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GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital %
-4.47%
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CTSH
Cognizant
CTSH
+USD 2.1 M
2
icono de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+USD 2.05 M
3
icono de TRI
Thomson Reuters
TRI
+USD 1.95 M
4
icono de EL
Estee Lauder
EL
+USD 1.91 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 1.8 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+USD 2.83 M
2
icono de UAL
United Airlines
UAL
+USD 2.29 M
3
icono de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+USD 2.25 M
4
icono de IDCC
InterDigital
IDCC
+USD 1.93 M
5
icono de IT
Gartner
IT
+USD 1.69 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 20.12%
2 Industriales 17.7%
3 Consumo discrecional 14.76%
4 Atención médica 14.6%
5 Finanzas 10.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CSX
201
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
USD 1.33 M 0.19%
73,536
-12,825
-15% -USD 220 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de MASI
202
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
USD 1.32 M 0.19%
15,218
-9,627
-39% -USD 851 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de B
203
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
USD 1.31 M 0.19%
81,524
+61,139
+300% +USD 1.02 M
2016 Q1
6 trimestres
icono de EPAM
204
EPAM Systems
EPAM
USD 6303 M
USD 1.31 M 0.19%
14,877
+8,822
+146% +USD 736 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de SWK
205
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
USD 1.3 M 0.19%
8,642
-4,905
-36% -USD 705 k
2015 Q2
9 trimestres
icono de AME
206
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
USD 1.3 M 0.19%
+19,743
Nuevas +USD 1.25 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de BAC
207
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 1.3 M 0.19%
51,117
-14,098
-22% -USD 342 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de ETR
208
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
USD 1.29 M 0.19%
33,894
+11,650
+52% +USD 451 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de G
209
Genpact
G
USD 6231 M
USD 1.29 M 0.19%
+44,848
Nuevas +USD 1.28 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de CHE
210
Chemed
CHE
USD 6697 M
USD 1.29 M 0.19%
6,376
-2,183
-26% -USD 429 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de CMI
211
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
USD 1.29 M 0.18%
7,651
-583
-7% -USD 94.3 k
2016 Q1
6 trimestres
icono de MCK
212
McKesson
MCK
USD 117 mil M
USD 1.28 M 0.18%
8,350
+3,830
+85% +USD 598 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de KFY
213
Korn Ferry
KFY
USD 4087 M
USD 1.28 M 0.18%
32,475
+3,025
+10% +USD 104 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de WM
214
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 1.28 M 0.18%
16,354
-419
-2% -USD 31.8 k
2015 Q1
10 trimestres
icono de PFE
215
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 1.28 M 0.18%
37,761
+18,637
+97% +USD 599 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de JBLU
216
JetBlue
JBLU
USD 1106 M
USD 1.28 M 0.18%
68,907
-71,834
-51% -USD 1.51 M
2015 Q3
8 trimestres
icono de VLO
217
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
USD 1.28 M 0.18%
16,597
-826
-5% -USD 56.9 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de TDS
218
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3902 M
USD 1.28 M 0.18%
45,711
+593
+1% +USD 16.8 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de WHR
219
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
USD 1.27 M 0.18%
6,900
+3,229
+88% +USD 577 k
2017 Q1
2 trimestres
AABA
220
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
USD 1.27 M 0.18%
19,139
– –
2017 Q2
1 trimestre
icono de RF
221
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
USD 1.26 M 0.18%
83,001
+13,799
+20% +USD 198 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de DLX
222
Deluxe
DLX
USD 1063 M
USD 1.26 M 0.18%
17,261
-191
-1% -USD 13.3 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de EVR
223
Evercore
EVR
USD 9771 M
USD 1.24 M 0.18%
15,504
+7,125
+85% +USD 536 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de KDP
224
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
USD 1.23 M 0.18%
13,930
-567
-4% -USD 51.4 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de MKC
225
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
USD 1.22 M 0.18%
23,830
+19,288
+425% +USD 930 k
2015 Q1
10 trimestres
7 8
9
10 11

Fondos similares

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de USD 750 M 34.23% Rendimiento estimado a 1 año
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de USD 802 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de USD 586 M 82.64% Rendimiento estimado a 1 año
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 542 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de USD 913 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 469 M 6.57% Rendimiento estimado a 1 año
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de USD 427 M 43.82% Rendimiento estimado a 1 año
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de USD 425 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017

Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.

GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
  • GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
  • La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
  • GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
  • GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.