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GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital %
-4.47%
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CTSH
Cognizant
CTSH
+USD 2.1 M
2
icono de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+USD 2.05 M
3
icono de TRI
Thomson Reuters
TRI
+USD 1.95 M
4
icono de EL
Estee Lauder
EL
+USD 1.91 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 1.8 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+USD 2.83 M
2
icono de UAL
United Airlines
UAL
+USD 2.29 M
3
icono de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+USD 2.25 M
4
icono de IDCC
InterDigital
IDCC
+USD 1.93 M
5
icono de IT
Gartner
IT
+USD 1.69 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 20.12%
2 Industriales 17.7%
3 Consumo discrecional 14.76%
4 Atención médica 14.6%
5 Finanzas 10.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JKHY
176
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
USD 1.49 M 0.21%
14,534
+2,092
+17% +USD 217 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de TMUS
177
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
USD 1.49 M 0.21%
24,223
-3,760
-13% -USD 236 k
2016 Q3
4 trimestres
LPNT
178
Dejó de cotizar
LifePoint Health, Inc.
LPNT
USD 1.49 M 0.21%
25,709
+4,974
+24% +USD 296 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de ETN
179
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 1.48 M 0.21%
19,247
-7,345
-28% -USD 554 k
2016 Q2
5 trimestres
icono de PWR
180
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 1.47 M 0.21%
39,442
+17,157
+77% +USD 602 k
2015 Q4
7 trimestres
COL
181
Dejó de cotizar
Rockwell Collins
COL
USD 1.46 M 0.21%
11,201
-10,222
-48% -USD 1.24 M
2017 Q2
1 trimestre
icono de BERY
182
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
USD 1.46 M 0.21%
28,077
+2,976
+12% +USD 156 k
2016 Q2
5 trimestres
icono de ALSN
183
Allison Transmission
ALSN
USD 9232 M
USD 1.45 M 0.21%
38,627
-9,767
-20% -USD 356 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de CDNS
184
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
USD 1.44 M 0.21%
36,539
+817
+2% +USD 30.1 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de DPZ
185
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
USD 1.44 M 0.21%
7,238
-4,285
-37% -USD 834 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de INVA
186
Innoviva
INVA
USD 1501 M
USD 1.43 M 0.21%
101,084
+64,990
+180% +USD 859 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de SNPS
187
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
USD 1.42 M 0.2%
17,614
-3,610
-17% -USD 280 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de OSK
188
Oshkosh
OSK
USD 7842 M
USD 1.41 M 0.2%
17,103
+7,341
+75% +USD 539 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de HAS
189
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
USD 1.41 M 0.2%
14,426
-1,294
-8% -USD 131 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de ESNT
190
Essent Group
ESNT
USD 5815 M
USD 1.4 M 0.2%
34,664
– –
2016 Q3
4 trimestres
icono de PVH
191
PVH
PVH
USD 3907 M
USD 1.4 M 0.2%
11,120
+5,644
+103% +USD 688 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de LPX
192
Louisiana-Pacific
LPX
USD 4898 M
USD 1.39 M 0.2%
51,357
-730
-1% -USD 18.6 k
2016 Q3
4 trimestres
icono de BMY
193
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 1.39 M 0.2%
21,744
+2,900
+15% +USD 169 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de TKR
194
Timken Company
TKR
USD 7788 M
USD 1.38 M 0.2%
28,484
-6,514
-19% -USD 300 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de TDC
195
Teradata
TDC
USD 2823 M
USD 1.38 M 0.2%
40,714
+28,517
+234% +USD 886 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de UNM
196
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
USD 1.37 M 0.2%
26,826
-2,391
-8% -USD 117 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de BF.B
197
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.3 mil M
USD 1.36 M 0.2%
39,147
+7,520
+24% +USD 244 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de POST
198
Post Holdings
POST
USD 3452 M
USD 1.36 M 0.2%
23,507
+18,443
+364% +USD 1.01 M
2016 Q1
6 trimestres
icono de CNO
199
CNO Financial Group
CNO
USD 5062 M
USD 1.35 M 0.19%
+57,673
Nuevas +USD 1.29 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de ROST
200
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
USD 1.34 M 0.19%
20,735
-5,304
-20% -USD 305 k
2014 Q4
11 trimestres
6 7
8
9 10

Fondos similares

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de USD 750 M 34.23% Rendimiento estimado a 1 año
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de USD 802 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de USD 586 M 82.64% Rendimiento estimado a 1 año
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 542 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de USD 913 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 469 M 6.57% Rendimiento estimado a 1 año
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de USD 427 M 43.82% Rendimiento estimado a 1 año
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de USD 425 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017

Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.

GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
  • GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
  • La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
  • GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
  • GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.