109件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$6.97億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。