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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Hexcel
HXL
US$69.5億
| US$122萬 | 0.18% |
21,204
-1,773
| -8% | -US$9.6萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
227
Ralph Lauren
RL
US$224億
| US$122萬 | 0.18% |
13,797
+4,461
| +48% | +US$36.7萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
228
Netflix
NFLX
US$2910億
| US$121萬 | 0.17% |
66,770
+29,040
| +77% | +US$50.6萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
229
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$72.4億
| US$120萬 | 0.17% |
22,277
+3,196
| +17% | +US$17.9萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
230
Keysight
KEYS
US$568億
| US$120萬 | 0.17% |
28,840
-40,943
| -59% | -US$168萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
231
DaVita
DVA
US$121億
| US$120萬 | 0.17% |
20,207
+536
| +3% | +US$3.23萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
232
Kinross Gold
KGC
US$282億
| US$119萬 | 0.17% |
281,367
+68,962
| +32% | +US$29.5萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
VAR
233
已下市
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$119萬 | 0.17% |
11,916
+2,263
| +23% | +US$23.2萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
234
Procter & Gamble
PG
US$3683億
| US$119萬 | 0.17% |
13,087
-7,866
| -38% | -US$71.6萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
235
Textron
TXT
US$131億
| US$118萬 | 0.17% |
21,937
+7,538
| +52% | +US$37.4萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
MDRX
236
已下市
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$118萬 | 0.17% |
+82,975
| 新 | +US$107萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
237
Campbell Soup
CPB
US$59.4億
| US$118萬 | 0.17% |
25,191
+10,220
| +68% | +US$51.8萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
238
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$118萬 | 0.17% |
29,949
+8,119
| +37% | +US$25.7萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
239
Lazard
LAZ
US$36億
| US$118萬 | 0.17% |
26,017
+9,727
| +60% | +US$43.1萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
240
Principal Financial Group
PFG
US$229億
| US$117萬 | 0.17% |
18,250
+1,970
| +12% | +US$12.7萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
XL
241
已下市
XL Group Ltd.
XL
| US$117萬 | 0.17% |
29,595
+11,177
| +61% | +US$47.7萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
TFCFA
242
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$116萬 | 0.17% |
44,109
+25,142
| +133% | +US$69.2萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
243
Ameren
AEE
US$294億
| US$116萬 | 0.17% |
20,067
-5,910
| -23% | -US$34.2萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
244
Dolby
DLB
US$58.2億
| US$116萬 | 0.17% |
20,120
-15,155
| -43% | -US$79.4萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
245
已下市
Select Medical
SEM
| US$115萬 | 0.17% |
111,150
-39,390
| -26% | -US$36.4萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
246
Cal-Maine
CALM
US$28.9億
| US$114萬 | 0.16% |
27,845
+25,220
| +961% | +US$94.2萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
247
Home Depot
HD
US$3159億
| US$114萬 | 0.16% |
6,995
+79
| +1% | +US$1.21萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
248
Jones Lang LaSalle
JLL
US$143億
| US$114萬 | 0.16% |
9,239
+5,161
| +127% | +US$63.8萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
249
Artisan Partners
APAM
US$23.3億
| US$114萬 | 0.16% |
34,933
-7,435
| -18% | -US$23.1萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
250
TE Connectivity
TEL
US$612億
| US$113萬 | 0.16% |
13,653
-5,378
| -28% | -US$43.2萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。