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GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 424 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 53.3 M
Flujo de capital
-USD 73.2 M
Flujo de capital %
-17.28%
10 principales posiciones (%)
6.38%
Posición
710
Nuevas
99
Aumentadas
159
Reducidas
324
Cerradas
115
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CNK
Cinemark Holdings
CNK
+USD 1.41 M
2
icono de TER
Teradyne
TER
+USD 1.3 M
3
icono de FFIV
F5
FFIV
+USD 1.19 M
4
icono de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+USD 1.19 M
5
icono de DE
Deere & Co
DE
+USD 1.18 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
IM
Ingram Micro
IM
+USD 3.28 M
2
icono de PFE
Pfizer
PFE
+USD 1.65 M
3
icono de IDCC
InterDigital
IDCC
+USD 1.55 M
4
icono de NYT
New York Times
NYT
+USD 1.5 M
5
icono de HII
Huntington Ingalls Industries
HII
+USD 1.43 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 25.35%
2 Industriales 16.59%
3 Consumo discrecional 13.21%
4 Finanzas 12.37%
5 Productos básicos de consumo 10.1%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
VMW
1
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
USD 3.27 M 0.77%
41,580
+8,585
+26% +USD 666 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de FFIV
2
F5
FFIV
USD 25.9 mil M
USD 3.15 M 0.74%
21,791
+8,814
+68% +USD 1.19 M
2014 Q4
8 trimestres
SAFM
3
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
USD 2.95 M 0.7%
31,342
-7,259
-19% -USD 642 k
2015 Q3
5 trimestres
icono de DLB
4
Dolby
DLB
USD 5837 M
USD 2.82 M 0.67%
62,498
+13,807
+28% +USD 666 k
2015 Q3
5 trimestres
icono de WMT
5
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
USD 2.78 M 0.66%
120,450
-33,471
-22% -USD 781 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de CSCO
6
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
USD 2.54 M 0.6%
84,198
+4,977
+6% +USD 152 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de INGR
7
Ingredion
INGR
USD 6106 M
USD 2.44 M 0.58%
19,563
-4,506
-19% -USD 569 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de THO
8
Thor Industries
THO
USD 3439 M
USD 2.42 M 0.57%
24,211
-2,472
-9% -USD 223 k
2015 Q3
5 trimestres
icono de TSN
9
Tyson Foods
TSN
USD 19.5 mil M
USD 2.36 M 0.56%
38,294
-9,645
-20% -USD 634 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de JNJ
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
USD 2.29 M 0.54%
19,845
-5,269
-21% -USD 609 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de BBY
11
Best Buy
BBY
USD 19.7 mil M
USD 2.27 M 0.54%
53,166
+16,588
+45% +USD 705 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de ADEA
12
Adeia
ADEA
USD 2349 M
USD 2.26 M 0.53%
192,916
+67,110
+53% +USD 712 k
2015 Q3
5 trimestres
icono de RGC
13
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
USD 2.15 M 0.51%
104,576
+39,486
+61% +USD 877 k
2015 Q3
5 trimestres
icono de IBM
14
IBM
IBM
USD 228 mil M
USD 2.15 M 0.51%
13,553
+321
+2% +USD 48.9 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de GOOGL
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
USD 2.14 M 0.5%
53,880
-13,680
-20% -USD 547 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de DPZ
16
Domino's
DPZ
USD 10.4 mil M
USD 2.1 M 0.5%
13,219
+4,506
+52% +USD 732 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de LRCX
17
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 2.1 M 0.5%
198,540
+7,190
+4% +USD 73 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 2.05 M 0.48%
33,051
+6,664
+25% +USD 401 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de CA
19
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
USD 2.04 M 0.48%
64,046
-27,507
-30% -USD 878 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de DOX
20
Amdocs
DOX
USD 6412 M
USD 2.02 M 0.48%
34,696
-4,991
-13% -USD 294 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de CSL
21
Carlisle Companies
CSL
USD 13.5 mil M
USD 2 M 0.47%
18,133
+3,459
+24% +USD 378 k
2016 Q1
3 trimestres
icono de PM
22
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
USD 1.99 M 0.47%
21,765
+2,418
+12% +USD 224 k
2014 Q4
8 trimestres
icono de AAPL
23
Apple
AAPL
USD 4.95 B
USD 1.98 M 0.47%
68,472
+39,988
+140% +USD 1.13 M
2014 Q4
8 trimestres
icono de SPR
24
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
USD 1.98 M 0.47%
33,862
-16,628
-33% -USD 902 k
2015 Q2
6 trimestres
icono de AGO
25
Assured Guaranty
AGO
USD 3079 M
USD 1.96 M 0.46%
52,035
+12,186
+31% +USD 409 k
2014 Q4
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de USD 750 M 34.23% Rendimiento estimado a 1 año
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de USD 802 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de USD 586 M 82.64% Rendimiento estimado a 1 año
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 542 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de USD 913 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 469 M 6.57% Rendimiento estimado a 1 año
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de USD 427 M 43.82% Rendimiento estimado a 1 año
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de USD 425 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GAM Systematic en T4 2016

Al cierre de T4 2016, GAM Systematic mantenía 710 posiciones valuadas en USD 424 M, un 11% menos que los USD 477 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.4% de la cartera.

GAM Systematic registró retiros netos por USD 73.2 M en T4 2016, cerró 115 posiciones y redujo 324 tenencias. Su salida más destacada fue Ingram Micro, una posición estimada en USD 3.28 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Teradyne por valor de USD 1.39 M.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T4 2016 fue Teradyne: 54,786 acciones por un valor de USD 1.39 M.
  • GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cinemark Holdings durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 1.41 M.
  • La mayor reducción de GAM Systematic durante T4 2016 fue en Pfizer, con un recorte estimado de USD 1.65 M.
  • GAM Systematic cerró por completo su posición en Ingram Micro en T4 2016, con una venta estimada de USD 3.28 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.4% de su cartera de USD 424 M en T4 2016.
  • GAM Systematic abrió 99 posiciones nuevas y cerró 115 en T4 2016.
  • El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 424 M.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.