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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSX-Symbol
201
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,19 %
73.536
-12.825
-15 % -220.114 $
2016 Q4
3 Quartale
MASI-Symbol
202
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
1,32 Mio. $ 0,19 %
15.218
-9.627
-39 % -851.266 $
2015 Q3
8 Quartale
B-Symbol
203
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,19 %
81.524
+61.139
+300 % +1,02 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
EPAM-Symbol
204
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,19 %
14.877
+8.822
+146 % +735.759 $
2017 Q2
1 Quartal
SWK-Symbol
205
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,19 %
8.642
-4.905
-36 % -705.297 $
2015 Q2
9 Quartale
AME-Symbol
206
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,19 %
+19.743
Neu +1,25 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
BAC-Symbol
207
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,19 %
51.117
-14.098
-22 % -342.118 $
2016 Q4
3 Quartale
ETR-Symbol
208
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,19 %
33.894
+11.650
+52 % +450.874 $
2017 Q2
1 Quartal
G-Symbol
209
Genpact
G
6,23 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,19 %
+44.848
Neu +1,28 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
CHE-Symbol
210
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,19 %
6.376
-2.183
-26 % -429.139 $
2015 Q3
8 Quartale
CMI-Symbol
211
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,18 %
7.651
-583
-7 % -94.342 $
2016 Q1
6 Quartale
MCK-Symbol
212
McKesson
MCK
117 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,18 %
8.350
+3.830
+85 % +597.809 $
2017 Q1
2 Quartale
KFY-Symbol
213
Korn Ferry
KFY
4,09 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,18 %
32.475
+3.025
+10 % +104.306 $
2017 Q2
1 Quartal
WM-Symbol
214
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,18 %
16.354
-419
-2 % -31.839 $
2015 Q1
10 Quartale
PFE-Symbol
215
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,18 %
37.761
+18.637
+97 % +598.988 $
2014 Q4
11 Quartale
JBLU-Symbol
216
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,18 %
68.907
-71.834
-51 % -1,51 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
VLO-Symbol
217
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,18 %
16.597
-826
-5 % -56.883 $
2016 Q4
3 Quartale
TDS-Symbol
218
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,18 %
45.711
+593
+1 % +16.753 $
2015 Q3
8 Quartale
WHR-Symbol
219
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,18 %
6.900
+3.229
+88 % +577.357 $
2017 Q1
2 Quartale
AABA
220
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
1,27 Mio. $ 0,18 %
19.139
– –
2017 Q2
1 Quartal
RF-Symbol
221
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,18 %
83.001
+13.799
+20 % +198.395 $
2014 Q4
11 Quartale
DLX-Symbol
222
Deluxe
DLX
1,06 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,18 %
17.261
-191
-1 % -13.319 $
2015 Q3
8 Quartale
EVR-Symbol
223
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,18 %
15.504
+7.125
+85 % +535.698 $
2017 Q1
2 Quartale
KDP-Symbol
224
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,18 %
13.930
-567
-4 % -51.449 $
2014 Q4
11 Quartale
MKC-Symbol
225
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,18 %
23.830
+19.288
+425 % +929.780 $
2015 Q1
10 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .