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GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital %
-4.47%
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CTSH
Cognizant
CTSH
+USD 2.1 M
2
icono de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+USD 2.05 M
3
icono de TRI
Thomson Reuters
TRI
+USD 1.95 M
4
icono de EL
Estee Lauder
EL
+USD 1.91 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 1.8 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+USD 2.83 M
2
icono de UAL
United Airlines
UAL
+USD 2.29 M
3
icono de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+USD 2.25 M
4
icono de IDCC
InterDigital
IDCC
+USD 1.93 M
5
icono de IT
Gartner
IT
+USD 1.69 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 20.12%
2 Industriales 17.7%
3 Consumo discrecional 14.76%
4 Atención médica 14.6%
5 Finanzas 10.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de INTU
101
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
USD 2.06 M 0.3%
14,481
-3,505
-19% -USD 484 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de HIG
102
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
USD 2.05 M 0.29%
36,935
+27,627
+297% +USD 1.5 M
2017 Q2
1 trimestre
icono de LEN
103
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
USD 2.04 M 0.29%
40,636
+9,223
+29% +USD 460 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de LRCX
104
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 2.01 M 0.29%
108,840
-65,450
-38% -USD 1.06 M
2014 Q4
11 trimestres
icono de RGA
105
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
USD 2 M 0.29%
14,371
+1,180
+9% +USD 160 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de WBD
106
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
USD 2 M 0.29%
94,167
-8,560
-8% -USD 202 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de JNPR
107
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
USD 2 M 0.29%
71,789
-19,233
-21% -USD 538 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de GMED
108
Globus Medical
GMED
USD 10.3 mil M
USD 1.99 M 0.29%
66,962
+18,011
+37% +USD 550 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de THG
109
Hanover Insurance
THG
USD 8112 M
USD 1.96 M 0.28%
20,185
+18,691
+1,251% +USD 1.78 M
2015 Q3
8 trimestres
icono de LUV
110
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
USD 1.95 M 0.28%
34,909
-8,963
-20% -USD 503 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de AFG
111
American Financial Group
AFG
USD 12.4 mil M
USD 1.95 M 0.28%
18,858
-9,623
-34% -USD 978 k
2014 Q4
11 trimestres
ATVI
112
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
USD 1.95 M 0.28%
30,222
+26,086
+631% +USD 1.63 M
2017 Q2
1 trimestre
icono de CVSA
113
Covista Inc
CVSA
USD 4292 M
USD 1.95 M 0.28%
54,330
-26,659
-33% -USD 911 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de AY
114
Dejó de cotizar
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
USD 1.95 M 0.28%
+98,762
Nuevas +USD 2.05 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de LEA
115
Lear
LEA
USD 5919 M
USD 1.94 M 0.28%
11,239
-8,654
-44% -USD 1.31 M
2014 Q4
11 trimestres
ESRX
116
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
USD 1.91 M 0.27%
30,182
+1,241
+4% +USD 77.1 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de TNL
117
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3958 M
USD 1.9 M 0.27%
39,976
+5,927
+17% +USD 270 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de DXC
118
DXC Technology
DXC
USD 2176 M
USD 1.9 M 0.27%
25,544
-17,657
-41% -USD 1.25 M
2017 Q2
1 trimestre
icono de TOL
119
Toll Brothers
TOL
USD 12.3 mil M
USD 1.89 M 0.27%
45,494
-2,556
-5% -USD 101 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de EHC
120
Encompass Health
EHC
USD 12.6 mil M
USD 1.88 M 0.27%
50,986
-13,814
-21% -USD 492 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de KMB
121
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
USD 1.87 M 0.27%
15,923
-238
-1% -USD 29.1 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de MLKN
122
MillerKnoll
MLKN
USD 1450 M
USD 1.87 M 0.27%
52,087
+3,490
+7% +USD 117 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de META
123
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.86 M 0.27%
10,880
+1,975
+22% +USD 330 k
2015 Q4
7 trimestres
LLL
124
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
USD 1.86 M 0.27%
9,856
+2,555
+35% +USD 459 k
2016 Q1
6 trimestres
icono de GD
125
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
USD 1.86 M 0.27%
9,025
+268
+3% +USD 53.7 k
2014 Q4
11 trimestres
3 4
5
6 7

Fondos similares

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de USD 750 M 34.23% Rendimiento estimado a 1 año
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de USD 802 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de USD 586 M 82.64% Rendimiento estimado a 1 año
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 542 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de USD 913 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 469 M 6.57% Rendimiento estimado a 1 año
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de USD 427 M 43.82% Rendimiento estimado a 1 año
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de USD 425 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017

Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.

GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
  • GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
  • La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
  • GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
  • GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.