Estamos no ar no ! Saiba mais
GAM Systematic

GAM Systematic Ativos da carteira

AUM US$ 696 mi Giro 27,12%
Retorno est. (1 ano) 28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,71%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 697 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 188 mi
Fluxo de capital
+US$ 170 mi
Fluxo de capital (%)
24,45%
10 maiores posições (%)
6,46%
Posição
682
Nova
100
Aumentada
341
Reduzida
131
Encerrada
109
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BAX
Baxter International
BAX
+US$ 3,67 mi
2
ícone de DXC
DXC Technology
DXC
+US$ 2,87 mi
3
ícone de IDCC
InterDigital
IDCC
+US$ 2,35 mi
4
COL
Rockwell Collins
COL
+US$ 2,22 mi
5
ícone de AFG
American Financial Group
AFG
+US$ 2,21 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CSL
Carlisle Companies
CSL
+US$ 1,5 mi
2
ícone de OTEX
Open Text
OTEX
+US$ 1,34 mi
3
ícone de AXS
AXIS Capital
AXS
+US$ 1,25 mi
4
ícone de SYF
Synchrony
SYF
+US$ 1,21 mi
5
ícone de DNB
Dun & Bradstreet
DNB
+US$ 1,18 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 19,95%
2 Industriais 19,43%
3 Consumo discricionário 14,42%
4 Saúde 13,01%
5 Financeiro 10,94%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BAX
1
Baxter International
BAX
US$ 13 bi
US$ 5,21 mi 0,75%
86.032
+64.602
+301% +US$ 3,67 mi
2016 Q2
4 trimestres
VMW
2
Deslistada
VMware, Inc
VMW
US$ 5,1 mi 0,73%
58.293
+14.908
+34% +US$ 1,37 mi
2014 Q4
10 trimestres
SAFM
3
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
US$ 5,07 mi 0,73%
43.858
+10.190
+30% +US$ 1,18 mi
2015 Q3
7 trimestres
ícone de EG
4
Everest Group
EG
US$ 15 bi
US$ 4,49 mi 0,64%
17.635
+7.650
+77% +US$ 1,89 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de CCL
5
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,3 bi
US$ 4,36 mi 0,63%
66.535
+28.144
+73% +US$ 1,75 mi
2017 Q1
1 trimestre
WCG
6
Deslistada
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
US$ 4,34 mi 0,62%
24.178
+7.508
+45% +US$ 1,24 mi
2016 Q1
5 trimestres
ícone de HPQ
7
HP
HPQ
US$ 27,3 bi
US$ 4,2 mi 0,6%
240.429
+71.647
+42% +US$ 1,32 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de ORCL
8
Oracle
ORCL
US$ 394 bi
US$ 4,15 mi 0,6%
82.837
+31.540
+61% +US$ 1,44 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de LOPE
9
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,24 bi
US$ 4,1 mi 0,59%
52.262
+22.429
+75% +US$ 1,72 mi
2015 Q4
6 trimestres
ícone de HUM
10
Humana
HUM
US$ 49,2 bi
US$ 4,01 mi 0,57%
16.648
+6.575
+65% +US$ 1,49 mi
2016 Q3
3 trimestres
ícone de TSN
11
Tyson Foods
TSN
US$ 19 bi
US$ 3,94 mi 0,57%
62.996
+16.776
+36% +US$ 1,03 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
US$ 3,91 mi 0,56%
84.160
+22.400
+36% +US$ 1,05 mi
2015 Q4
6 trimestres
ícone de AAPL
13
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 3,78 mi 0,54%
104.888
+21.784
+26% +US$ 805 mil
2014 Q4
10 trimestres
ícone de HRB
14
H&R Block
HRB
US$ 5,87 bi
US$ 3,72 mi 0,53%
120.259
+47.021
+64% +US$ 1,23 mi
2017 Q1
1 trimestre
ícone de PGR
15
Progressive
PGR
US$ 127 bi
US$ 3,71 mi 0,53%
84.119
+21.483
+34% +US$ 892 mil
2017 Q1
1 trimestre
ícone de ACN
16
Accenture
ACN
US$ 144 bi
US$ 3,54 mi 0,51%
28.657
+5.759
+25% +US$ 702 mil
2014 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 3,52 mi 0,5%
51.055
+9.754
+24% +US$ 670 mil
2014 Q4
10 trimestres
ícone de AGO
18
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,06 bi
US$ 3,5 mi 0,5%
83.812
+31.240
+59% +US$ 1,23 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de WMT
19
Walmart Inc
WMT
US$ 945 bi
US$ 3,49 mi 0,5%
138.297
+30.333
+28% +US$ 770 mil
2014 Q4
10 trimestres
ícone de DE
20
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
US$ 3,47 mi 0,5%
28.081
+14.038
+100% +US$ 1,65 mi
2016 Q4
2 trimestres
ícone de BBY
21
Best Buy
BBY
US$ 19,3 bi
US$ 3,46 mi 0,5%
60.436
+15.562
+35% +US$ 831 mil
2014 Q4
10 trimestres
ícone de MAN
22
ManpowerGroup
MAN
US$ 1,93 bi
US$ 3,4 mi 0,49%
30.448
+10.602
+53% +US$ 1,09 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de GLW
23
Corning
GLW
US$ 115 bi
US$ 3,38 mi 0,48%
112.488
+48.870
+77% +US$ 1,4 mi
2014 Q4
10 trimestres
ícone de PPC
24
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,82 bi
US$ 3,36 mi 0,48%
153.380
+56.286
+58% +US$ 1,34 mi
2015 Q3
7 trimestres
ícone de EBAY
25
eBay
EBAY
US$ 53,6 bi
US$ 3,35 mi 0,48%
95.835
+44.571
+87% +US$ 1,53 mi
2016 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de US$ 750 mi 34,23% Retorno est. (1 ano)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de US$ 802 mi 21,01% Retorno est. (1 ano)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de US$ 586 mi 82,64% Retorno est. (1 ano)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 542 mi 14,17% Retorno est. (1 ano)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de US$ 913 mi 18,29% Retorno est. (1 ano)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 469 mi 6,57% Retorno est. (1 ano)
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de US$ 427 mi 43,82% Retorno est. (1 ano)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de US$ 425 mi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de GAM Systematic no T2 2017

No fechamento de T2 2017, GAM Systematic detinha 682 posições avaliadas em US$ 697 mi, alta de 37% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,5% da carteira.

GAM Systematic alocou US$ 170 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 100 novas posições e aumentando 341 posições existentes. Sua maior nova posição foi em DXC Technology: 43.201 ações no valor de US$ 2,87 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Consumo discricionário.

Entre as reduções, a maior foi em Carlisle Companies, com um corte estimado de US$ 1,5 mi.

  • A maior compra de GAM Systematic no T2 2017 foi DXC Technology: 43.201 ações no valor de US$ 2,87 mi.
  • GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Baxter International no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 3,67 mi.
  • A maior redução de GAM Systematic em T2 2017 foi em Carlisle Companies, com um corte estimado de US$ 1,5 mi.
  • GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Synchrony no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,21 mi.
  • As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,5% de sua carteira de US$ 697 mi no T2 2017.
  • GAM Systematic abriu 100 novas posições e encerrou 109 em T2 2017.
  • O valor da carteira de GAM Systematic subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 697 mi.

Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.