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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RRX-Symbol
76
Regal Rexnord
RRX
10,3 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,33 %
29.489
-10
-0 % -798 $
2016 Q3
4 Quartale
AFL-Symbol
77
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,33 %
56.712
+12.626
+29 % +508.401 $
2015 Q1
10 Quartale
INGR-Symbol
78
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,33 %
19.071
-1.007
-5 % -122.770 $
2014 Q4
11 Quartale
AMGN-Symbol
79
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,33 %
12.286
+2.342
+24 % +414.967 $
2014 Q4
11 Quartale
SANM-Symbol
80
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,33 %
61.444
-12.107
-16 % -451.866 $
2015 Q3
8 Quartale
FAF-Symbol
81
First American
FAF
6,63 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,33 %
45.400
+12.524
+38 % +597.912 $
2015 Q3
8 Quartale
HF-Symbol
82
Nicht mehr gelistet
HFF Inc.
HF
2,25 Mio. $ 0,32 %
56.870
+280
+0,5 % +10.314 $
2017 Q2
1 Quartal
FFIV-Symbol
83
F5
FFIV
25 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,32 %
18.506
-7.541
-29 % -910.266 $
2014 Q4
11 Quartale
RCL-Symbol
84
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,32 %
18.811
+2.885
+18 % +337.358 $
2017 Q1
2 Quartale
SPGI-Symbol
85
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,32 %
14.268
+1.587
+13 % +241.229 $
2016 Q3
4 Quartale
VGR-Symbol
86
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
2,21 Mio. $ 0,32 %
167.603
-41.480
-20 % -538.734 $
2015 Q3
8 Quartale
TSS
87
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
2,2 Mio. $ 0,32 %
33.671
+6.514
+24 % +421.083 $
2014 Q4
11 Quartale
AMCX-Symbol
88
AMC Global Media
AMCX
419 Mio. $
2,2 Mio. $ 0,32 %
37.639
+14.559
+63 % +866.425 $
2017 Q1
2 Quartale
WSTC
89
Nicht mehr gelistet
West Corporation
WSTC
2,2 Mio. $ 0,32 %
93.663
+38.136
+69 % +890.937 $
2015 Q3
8 Quartale
HII-Symbol
90
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,31 %
9.657
-740
-7 % -154.306 $
2014 Q4
11 Quartale
RTN
91
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
2,18 Mio. $ 0,31 %
11.657
+717
+7 % +126.307 $
2014 Q4
11 Quartale
DAL-Symbol
92
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,31 %
44.747
-5.524
-11 % -275.328 $
2015 Q4
7 Quartale
UTHR-Symbol
93
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,31 %
18.270
+2.734
+18 % +349.145 $
2014 Q4
11 Quartale
CA-Symbol
94
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
2,11 Mio. $ 0,3 %
63.229
+7.595
+14 % +251.192 $
2014 Q4
11 Quartale
APO-Symbol
95
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,3 %
69.904
-8.673
-11 % -249.661 $
2016 Q3
4 Quartale
CAA
96
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
2,1 Mio. $ 0,3 %
57.334
+29.792
+108 % +1,06 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
DE-Symbol
97
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,3 %
16.610
-11.471
-41 % -1,41 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
MO-Symbol
98
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,3 %
32.760
+400
+1 % +26.663 $
2014 Q4
11 Quartale
NOC-Symbol
99
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,3 %
7.183
-351
-5 % -94.475 $
2014 Q4
11 Quartale
MMM-Symbol
100
3M
MMM
85 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,3 %
11.745
-2.916
-20 % -505.335 $
2015 Q4
7 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .