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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$ 1,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,12% |
| 2 | Industriais | 17,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,76% |
| 4 | Saúde | 14,6% |
| 5 | Financeiro | 10,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Icon
ICLR
US$ 13,1 bi
| US$ 3,36 mi | 0,48% |
29.511
+3.248
| +12% | +US$ 345 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
27
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 3,34 mi | 0,48% |
122.263
+34.268
| +39% | +US$ 867 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
28
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 3,28 mi | 0,47% |
85.244
-10.591
| -11% | -US$ 385 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,25 mi | 0,47% |
43.593
-7.462
| -15% | -US$ 545 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
AET
30
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 3,24 mi | 0,47% |
20.374
+1.252
| +7% | +US$ 196 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
31
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 3,24 mi | 0,47% |
30.423
+2.706
| +10% | +US$ 272 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
32
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| US$ 3,23 mi | 0,46% |
48.957
-4.476
| -8% | -US$ 280 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
33
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
| US$ 3,22 mi | 0,46% |
112.893
+2.116
| +2% | +US$ 64 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
34
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 3,22 mi | 0,46% |
40.471
+5.007
| +14% | +US$ 403 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
35
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 3,19 mi | 0,46% |
65.980
+2.878
| +5% | +US$ 124 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
36
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 3,1 mi | 0,44% |
33.060
+7.147
| +28% | +US$ 759 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
37
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 3,08 mi | 0,44% |
54.105
-6.331
| -10% | -US$ 363 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
38
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 3,06 mi | 0,44% |
16.134
+506
| +3% | +US$ 96,3 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
39
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 3,06 mi | 0,44% |
27.532
+7.911
| +40% | +US$ 921 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
40
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,21 bi
| US$ 3,05 mi | 0,44% |
33.590
-18.672
| -36% | -US$ 1,5 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
41
Owens Corning
OC
US$ 8,92 bi
| US$ 3,03 mi | 0,44% |
39.193
-2.390
| -6% | -US$ 167 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
42
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 3 mi | 0,43% |
43.203
+7.516
| +21% | +US$ 569 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
43
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 2,99 mi | 0,43% |
99.837
-12.651
| -11% | -US$ 375 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
44
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,98 mi | 0,43% |
88.537
-16.676
| -16% | -US$ 531 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
45
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,43 bi
| US$ 2,98 mi | 0,43% |
31.384
+18.765
| +149% | +US$ 1,78 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
46
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,9 bi
| US$ 2,97 mi | 0,43% |
36.944
+12.820
| +53% | +US$ 1,01 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
47
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 2,96 mi | 0,43% |
73.362
+12.268
| +20% | +US$ 448 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
48
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,96 mi | 0,43% |
20.966
+5.541
| +36% | +US$ 733 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
49
Service Corp International
SCI
US$ 11,1 bi
| US$ 2,92 mi | 0,42% |
84.728
+29.762
| +54% | +US$ 1,03 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
DST
50
Deslistada
DST Systems Inc.
DST
| US$ 2,88 mi | 0,41% |
52.511
+2.470
| +5% | +US$ 135 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017
No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
- GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
- O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.