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GAM Systematic

GAM Systematic Ativos da carteira

AUM US$ 696 mi Giro 27,12%
Retorno est. (1 ano) 28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital (%)
-4,47%
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 2,1 mi
2
ícone de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+US$ 2,05 mi
3
ícone de TRI
Thomson Reuters
TRI
+US$ 1,95 mi
4
ícone de EL
Estee Lauder
EL
+US$ 1,91 mi
5
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 1,8 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$ 2,83 mi
2
ícone de UAL
United Airlines
UAL
+US$ 2,29 mi
3
ícone de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$ 2,25 mi
4
ícone de IDCC
InterDigital
IDCC
+US$ 1,93 mi
5
ícone de IT
Gartner
IT
+US$ 1,69 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 20,12%
2 Industriais 17,7%
3 Consumo discricionário 14,76%
4 Saúde 14,6%
5 Financeiro 10,76%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JKHY
176
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
US$ 1,49 mi 0,21%
14.534
+2.092
+17% +US$ 217 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de TMUS
177
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
US$ 1,49 mi 0,21%
24.223
-3.760
-13% -US$ 236 mil
2016 Q3
4 trimestres
LPNT
178
Deslistada
LifePoint Health, Inc.
LPNT
US$ 1,49 mi 0,21%
25.709
+4.974
+24% +US$ 296 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de ETN
179
Eaton
ETN
US$ 152 bi
US$ 1,48 mi 0,21%
19.247
-7.345
-28% -US$ 554 mil
2016 Q2
5 trimestres
ícone de PWR
180
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
US$ 1,47 mi 0,21%
39.442
+17.157
+77% +US$ 602 mil
2015 Q4
7 trimestres
COL
181
Deslistada
Rockwell Collins
COL
US$ 1,46 mi 0,21%
11.201
-10.222
-48% -US$ 1,24 mi
2017 Q2
1 trimestre
ícone de BERY
182
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
US$ 1,46 mi 0,21%
28.077
+2.976
+12% +US$ 156 mil
2016 Q2
5 trimestres
ícone de ALSN
183
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,23 bi
US$ 1,45 mi 0,21%
38.627
-9.767
-20% -US$ 356 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de CDNS
184
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
US$ 1,44 mi 0,21%
36.539
+817
+2% +US$ 30,1 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de DPZ
185
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
US$ 1,44 mi 0,21%
7.238
-4.285
-37% -US$ 834 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de INVA
186
Innoviva
INVA
US$ 1,5 bi
US$ 1,43 mi 0,21%
101.084
+64.990
+180% +US$ 859 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de SNPS
187
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
US$ 1,42 mi 0,2%
17.614
-3.610
-17% -US$ 280 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de OSK
188
Oshkosh
OSK
US$ 7,84 bi
US$ 1,41 mi 0,2%
17.103
+7.341
+75% +US$ 539 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de HAS
189
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
US$ 1,41 mi 0,2%
14.426
-1.294
-8% -US$ 131 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de ESNT
190
Essent Group
ESNT
US$ 5,82 bi
US$ 1,4 mi 0,2%
34.664
– –
2016 Q3
4 trimestres
ícone de PVH
191
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
US$ 1,4 mi 0,2%
11.120
+5.644
+103% +US$ 688 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de LPX
192
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 4,9 bi
US$ 1,39 mi 0,2%
51.357
-730
-1% -US$ 18,6 mil
2016 Q3
4 trimestres
ícone de BMY
193
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
US$ 1,39 mi 0,2%
21.744
+2.900
+15% +US$ 169 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de TKR
194
Timken Company
TKR
US$ 7,79 bi
US$ 1,38 mi 0,2%
28.484
-6.514
-19% -US$ 300 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de TDC
195
Teradata
TDC
US$ 2,82 bi
US$ 1,38 mi 0,2%
40.714
+28.517
+234% +US$ 886 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de UNM
196
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
US$ 1,37 mi 0,2%
26.826
-2.391
-8% -US$ 117 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de BF.B
197
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,3 bi
US$ 1,36 mi 0,2%
39.147
+7.520
+24% +US$ 244 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de POST
198
Post Holdings
POST
US$ 3,45 bi
US$ 1,36 mi 0,2%
23.507
+18.443
+364% +US$ 1,01 mi
2016 Q1
6 trimestres
ícone de CNO
199
CNO Financial Group
CNO
US$ 5,06 bi
US$ 1,35 mi 0,19%
+57.673
Nova +US$ 1,29 mi
2017 Q3
0 trimestres
ícone de ROST
200
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
US$ 1,34 mi 0,19%
20.735
-5.304
-20% -US$ 305 mil
2014 Q4
11 trimestres
6 7
8
9 10

Fundos semelhantes

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de US$ 750 mi 34,23% Retorno est. (1 ano)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de US$ 802 mi 21,01% Retorno est. (1 ano)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de US$ 586 mi 82,64% Retorno est. (1 ano)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 542 mi 14,17% Retorno est. (1 ano)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de US$ 913 mi 18,29% Retorno est. (1 ano)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 469 mi 6,57% Retorno est. (1 ano)
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de US$ 427 mi 43,82% Retorno est. (1 ano)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de US$ 425 mi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017

No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.

GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.

  • A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
  • GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
  • A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
  • GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
  • As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
  • GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
  • O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.

Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.