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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JKHY-Symbol
176
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,21 %
14.534
+2.092
+17 % +216.538 $
2014 Q4
11 Quartale
TMUS-Symbol
177
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,21 %
24.223
-3.760
-13 % -235.792 $
2016 Q3
4 Quartale
LPNT
178
Nicht mehr gelistet
LifePoint Health, Inc.
LPNT
1,49 Mio. $ 0,21 %
25.709
+4.974
+24 % +295.785 $
2015 Q3
8 Quartale
ETN-Symbol
179
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,21 %
19.247
-7.345
-28 % -554.329 $
2016 Q2
5 Quartale
PWR-Symbol
180
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,21 %
39.442
+17.157
+77 % +601.627 $
2015 Q4
7 Quartale
COL
181
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
1,46 Mio. $ 0,21 %
11.201
-10.222
-48 % -1,24 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
BERY-Symbol
182
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
1,46 Mio. $ 0,21 %
28.077
+2.976
+12 % +155.511 $
2016 Q2
5 Quartale
ALSN-Symbol
183
Allison Transmission
ALSN
9,23 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,21 %
38.627
-9.767
-20 % -355.682 $
2016 Q4
3 Quartale
CDNS-Symbol
184
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,21 %
36.539
+817
+2 % +30.100 $
2014 Q4
11 Quartale
DPZ-Symbol
185
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,21 %
7.238
-4.285
-37 % -834.327 $
2014 Q4
11 Quartale
INVA-Symbol
186
Innoviva
INVA
1,5 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,21 %
101.084
+64.990
+180 % +859.272 $
2017 Q2
1 Quartal
SNPS-Symbol
187
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,2 %
17.614
-3.610
-17 % -280.060 $
2014 Q4
11 Quartale
OSK-Symbol
188
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,2 %
17.103
+7.341
+75 % +539.195 $
2017 Q1
2 Quartale
HAS-Symbol
189
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,2 %
14.426
-1.294
-8 % -131.229 $
2014 Q4
11 Quartale
ESNT-Symbol
190
Essent Group
ESNT
5,82 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,2 %
34.664
– –
2016 Q3
4 Quartale
PVH-Symbol
191
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,2 %
11.120
+5.644
+103 % +687.732 $
2017 Q2
1 Quartal
LPX-Symbol
192
Louisiana-Pacific
LPX
4,9 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,2 %
51.357
-730
-1 % -18.605 $
2016 Q3
4 Quartale
BMY-Symbol
193
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,2 %
21.744
+2.900
+15 % +169.330 $
2017 Q2
1 Quartal
TKR-Symbol
194
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,2 %
28.484
-6.514
-19 % -300.342 $
2017 Q1
2 Quartale
TDC-Symbol
195
Teradata
TDC
2,82 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,2 %
40.714
+28.517
+234 % +885.732 $
2017 Q2
1 Quartal
UNM-Symbol
196
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,2 %
26.826
-2.391
-8 % -116.627 $
2015 Q4
7 Quartale
BF.B-Symbol
197
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,2 %
39.147
+7.520
+24 % +244.219 $
2017 Q2
1 Quartal
POST-Symbol
198
Post Holdings
POST
3,45 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,2 %
23.507
+18.443
+364 % +1,01 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
CNO-Symbol
199
CNO Financial Group
CNO
5,06 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,19 %
+57.673
Neu +1,29 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
ROST-Symbol
200
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,19 %
20.735
-5.304
-20 % -305.175 $
2014 Q4
11 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .