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GAM Systematic

GAM Systematic Ativos da carteira

AUM US$ 696 mi Giro 27,12%
Retorno est. (1 ano) 28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital (%)
-4,47%
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 2,1 mi
2
ícone de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+US$ 2,05 mi
3
ícone de TRI
Thomson Reuters
TRI
+US$ 1,95 mi
4
ícone de EL
Estee Lauder
EL
+US$ 1,91 mi
5
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 1,8 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$ 2,83 mi
2
ícone de UAL
United Airlines
UAL
+US$ 2,29 mi
3
ícone de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$ 2,25 mi
4
ícone de IDCC
InterDigital
IDCC
+US$ 1,93 mi
5
ícone de IT
Gartner
IT
+US$ 1,69 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 20,12%
2 Industriais 17,7%
3 Consumo discricionário 14,76%
4 Saúde 14,6%
5 Financeiro 10,76%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de INTU
101
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
US$ 2,06 mi 0,3%
14.481
-3.505
-19% -US$ 484 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de HIG
102
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
US$ 2,05 mi 0,29%
36.935
+27.627
+297% +US$ 1,5 mi
2017 Q2
1 trimestre
ícone de LEN
103
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
US$ 2,04 mi 0,29%
40.636
+9.223
+29% +US$ 460 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de LRCX
104
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 2,01 mi 0,29%
108.840
-65.450
-38% -US$ 1,06 mi
2014 Q4
11 trimestres
ícone de RGA
105
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,4 bi
US$ 2 mi 0,29%
14.371
+1.180
+9% +US$ 160 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de WBD
106
Deslistada
Warner Bros
WBD
US$ 2 mi 0,29%
94.167
-8.560
-8% -US$ 202 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de JNPR
107
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
US$ 2 mi 0,29%
71.789
-19.233
-21% -US$ 538 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de GMED
108
Globus Medical
GMED
US$ 10,3 bi
US$ 1,99 mi 0,29%
66.962
+18.011
+37% +US$ 550 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de THG
109
Hanover Insurance
THG
US$ 8,11 bi
US$ 1,96 mi 0,28%
20.185
+18.691
+1.251% +US$ 1,78 mi
2015 Q3
8 trimestres
ícone de LUV
110
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
US$ 1,95 mi 0,28%
34.909
-8.963
-20% -US$ 503 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de AFG
111
American Financial Group
AFG
US$ 12,4 bi
US$ 1,95 mi 0,28%
18.858
-9.623
-34% -US$ 978 mil
2014 Q4
11 trimestres
ATVI
112
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
US$ 1,95 mi 0,28%
30.222
+26.086
+631% +US$ 1,63 mi
2017 Q2
1 trimestre
ícone de CVSA
113
Covista Inc
CVSA
US$ 4,29 bi
US$ 1,95 mi 0,28%
54.330
-26.659
-33% -US$ 911 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de AY
114
Deslistada
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
US$ 1,95 mi 0,28%
+98.762
Nova +US$ 2,05 mi
2017 Q3
0 trimestres
ícone de LEA
115
Lear
LEA
US$ 5,92 bi
US$ 1,94 mi 0,28%
11.239
-8.654
-44% -US$ 1,31 mi
2014 Q4
11 trimestres
ESRX
116
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
US$ 1,91 mi 0,27%
30.182
+1.241
+4% +US$ 77,1 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de TNL
117
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 3,96 bi
US$ 1,9 mi 0,27%
39.976
+5.927
+17% +US$ 270 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de DXC
118
DXC Technology
DXC
US$ 2,18 bi
US$ 1,9 mi 0,27%
25.544
-17.657
-41% -US$ 1,25 mi
2017 Q2
1 trimestre
ícone de TOL
119
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
US$ 1,89 mi 0,27%
45.494
-2.556
-5% -US$ 101 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de EHC
120
Encompass Health
EHC
US$ 12,6 bi
US$ 1,88 mi 0,27%
50.986
-13.814
-21% -US$ 492 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de KMB
121
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
US$ 1,87 mi 0,27%
15.923
-238
-1% -US$ 29,1 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de MLKN
122
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,45 bi
US$ 1,87 mi 0,27%
52.087
+3.490
+7% +US$ 117 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de META
123
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 1,86 mi 0,27%
10.880
+1.975
+22% +US$ 330 mil
2015 Q4
7 trimestres
LLL
124
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
US$ 1,86 mi 0,27%
9.856
+2.555
+35% +US$ 459 mil
2016 Q1
6 trimestres
ícone de GD
125
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
US$ 1,86 mi 0,27%
9.025
+268
+3% +US$ 53,7 mil
2014 Q4
11 trimestres
3 4
5
6 7

Fundos semelhantes

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de US$ 750 mi 34,23% Retorno est. (1 ano)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de US$ 802 mi 21,01% Retorno est. (1 ano)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de US$ 586 mi 82,64% Retorno est. (1 ano)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 542 mi 14,17% Retorno est. (1 ano)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de US$ 913 mi 18,29% Retorno est. (1 ano)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 469 mi 6,57% Retorno est. (1 ano)
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de US$ 427 mi 43,82% Retorno est. (1 ano)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de US$ 425 mi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017

No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.

GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.

  • A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
  • GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
  • A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
  • GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
  • As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
  • GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
  • O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.

Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.