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GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital %
-4.47%
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CTSH
Cognizant
CTSH
+USD 2.1 M
2
icono de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+USD 2.05 M
3
icono de TRI
Thomson Reuters
TRI
+USD 1.95 M
4
icono de EL
Estee Lauder
EL
+USD 1.91 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 1.8 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+USD 2.83 M
2
icono de UAL
United Airlines
UAL
+USD 2.29 M
3
icono de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+USD 2.25 M
4
icono de IDCC
InterDigital
IDCC
+USD 1.93 M
5
icono de IT
Gartner
IT
+USD 1.69 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 20.12%
2 Industriales 17.7%
3 Consumo discrecional 14.76%
4 Atención médica 14.6%
5 Finanzas 10.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de HXL
226
Hexcel
HXL
USD 6823 M
USD 1.22 M 0.18%
21,204
-1,773
-8% -USD 95.5 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de RL
227
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
USD 1.22 M 0.18%
13,797
+4,461
+48% +USD 367 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de NFLX
228
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 1.21 M 0.17%
66,770
+29,040
+77% +USD 506 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de NCLH
229
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6911 M
USD 1.2 M 0.17%
22,277
+3,196
+17% +USD 179 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de KEYS
230
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
USD 1.2 M 0.17%
28,840
-40,943
-59% -USD 1.68 M
2016 Q2
5 trimestres
icono de DVA
231
DaVita
DVA
USD 12 mil M
USD 1.2 M 0.17%
20,207
+536
+3% +USD 32.3 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de KGC
232
Kinross Gold
KGC
USD 28.5 mil M
USD 1.19 M 0.17%
281,367
+68,962
+32% +USD 295 k
2015 Q4
7 trimestres
VAR
233
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
USD 1.19 M 0.17%
11,916
+2,263
+23% +USD 232 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de PG
234
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 1.19 M 0.17%
13,087
-7,866
-38% -USD 716 k
2016 Q1
6 trimestres
icono de TXT
235
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
USD 1.18 M 0.17%
21,937
+7,538
+52% +USD 374 k
2016 Q1
6 trimestres
MDRX
236
Dejó de cotizar
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
USD 1.18 M 0.17%
+82,975
Nuevas +USD 1.07 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de CPB
237
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
USD 1.18 M 0.17%
25,191
+10,220
+68% +USD 518 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de MU
238
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 1.18 M 0.17%
29,949
+8,119
+37% +USD 257 k
2016 Q2
5 trimestres
icono de LAZ
239
Lazard
LAZ
USD 3517 M
USD 1.18 M 0.17%
26,017
+9,727
+60% +USD 431 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de PFG
240
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
USD 1.17 M 0.17%
18,250
+1,970
+12% +USD 127 k
2016 Q3
4 trimestres
XL
241
Dejó de cotizar
XL Group Ltd.
XL
USD 1.17 M 0.17%
29,595
+11,177
+61% +USD 477 k
2017 Q2
1 trimestre
TFCFA
242
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
USD 1.16 M 0.17%
44,109
+25,142
+133% +USD 692 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de AEE
243
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
USD 1.16 M 0.17%
20,067
-5,910
-23% -USD 342 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de DLB
244
Dolby
DLB
USD 5615 M
USD 1.16 M 0.17%
20,120
-15,155
-43% -USD 794 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de SEM
245
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
USD 1.15 M 0.17%
111,150
-39,390
-26% -USD 364 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de CALM
246
Cal-Maine
CALM
USD 2973 M
USD 1.14 M 0.16%
27,845
+25,220
+961% +USD 942 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de HD
247
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 1.14 M 0.16%
6,995
+79
+1% +USD 12.1 k
2016 Q1
6 trimestres
icono de JLL
248
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.1 mil M
USD 1.14 M 0.16%
9,239
+5,161
+127% +USD 638 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de APAM
249
Artisan Partners
APAM
USD 2292 M
USD 1.14 M 0.16%
34,933
-7,435
-18% -USD 231 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de TEL
250
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
USD 1.13 M 0.16%
13,653
-5,378
-28% -USD 432 k
2016 Q1
6 trimestres
8 9
10
11 12

Fondos similares

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de USD 750 M 34.23% Rendimiento estimado a 1 año
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de USD 802 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de USD 586 M 82.64% Rendimiento estimado a 1 año
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 542 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de USD 913 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 469 M 6.57% Rendimiento estimado a 1 año
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de USD 427 M 43.82% Rendimiento estimado a 1 año
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de USD 425 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017

Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.

GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
  • GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
  • La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
  • GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
  • GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.