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GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital %
-4.47%
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CTSH
Cognizant
CTSH
+USD 2.1 M
2
icono de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+USD 2.05 M
3
icono de TRI
Thomson Reuters
TRI
+USD 1.95 M
4
icono de EL
Estee Lauder
EL
+USD 1.91 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 1.8 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+USD 2.83 M
2
icono de UAL
United Airlines
UAL
+USD 2.29 M
3
icono de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+USD 2.25 M
4
icono de IDCC
InterDigital
IDCC
+USD 1.93 M
5
icono de IT
Gartner
IT
+USD 1.69 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 20.12%
2 Industriales 17.7%
3 Consumo discrecional 14.76%
4 Atención médica 14.6%
5 Finanzas 10.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
SNI
126
Dejó de cotizar
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
USD 1.85 M 0.27%
21,522
+927
+5% +USD 76.3 k
2015 Q1
10 trimestres
VWR
127
Dejó de cotizar
VWR Corporation
VWR
USD 1.84 M 0.27%
55,725
+15,070
+37% +USD 498 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de DAN
128
Dana Inc
DAN
USD 3116 M
USD 1.83 M 0.26%
65,530
-18,626
-22% -USD 452 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de JPM
129
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.83 M 0.26%
19,149
-1,911
-9% -USD 176 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de CBRL
130
Cracker Barrel
CBRL
USD 1542 M
USD 1.83 M 0.26%
12,049
-333
-3% -USD 50.9 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de AGO
131
Assured Guaranty
AGO
USD 3116 M
USD 1.82 M 0.26%
48,239
-35,573
-42% -USD 1.52 M
2014 Q4
11 trimestres
icono de HON
132
Honeywell
HON
USD 67 mil M
USD 1.82 M 0.26%
14,223
-2,368
-14% -USD 294 k
2016 Q1
6 trimestres
icono de LDOS
133
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
USD 1.81 M 0.26%
30,584
-15,568
-34% -USD 867 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de AMAT
134
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 1.8 M 0.26%
34,595
-15,561
-31% -USD 704 k
2016 Q1
6 trimestres
icono de TRN
135
Trinity Industries
TRN
USD 2009 M
USD 1.8 M 0.26%
78,162
+34,763
+80% +USD 718 k
2014 Q4
11 trimestres
CVG
136
Dejó de cotizar
Convergys
CVG
USD 1.79 M 0.26%
69,222
+13,956
+25% +USD 335 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de TT
137
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
USD 1.79 M 0.26%
20,086
+3,131
+18% +USD 277 k
2016 Q2
5 trimestres
icono de ADM
138
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
USD 1.79 M 0.26%
42,041
+15,202
+57% +USD 641 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de C
139
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 1.78 M 0.26%
24,467
+3,475
+17% +USD 237 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de PNC
140
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
USD 1.77 M 0.25%
13,132
-895
-6% -USD 115 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de NYT
141
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
USD 1.76 M 0.25%
89,839
-14,103
-14% -USD 262 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de OMC
142
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
USD 1.75 M 0.25%
23,674
+3,660
+18% +USD 282 k
2015 Q2
9 trimestres
icono de LH
143
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
USD 1.75 M 0.25%
13,478
+2,833
+27% +USD 378 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de CMCSA
144
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
USD 1.74 M 0.25%
45,189
-6,152
-12% -USD 242 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de BAH
145
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8932 M
USD 1.74 M 0.25%
46,491
-25,215
-35% -USD 866 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de RNR
146
RenaissanceRe
RNR
USD 14.6 mil M
USD 1.73 M 0.25%
12,815
+11,804
+1,168% +USD 1.66 M
2016 Q4
3 trimestres
icono de MYGN
147
Myriad Genetics
MYGN
USD 381 M
USD 1.72 M 0.25%
47,542
+29,073
+157% +USD 829 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de WERN
148
Werner Enterprises
WERN
USD 1968 M
USD 1.7 M 0.24%
46,466
+38,045
+452% +USD 1.21 M
2017 Q1
2 trimestres
icono de BIIB
149
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
USD 1.68 M 0.24%
5,369
+1,688
+46% +USD 500 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de TPR
150
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
USD 1.68 M 0.24%
41,710
+40,909
+5,107% +USD 1.8 M
2017 Q2
1 trimestre
4 5
6
7 8

Fondos similares

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de USD 750 M 34.23% Rendimiento estimado a 1 año
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de USD 802 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de USD 586 M 82.64% Rendimiento estimado a 1 año
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 542 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de USD 913 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 469 M 6.57% Rendimiento estimado a 1 año
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de USD 427 M 43.82% Rendimiento estimado a 1 año
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de USD 425 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017

Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.

GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
  • GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
  • La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
  • GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
  • GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.