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GAM Systematic

GAM Systematic Ativos da carteira

AUM US$ 696 mi Giro 27,12%
Retorno est. (1 ano) 28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital (%)
-4,47%
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 2,1 mi
2
ícone de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+US$ 2,05 mi
3
ícone de TRI
Thomson Reuters
TRI
+US$ 1,95 mi
4
ícone de EL
Estee Lauder
EL
+US$ 1,91 mi
5
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 1,8 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$ 2,83 mi
2
ícone de UAL
United Airlines
UAL
+US$ 2,29 mi
3
ícone de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$ 2,25 mi
4
ícone de IDCC
InterDigital
IDCC
+US$ 1,93 mi
5
ícone de IT
Gartner
IT
+US$ 1,69 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 20,12%
2 Industriais 17,7%
3 Consumo discricionário 14,76%
4 Saúde 14,6%
5 Financeiro 10,76%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
OA
51
Deslistada
Orbital ATK, Inc.
OA
US$ 2,84 mi 0,41%
21.336
+8.214
+63% +US$ 901 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de PGR
52
Progressive
PGR
US$ 127 bi
US$ 2,84 mi 0,41%
58.543
-25.576
-30% -US$ 1,2 mi
2017 Q1
2 trimestres
ícone de AAN.A
53
Deslistada
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
US$ 2,83 mi 0,41%
64.879
+21.182
+48% +US$ 924 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de NVR
54
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
US$ 2,83 mi 0,41%
990
-240
-20% -US$ 643 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de EL
55
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
US$ 2,79 mi 0,4%
25.840
+18.609
+257% +US$ 1,91 mi
2017 Q1
2 trimestres
ícone de MSI
56
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
US$ 2,74 mi 0,39%
32.225
+10.061
+45% +US$ 881 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de ACH
57
Accendra Health
ACH
US$ 18,1 mi
US$ 2,7 mi 0,39%
92.514
+35.943
+64% +US$ 1,06 mi
2015 Q3
8 trimestres
ícone de MGA
58
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
US$ 2,7 mi 0,39%
50.520
-6.021
-11% -US$ 292 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de EG
59
Everest Group
EG
US$ 14,9 bi
US$ 2,65 mi 0,38%
11.620
-6.015
-34% -US$ 1,52 mi
2014 Q4
11 trimestres
ícone de XRX
60
Xerox
XRX
US$ 324 mi
US$ 2,64 mi 0,38%
79.186
-6.773
-8% -US$ 213 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de EXC
61
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
US$ 2,63 mi 0,38%
98.036
+14.851
+18% +US$ 397 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de EA
62
Deslistada
Electronic Arts
EA
US$ 2,62 mi 0,38%
22.209
+7.956
+56% +US$ 922 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de DHI
63
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
US$ 2,6 mi 0,37%
65.133
+10.146
+18% +US$ 370 mil
2015 Q2
9 trimestres
TECD
64
Deslistada
Tech Data Corp
TECD
US$ 2,59 mi 0,37%
29.190
-1.565
-5% -US$ 154 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de IBM
65
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 2,59 mi 0,37%
18.667
+6.388
+52% +US$ 890 mil
2014 Q4
11 trimestres
MGLN
66
Deslistada
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
US$ 2,54 mi 0,36%
29.370
+11.366
+63% +US$ 896 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de CPA
67
Copa Holdings
CPA
US$ 5,43 bi
US$ 2,49 mi 0,36%
20.011
-5.043
-20% -US$ 638 mil
2016 Q3
4 trimestres
ícone de HOUS
68
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
US$ 2,48 mi 0,36%
75.199
+29.519
+65% +US$ 998 mil
2017 Q1
2 trimestres
TWX
69
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
US$ 2,44 mi 0,35%
23.869
-2.863
-11% -US$ 290 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de TRI
70
Thomson Reuters
TRI
US$ 47,2 bi
US$ 2,42 mi 0,35%
45.395
+36.594
+416% +US$ 1,95 mi
2015 Q2
9 trimestres
ícone de LMT
71
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 2,38 mi 0,34%
7.655
+14
+0,2% +US$ 4,18 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de JNJ
72
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 2,37 mi 0,34%
18.245
+2.655
+17% +US$ 352 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de CPRI
73
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
US$ 2,36 mi 0,34%
49.433
+42.310
+594% +US$ 1,72 mi
2017 Q2
1 trimestre
ícone de TGT
74
Target
TGT
US$ 70,1 bi
US$ 2,35 mi 0,34%
39.804
+22.575
+131% +US$ 1,26 mi
2017 Q2
1 trimestre
ícone de SAM
75
Boston Beer
SAM
US$ 1,86 bi
US$ 2,34 mi 0,34%
15.004
+4.644
+45% +US$ 678 mil
2017 Q1
2 trimestres
1 2
3
4 5

Fundos semelhantes

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de US$ 750 mi 34,23% Retorno est. (1 ano)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de US$ 802 mi 21,01% Retorno est. (1 ano)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de US$ 586 mi 82,64% Retorno est. (1 ano)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 542 mi 14,17% Retorno est. (1 ano)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de US$ 913 mi 18,29% Retorno est. (1 ano)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 469 mi 6,57% Retorno est. (1 ano)
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de US$ 427 mi 43,82% Retorno est. (1 ano)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de US$ 425 mi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017

No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.

GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.

  • A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
  • GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
  • A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
  • GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
  • As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
  • GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
  • O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.

Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.