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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNI
126
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
1,85 Mio. $ 0,27 %
21.522
+927
+5 % +76.298 $
2015 Q1
10 Quartale
VWR
127
Nicht mehr gelistet
VWR Corporation
VWR
1,84 Mio. $ 0,27 %
55.725
+15.070
+37 % +497.932 $
2017 Q1
2 Quartale
DAN-Symbol
128
Dana Inc
DAN
3,12 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,26 %
65.530
-18.626
-22 % -452.100 $
2016 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
129
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,26 %
19.149
-1.911
-9 % -176.232 $
2016 Q4
3 Quartale
CBRL-Symbol
130
Cracker Barrel
CBRL
1,54 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,26 %
12.049
-333
-3 % -50.903 $
2015 Q3
8 Quartale
AGO-Symbol
131
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,26 %
48.239
-35.573
-42 % -1,52 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
HON-Symbol
132
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,26 %
14.223
-2.368
-14 % -293.748 $
2016 Q1
6 Quartale
LDOS-Symbol
133
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,26 %
30.584
-15.568
-34 % -867.075 $
2015 Q3
8 Quartale
AMAT-Symbol
134
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,26 %
34.595
-15.561
-31 % -703.648 $
2016 Q1
6 Quartale
TRN-Symbol
135
Trinity Industries
TRN
2,01 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,26 %
78.162
+34.763
+80 % +717.592 $
2014 Q4
11 Quartale
CVG
136
Nicht mehr gelistet
Convergys
CVG
1,79 Mio. $ 0,26 %
69.222
+13.956
+25 % +335.132 $
2015 Q3
8 Quartale
TT-Symbol
137
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,26 %
20.086
+3.131
+18 % +276.854 $
2016 Q2
5 Quartale
ADM-Symbol
138
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,26 %
42.041
+15.202
+57 % +640.571 $
2014 Q4
11 Quartale
C-Symbol
139
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,26 %
24.467
+3.475
+17 % +237.248 $
2016 Q4
3 Quartale
PNC-Symbol
140
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,25 %
13.132
-895
-6 % -114.854 $
2016 Q4
3 Quartale
NYT-Symbol
141
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,25 %
89.839
-14.103
-14 % -262.293 $
2017 Q1
2 Quartale
OMC-Symbol
142
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,25 %
23.674
+3.660
+18 % +282.044 $
2015 Q2
9 Quartale
LH-Symbol
143
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,25 %
13.478
+2.833
+27 % +377.873 $
2014 Q4
11 Quartale
CMCSA-Symbol
144
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,25 %
45.189
-6.152
-12 % -242.353 $
2014 Q4
11 Quartale
BAH-Symbol
145
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,25 %
46.491
-25.215
-35 % -866.491 $
2015 Q3
8 Quartale
RNR-Symbol
146
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,25 %
12.815
+11.804
+1.168 % +1,66 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
MYGN-Symbol
147
Myriad Genetics
MYGN
381 Mio. $
1,72 Mio. $ 0,25 %
47.542
+29.073
+157 % +829.235 $
2017 Q2
1 Quartal
WERN-Symbol
148
Werner Enterprises
WERN
1,97 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,24 %
46.466
+38.045
+452 % +1,21 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
BIIB-Symbol
149
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,24 %
5.369
+1.688
+46 % +499.837 $
2014 Q4
11 Quartale
TPR-Symbol
150
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,24 %
41.710
+40.909
+5.107 % +1,8 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .