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GAM Systematic

GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.96억 회전율 27.12%
1년 추정 수익률 28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
자금 흐름
-US$3110만
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CTSH 아이콘
Cognizant
CTSH
+US$210만
2
AY 아이콘
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+US$205만
3
TRI 아이콘
Thomson Reuters
TRI
+US$195만
4
EL 아이콘
Estee Lauder
EL
+US$191만
5
TPR 아이콘
Tapestry
TPR
+US$180만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$283만
2
UAL 아이콘
United Airlines
UAL
+US$229만
3
SAVE 아이콘
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$225만
4
IDCC 아이콘
InterDigital
IDCC
+US$193만
5
IT 아이콘
Gartner
IT
+US$169만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 20.12%
2 산업재 17.7%
3 임의소비재 14.76%
4 건강관리 14.6%
5 금융 10.76%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
INTU 아이콘
101
Intuit
INTU
US$869억
US$206만 0.3%
14,481
-3,505
-19% -US$48.4만
2014 Q4
11개 분기
HIG 아이콘
102
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
US$205만 0.29%
36,935
+27,627
+297% +US$150만
2017 Q2
1분기
LEN 아이콘
103
Lennar Class A
LEN
US$183억
US$204만 0.29%
40,636
+9,223
+29% +US$46만
2014 Q4
11개 분기
LRCX 아이콘
104
Lam Research
LRCX
US$3303억
US$201만 0.29%
108,840
-65,450
-38% -US$106만
2014 Q4
11개 분기
RGA 아이콘
105
Reinsurance Group of America
RGA
US$174억
US$200만 0.29%
14,371
+1,180
+9% +US$16만
2014 Q4
11개 분기
WBD 아이콘
106
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
US$200만 0.29%
94,167
-8,560
-8% -US$20.2만
2014 Q4
11개 분기
JNPR 아이콘
107
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
US$200만 0.29%
71,789
-19,233
-21% -US$53.8만
2015 Q3
8개 분기
GMED 아이콘
108
Globus Medical
GMED
US$103억
US$199만 0.29%
66,962
+18,011
+37% +US$55만
2015 Q3
8개 분기
THG 아이콘
109
Hanover Insurance
THG
US$81.1억
US$196만 0.28%
20,185
+18,691
+1,251% +US$178만
2015 Q3
8개 분기
LUV 아이콘
110
Southwest Airlines
LUV
US$193억
US$195만 0.28%
34,909
-8,963
-20% -US$50.3만
2017 Q1
2개 분기
AFG 아이콘
111
American Financial Group
AFG
US$124억
US$195만 0.28%
18,858
-9,623
-34% -US$97.8만
2014 Q4
11개 분기
ATVI
112
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
US$195만 0.28%
30,222
+26,086
+631% +US$163만
2017 Q2
1분기
CVSA 아이콘
113
Covista Inc
CVSA
US$42.9억
US$195만 0.28%
54,330
-26,659
-33% -US$91.1만
2015 Q4
7개 분기
AY 아이콘
114
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
US$195만 0.28%
+98,762
신규 +US$205만
2017 Q3
0개 분기
LEA 아이콘
115
Lear
LEA
US$59.2억
US$194만 0.28%
11,239
-8,654
-44% -US$131만
2014 Q4
11개 분기
ESRX
116
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
US$191만 0.27%
30,182
+1,241
+4% +US$7.71만
2014 Q4
11개 분기
TNL 아이콘
117
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6억
US$190만 0.27%
39,976
+5,927
+17% +US$27만
2015 Q4
7개 분기
DXC 아이콘
118
DXC Technology
DXC
US$21.8억
US$190만 0.27%
25,544
-17,657
-41% -US$125만
2017 Q2
1분기
TOL 아이콘
119
Toll Brothers
TOL
US$123억
US$189만 0.27%
45,494
-2,556
-5% -US$10.1만
2017 Q1
2개 분기
EHC 아이콘
120
Encompass Health
EHC
US$126억
US$188만 0.27%
50,986
-13,814
-21% -US$49.2만
2015 Q3
8개 분기
KMB 아이콘
121
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
US$187만 0.27%
15,923
-238
-1% -US$2.91만
2017 Q2
1분기
MLKN 아이콘
122
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
US$187만 0.27%
52,087
+3,490
+7% +US$11.7만
2015 Q3
8개 분기
META 아이콘
123
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$186만 0.27%
10,880
+1,975
+22% +US$33만
2015 Q4
7개 분기
LLL
124
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
US$186만 0.27%
9,856
+2,555
+35% +US$45.9만
2016 Q1
6개 분기
GD 아이콘
125
General Dynamics
GD
US$931억
US$186만 0.27%
9,025
+268
+3% +US$5.37만
2014 Q4
11개 분기
3 4
5
6 7

유사한 펀드

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM US$7.5억 34.23% 1년 추정 수익률
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM US$8.02억 21.01% 1년 추정 수익률
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM US$5.86억 82.64% 1년 추정 수익률
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$5.42억 14.17% 1년 추정 수익률
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM US$9.13억 18.29% 1년 추정 수익률
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM US$4.69억 6.57% 1년 추정 수익률
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM US$4.27억 43.82% 1년 추정 수익률
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM US$4.25억 14.62% 1년 추정 수익률

GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.

GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
  • 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
  • GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
  • GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
  • GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
  • GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.

2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.