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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Intuit
INTU
US$869億
| US$206萬 | 0.3% |
14,481
-3,505
| -19% | -US$48.4萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
102
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$205萬 | 0.29% |
36,935
+27,627
| +297% | +US$150萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
103
Lennar Class A
LEN
US$183億
| US$204萬 | 0.29% |
40,636
+9,223
| +29% | +US$46萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
104
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$201萬 | 0.29% |
108,840
-65,450
| -38% | -US$106萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
105
Reinsurance Group of America
RGA
US$174億
| US$200萬 | 0.29% |
14,371
+1,180
| +9% | +US$16萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
106
已下市
Warner Bros
WBD
| US$200萬 | 0.29% |
94,167
-8,560
| -8% | -US$20.2萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
107
已下市
Juniper Networks
JNPR
| US$200萬 | 0.29% |
71,789
-19,233
| -21% | -US$53.8萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
108
Globus Medical
GMED
US$103億
| US$199萬 | 0.29% |
66,962
+18,011
| +37% | +US$55萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
109
Hanover Insurance
THG
US$81.1億
| US$196萬 | 0.28% |
20,185
+18,691
| +1,251% | +US$178萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
110
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$195萬 | 0.28% |
34,909
-8,963
| -20% | -US$50.3萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
111
American Financial Group
AFG
US$124億
| US$195萬 | 0.28% |
18,858
-9,623
| -34% | -US$97.8萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
ATVI
112
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$195萬 | 0.28% |
30,222
+26,086
| +631% | +US$163萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
113
Covista Inc
CVSA
US$42.9億
| US$195萬 | 0.28% |
54,330
-26,659
| -33% | -US$91.1萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
114
已下市
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$195萬 | 0.28% |
+98,762
| 新 | +US$205萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
115
Lear
LEA
US$59.2億
| US$194萬 | 0.28% |
11,239
-8,654
| -44% | -US$131萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
ESRX
116
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$191萬 | 0.27% |
30,182
+1,241
| +4% | +US$7.71萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
117
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6億
| US$190萬 | 0.27% |
39,976
+5,927
| +17% | +US$27萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
118
DXC Technology
DXC
US$21.8億
| US$190萬 | 0.27% |
25,544
-17,657
| -41% | -US$125萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
119
Toll Brothers
TOL
US$123億
| US$189萬 | 0.27% |
45,494
-2,556
| -5% | -US$10.1萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
120
Encompass Health
EHC
US$126億
| US$188萬 | 0.27% |
50,986
-13,814
| -21% | -US$49.2萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
121
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$187萬 | 0.27% |
15,923
-238
| -1% | -US$2.91萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
122
MillerKnoll
MLKN
US$14.5億
| US$187萬 | 0.27% |
52,087
+3,490
| +7% | +US$11.7萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
123
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$186萬 | 0.27% |
10,880
+1,975
| +22% | +US$33萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
LLL
124
已下市
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$186萬 | 0.27% |
9,856
+2,555
| +35% | +US$45.9萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
125
General Dynamics
GD
US$931億
| US$186萬 | 0.27% |
9,025
+268
| +3% | +US$5.37萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。