我們已在上線！
進一步了解
GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AGCO
AGCO
US$72.6億
| US$168萬 | 0.24% |
22,740
-1,902
| -8% | -US$13.3萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
152
Garmin
GRMN
US$549億
| US$167萬 | 0.24% |
30,979
+5,483
| +22% | +US$28.4萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
153
CBRE Group
CBRE
US$385億
| US$167萬 | 0.24% |
43,999
-940
| -2% | -US$3.46萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
154
Allstate
ALL
US$627億
| US$166萬 | 0.24% |
18,084
+6,053
| +50% | +US$55萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
155
Unifirst Corp
UNF
US$47.6億
| US$165萬 | 0.24% |
10,892
-3,717
| -25% | -US$52.6萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
156
Waters Corp
WAT
US$429億
| US$164萬 | 0.24% |
9,122
-2,431
| -21% | -US$44.1萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
GXP
157
已下市
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| US$164萬 | 0.24% |
54,055
+34,920
| +182% | +US$107萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
158
IPG Photonics
IPGP
US$30.2億
| US$164萬 | 0.24% |
8,847
-4,551
| -34% | -US$75.6萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
159
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$163萬 | 0.23% |
14,645
-517
| -3% | -US$5.97萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
160
Darden Restaurants
DRI
US$245億
| US$163萬 | 0.23% |
20,698
-13,769
| -40% | -US$116萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
161
The Gap Inc
GAP
US$81.2億
| US$162萬 | 0.23% |
54,747
-21,865
| -29% | -US$53.7萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
162
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$161萬 | 0.23% |
9,053
-2,411
| -21% | -US$40.1萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
163
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.2億
| US$161萬 | 0.23% |
12,955
-3,428
| -21% | -US$39.5萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
164
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$161萬 | 0.23% |
22,033
+5,959
| +37% | +US$44.1萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
165
NCR Voyix
VYX
US$10.5億
| US$160萬 | 0.23% |
69,381
-35,787
| -34% | -US$82.3萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
166
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$158萬 | 0.23% |
17,842
+972
| +6% | +US$7.4萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
MSGN
167
已下市
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$158萬 | 0.23% |
74,435
+17,623
| +31% | +US$37.4萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
168
Robert Half
RHI
US$34.1億
| US$157萬 | 0.23% |
31,229
+2,043
| +7% | +US$9.44萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
169
KLA
KLAC
US$2163億
| US$157萬 | 0.23% |
148,180
-84,580
| -36% | -US$80.8萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
APU
170
已下市
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| US$155萬 | 0.22% |
34,572
+1,781
| +5% | +US$7.86萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
171
Charles River Laboratories
CRL
US$143億
| US$155萬 | 0.22% |
14,316
+8,713
| +156% | +US$89.5萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
172
Adobe
ADBE
US$954億
| US$154萬 | 0.22% |
10,331
+277
| +3% | +US$4.13萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
173
已下市
Big Lots, Inc.
BIG
| US$153萬 | 0.22% |
28,486
-1,163
| -4% | -US$5.73萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
174
Avery Dennison
AVY
US$133億
| US$151萬 | 0.22% |
15,384
+825
| +6% | +US$7.76萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
175
Live Nation Entertainment
LYV
US$397億
| US$150萬 | 0.22% |
34,451
+18,690
| +119% | +US$72.5萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。