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GAM Systematic Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
27.12%
Rendimiento estimado a 1 año
28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
(-0.13%)
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Gartner
IT
|
+USD 1.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.12% |
| 2 | Industriales | 17.7% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.76% |
| 4 | Atención médica | 14.6% |
| 5 | Finanzas | 10.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 5.43 M | 0.78% |
86,520
+488
| +0.6% | +USD 30.1 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
SAFM
2
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 5.16 M | 0.74% |
31,936
-11,922
| -27% | -USD 1.65 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
3
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 4.84 M | 0.7% |
35,835
+7,178
| +25% | +USD 935 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
4
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 4.65 M | 0.67% |
232,913
-7,516
| -3% | -USD 143 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 4.64 M | 0.67% |
63,902
+29,940
| +88% | +USD 2.1 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
VMW
6
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 4.54 M | 0.65% |
41,566
-16,727
| -29% | -USD 1.65 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 4.39 M | 0.63% |
56,481
+714
| +1% | +USD 49.4 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
8
H&R Block
HRB
USD 5962 M
| USD 4.33 M | 0.62% |
163,460
+43,201
| +36% | +USD 1.25 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.13 M | 0.59% |
107,264
+2,376
| +2% | +USD 92.2 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.09 M | 0.59% |
84,020
-140
| -0.2% | -USD 6.64 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
11
Pilgrim's Pride
PPC
USD 7008 M
| USD 3.96 M | 0.57% |
139,476
-13,904
| -9% | -USD 366 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
12
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 3.84 M | 0.55% |
54,457
-8,539
| -14% | -USD 546 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
13
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 3.82 M | 0.55% |
15,658
-990
| -6% | -USD 243 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 3.75 M | 0.54% |
77,602
-5,235
| -6% | -USD 260 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
15
ManpowerGroup
MAN
USD 1930 M
| USD 3.71 M | 0.53% |
31,454
+1,006
| +3% | +USD 113 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
16
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 3.7 M | 0.53% |
14,561
+4,622
| +47% | +USD 1.08 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 3.68 M | 0.53% |
56,955
-9,580
| -14% | -USD 640 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
18
Amdocs
DOX
USD 6271 M
| USD 3.67 M | 0.53% |
57,018
+7,049
| +14% | +USD 455 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 3.63 M | 0.52% |
95,329
+27,750
| +41% | +USD 986 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
WCG
20
Dejó de cotizar
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| USD 3.61 M | 0.52% |
21,006
-3,172
| -13% | -USD 556 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
21
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 3.52 M | 0.51% |
18,809
+122
| +0.7% | +USD 21.7 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 3.43 M | 0.49% |
17,524
-126
| -0.7% | -USD 24.3 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 3.42 M | 0.49% |
42,267
+19,808
| +88% | +USD 1.51 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
PRXL
24
Dejó de cotizar
Parexel International Corp
PRXL
| USD 3.42 M | 0.49% |
38,770
+10,578
| +38% | +USD 927 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.41 M | 0.49% |
130,863
-7,434
| -5% | -USD 195 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017
Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.
- La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
- GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
- La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
- Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
- GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
- El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.
Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.