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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CSX Corp
CSX
US$887億
| US$133萬 | 0.19% |
73,536
-12,825
| -15% | -US$22萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
202
已下市
Masimo
MASI
| US$132萬 | 0.19% |
15,218
-9,627
| -39% | -US$85.1萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
203
Barrick Mining
B
US$666億
| US$131萬 | 0.19% |
81,524
+61,139
| +300% | +US$102萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
204
EPAM Systems
EPAM
US$65.7億
| US$131萬 | 0.19% |
14,877
+8,822
| +146% | +US$73.6萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
205
Stanley Black & Decker
SWK
US$138億
| US$130萬 | 0.19% |
8,642
-4,905
| -36% | -US$70.5萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
206
Ametek
AME
US$567億
| US$130萬 | 0.19% |
+19,743
| 新 | +US$125萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
207
Bank of America
BAC
US$3523億
| US$130萬 | 0.19% |
51,117
-14,098
| -22% | -US$34.2萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
208
Entergy
ETR
US$496億
| US$129萬 | 0.19% |
33,894
+11,650
| +52% | +US$45.1萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
209
Genpact
G
US$63億
| US$129萬 | 0.19% |
+44,848
| 新 | +US$128萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
210
Chemed
CHE
US$66.5億
| US$129萬 | 0.19% |
6,376
-2,183
| -26% | -US$42.9萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
211
Cummins
CMI
US$719億
| US$129萬 | 0.18% |
7,651
-583
| -7% | -US$9.43萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
212
McKesson
MCK
US$1178億
| US$128萬 | 0.18% |
8,350
+3,830
| +85% | +US$59.8萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
213
Korn Ferry
KFY
US$40.2億
| US$128萬 | 0.18% |
32,475
+3,025
| +10% | +US$10.4萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
214
Waste Management
WM
US$905億
| US$128萬 | 0.18% |
16,354
-419
| -2% | -US$3.18萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
215
Pfizer
PFE
US$1676億
| US$128萬 | 0.18% |
37,761
+18,637
| +97% | +US$59.9萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
216
JetBlue
JBLU
US$11億
| US$128萬 | 0.18% |
68,907
-71,834
| -51% | -US$151萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
217
Valero Energy
VLO
US$1247億
| US$128萬 | 0.18% |
16,597
-826
| -5% | -US$5.69萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
218
Telephone and Data Systems
TDS
US$38.3億
| US$128萬 | 0.18% |
45,711
+593
| +1% | +US$1.68萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
219
Whirlpool
WHR
US$17.3億
| US$127萬 | 0.18% |
6,900
+3,229
| +88% | +US$57.7萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
AABA
220
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$127萬 | 0.18% |
19,139
| – | – |
2017 Q2
1季度
|
|
221
Regions Financial
RF
US$232億
| US$126萬 | 0.18% |
83,001
+13,799
| +20% | +US$19.8萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
222
Deluxe
DLX
US$10.5億
| US$126萬 | 0.18% |
17,261
-191
| -1% | -US$1.33萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
223
Evercore
EVR
US$95.4億
| US$124萬 | 0.18% |
15,504
+7,125
| +85% | +US$53.6萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
224
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469億
| US$123萬 | 0.18% |
13,930
-567
| -4% | -US$5.14萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
225
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$123億
| US$122萬 | 0.18% |
23,830
+19,288
| +425% | +US$93萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。