에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
GAM Systematic

GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.96억 회전율 27.12%
1년 추정 수익률 28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
자금 흐름
-US$3110만
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CTSH 아이콘
Cognizant
CTSH
+US$210만
2
AY 아이콘
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+US$205만
3
TRI 아이콘
Thomson Reuters
TRI
+US$195만
4
EL 아이콘
Estee Lauder
EL
+US$191만
5
TPR 아이콘
Tapestry
TPR
+US$180만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$283만
2
UAL 아이콘
United Airlines
UAL
+US$229만
3
SAVE 아이콘
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$225만
4
IDCC 아이콘
InterDigital
IDCC
+US$193만
5
IT 아이콘
Gartner
IT
+US$169만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 20.12%
2 산업재 17.7%
3 임의소비재 14.76%
4 건강관리 14.6%
5 금융 10.76%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
OA
51
상장폐지됨
Orbital ATK, Inc.
OA
US$284만 0.41%
21,336
+8,214
+63% +US$90.1만
2017 Q2
1분기
PGR 아이콘
52
Progressive
PGR
US$1268억
US$284만 0.41%
58,543
-25,576
-30% -US$120만
2017 Q1
2개 분기
AAN.A 아이콘
53
상장폐지됨
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
US$283만 0.41%
64,879
+21,182
+48% +US$92.4만
2015 Q3
8개 분기
NVR 아이콘
54
NVR
NVR
US$158억
US$283만 0.41%
990
-240
-20% -US$64.3만
2014 Q4
11개 분기
EL 아이콘
55
Estee Lauder
EL
US$379억
US$279만 0.4%
25,840
+18,609
+257% +US$191만
2017 Q1
2개 분기
MSI 아이콘
56
Motorola Solutions
MSI
US$766억
US$274만 0.39%
32,225
+10,061
+45% +US$88.1만
2015 Q3
8개 분기
ACH 아이콘
57
Accendra Health
ACH
US$1807만
US$270만 0.39%
92,514
+35,943
+64% +US$106만
2015 Q3
8개 분기
MGA 아이콘
58
Magna International
MGA
US$177억
US$270만 0.39%
50,520
-6,021
-11% -US$29.2만
2015 Q3
8개 분기
EG 아이콘
59
Everest Group
EG
US$149억
US$265만 0.38%
11,620
-6,015
-34% -US$152만
2014 Q4
11개 분기
XRX 아이콘
60
Xerox
XRX
US$3.24억
US$264만 0.38%
79,186
-6,773
-8% -US$21.3만
2014 Q4
11개 분기
EXC 아이콘
61
Exelon
EXC
US$448억
US$263만 0.38%
98,036
+14,851
+18% +US$39.7만
2014 Q4
11개 분기
EA 아이콘
62
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
US$262만 0.38%
22,209
+7,956
+56% +US$92.2만
2015 Q3
8개 분기
DHI 아이콘
63
D.R. Horton
DHI
US$390억
US$260만 0.37%
65,133
+10,146
+18% +US$37만
2015 Q2
9개 분기
TECD
64
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
US$259만 0.37%
29,190
-1,565
-5% -US$15.4만
2015 Q3
8개 분기
IBM 아이콘
65
IBM
IBM
US$2187억
US$259만 0.37%
18,667
+6,388
+52% +US$89만
2014 Q4
11개 분기
MGLN
66
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
US$254만 0.36%
29,370
+11,366
+63% +US$89.6만
2015 Q3
8개 분기
CPA 아이콘
67
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
US$249만 0.36%
20,011
-5,043
-20% -US$63.8만
2016 Q3
4개 분기
HOUS 아이콘
68
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
US$248만 0.36%
75,199
+29,519
+65% +US$100만
2017 Q1
2개 분기
TWX
69
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
US$244만 0.35%
23,869
-2,863
-11% -US$29만
2014 Q4
11개 분기
TRI 아이콘
70
Thomson Reuters
TRI
US$472억
US$242만 0.35%
45,395
+36,594
+416% +US$195만
2015 Q2
9개 분기
LMT 아이콘
71
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
US$238만 0.34%
7,655
+14
+0.2% +US$4.18천
2014 Q4
11개 분기
JNJ 아이콘
72
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$237만 0.34%
18,245
+2,655
+17% +US$35.2만
2014 Q4
11개 분기
CPRI 아이콘
73
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
US$236만 0.34%
49,433
+42,310
+594% +US$172만
2017 Q2
1분기
TGT 아이콘
74
Target
TGT
US$701억
US$235만 0.34%
39,804
+22,575
+131% +US$126만
2017 Q2
1분기
SAM 아이콘
75
Boston Beer
SAM
US$18.6억
US$234만 0.34%
15,004
+4,644
+45% +US$67.8만
2017 Q1
2개 분기
1 2
3
4 5

유사한 펀드

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM US$7.5억 34.23% 1년 추정 수익률
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM US$8.02억 21.01% 1년 추정 수익률
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM US$5.86억 82.64% 1년 추정 수익률
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$5.42억 14.17% 1년 추정 수익률
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM US$9.13억 18.29% 1년 추정 수익률
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM US$4.69억 6.57% 1년 추정 수익률
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM US$4.27억 43.82% 1년 추정 수익률
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM US$4.25억 14.62% 1년 추정 수익률

GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.

GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
  • 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
  • GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
  • GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
  • GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
  • GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.

2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.