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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Icon
ICLR
US$131億
| US$336萬 | 0.48% |
29,511
+3,248
| +12% | +US$34.5萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
27
Pultegroup
PHM
US$216億
| US$334萬 | 0.48% |
122,263
+34,268
| +39% | +US$86.7萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
28
eBay
EBAY
US$535億
| US$328萬 | 0.47% |
85,244
-10,591
| -11% | -US$38.5萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$325萬 | 0.47% |
43,593
-7,462
| -15% | -US$54.5萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
AET
30
已下市
Aetna Inc
AET
| US$324萬 | 0.47% |
20,374
+1,252
| +7% | +US$19.6萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
31
VeriSign
VRSN
US$273億
| US$324萬 | 0.47% |
30,423
+2,706
| +10% | +US$27.2萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
32
CDW
CDW
US$188億
| US$323萬 | 0.46% |
48,957
-4,476
| -8% | -US$28萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
33
Jabil
JBL
US$292億
| US$322萬 | 0.46% |
112,893
+2,116
| +2% | +US$6.4萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
34
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$322萬 | 0.46% |
40,471
+5,007
| +14% | +US$40.3萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
35
Centene
CNC
US$342億
| US$319萬 | 0.46% |
65,980
+2,878
| +5% | +US$12.4萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
36
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$310萬 | 0.44% |
33,060
+7,147
| +28% | +US$75.9萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
37
Best Buy
BBY
US$194億
| US$308萬 | 0.44% |
54,105
-6,331
| -10% | -US$36.3萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
38
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$306萬 | 0.44% |
16,134
+506
| +3% | +US$9.6萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
39
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$306萬 | 0.44% |
27,532
+7,911
| +40% | +US$92.1萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
40
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.1億
| US$305萬 | 0.44% |
33,590
-18,672
| -36% | -US$150萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
41
Owens Corning
OC
US$89.2億
| US$303萬 | 0.44% |
39,193
-2,390
| -6% | -US$16.7萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
42
Bunge Global
BG
US$204億
| US$300萬 | 0.43% |
43,203
+7,516
| +21% | +US$56.9萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
43
Corning
GLW
US$1137億
| US$299萬 | 0.43% |
99,837
-12,651
| -11% | -US$37.5萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
44
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$298萬 | 0.43% |
88,537
-16,676
| -16% | -US$53.1萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
45
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3億
| US$298萬 | 0.43% |
31,384
+18,765
| +149% | +US$178萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
46
Arrow Electronics
ARW
US$109億
| US$297萬 | 0.43% |
36,944
+12,820
| +53% | +US$101萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
47
General Motors
GM
US$737億
| US$296萬 | 0.43% |
73,362
+12,268
| +20% | +US$44.8萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
48
Mastercard
MA
US$5409億
| US$296萬 | 0.43% |
20,966
+5,541
| +36% | +US$73.3萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
49
Service Corp International
SCI
US$111億
| US$292萬 | 0.42% |
84,728
+29,762
| +54% | +US$103萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
DST
50
已下市
DST Systems Inc.
DST
| US$288萬 | 0.41% |
52,511
+2,470
| +5% | +US$13.5萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。