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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICLR-Symbol
26
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,48 %
29.511
+3.248
+12 % +345.160 $
2015 Q3
8 Quartale
PHM-Symbol
27
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,48 %
122.263
+34.268
+39 % +867.148 $
2014 Q4
11 Quartale
EBAY-Symbol
28
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,47 %
85.244
-10.591
-11 % -385.042 $
2016 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
29
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,25 Mio. $ 0,47 %
43.593
-7.462
-15 % -545.069 $
2014 Q4
11 Quartale
AET
30
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
3,24 Mio. $ 0,47 %
20.374
+1.252
+7 % +195.581 $
2016 Q2
5 Quartale
VRSN-Symbol
31
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,47 %
30.423
+2.706
+10 % +272.462 $
2014 Q4
11 Quartale
CDW-Symbol
32
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,46 %
48.957
-4.476
-8 % -280.096 $
2015 Q3
8 Quartale
JBL-Symbol
33
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,46 %
112.893
+2.116
+2 % +63.971 $
2014 Q4
11 Quartale
HCA-Symbol
34
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,46 %
40.471
+5.007
+14 % +402.680 $
2014 Q4
11 Quartale
CNC-Symbol
35
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,46 %
65.980
+2.878
+5 % +123.896 $
2015 Q3
8 Quartale
DGX-Symbol
36
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,44 %
33.060
+7.147
+28 % +758.729 $
2014 Q4
11 Quartale
BBY-Symbol
37
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,44 %
54.105
-6.331
-10 % -362.833 $
2014 Q4
11 Quartale
ELV-Symbol
38
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,44 %
16.134
+506
+3 % +96.304 $
2016 Q2
5 Quartale
PM-Symbol
39
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,44 %
27.532
+7.911
+40 % +920.684 $
2014 Q4
11 Quartale
LOPE-Symbol
40
Grand Canyon Education
LOPE
4,21 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,44 %
33.590
-18.672
-36 % -1,5 Mio. $
2015 Q4
7 Quartale
OC-Symbol
41
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,44 %
39.193
-2.390
-6 % -167.176 $
2015 Q2
9 Quartale
BG-Symbol
42
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
3 Mio. $ 0,43 %
43.203
+7.516
+21 % +569.032 $
2014 Q4
11 Quartale
GLW-Symbol
43
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,43 %
99.837
-12.651
-11 % -374.654 $
2014 Q4
11 Quartale
CSCO-Symbol
44
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,43 %
88.537
-16.676
-16 % -530.829 $
2014 Q4
11 Quartale
EEFT-Symbol
45
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,43 %
31.384
+18.765
+149 % +1,78 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
ARW-Symbol
46
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,43 %
36.944
+12.820
+53 % +1,01 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
GM-Symbol
47
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,43 %
73.362
+12.268
+20 % +448.157 $
2015 Q4
7 Quartale
MA-Symbol
48
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,43 %
20.966
+5.541
+36 % +733.236 $
2016 Q3
4 Quartale
SCI-Symbol
49
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,42 %
84.728
+29.762
+54 % +1,03 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
DST
50
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
2,88 Mio. $ 0,41 %
52.511
+2.470
+5 % +135.196 $
2014 Q4
11 Quartale
1
2
3 4 5

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KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
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J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .