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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
(-0.13%)
자금 흐름
-US$3110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210만 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205만 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225만 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193만 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.12% |
| 2 | 산업재 | 17.7% |
| 3 | 임의소비재 | 14.76% |
| 4 | 건강관리 | 14.6% |
| 5 | 금융 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Icon
ICLR
US$131억
| US$336만 | 0.48% |
29,511
+3,248
| +12% | +US$34.5만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
27
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$334만 | 0.48% |
122,263
+34,268
| +39% | +US$86.7만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
28
eBay
EBAY
US$535억
| US$328만 | 0.47% |
85,244
-10,591
| -11% | -US$38.5만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$325만 | 0.47% |
43,593
-7,462
| -15% | -US$54.5만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
AET
30
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$324만 | 0.47% |
20,374
+1,252
| +7% | +US$19.6만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
31
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$324만 | 0.47% |
30,423
+2,706
| +10% | +US$27.2만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
32
CDW
CDW
US$188억
| US$323만 | 0.46% |
48,957
-4,476
| -8% | -US$28만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
33
Jabil
JBL
US$292억
| US$322만 | 0.46% |
112,893
+2,116
| +2% | +US$6.4만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
34
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$322만 | 0.46% |
40,471
+5,007
| +14% | +US$40.3만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
35
Centene
CNC
US$342억
| US$319만 | 0.46% |
65,980
+2,878
| +5% | +US$12.4만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
36
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$310만 | 0.44% |
33,060
+7,147
| +28% | +US$75.9만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
37
Best Buy
BBY
US$194억
| US$308만 | 0.44% |
54,105
-6,331
| -10% | -US$36.3만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
38
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$306만 | 0.44% |
16,134
+506
| +3% | +US$9.6만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
39
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$306만 | 0.44% |
27,532
+7,911
| +40% | +US$92.1만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
40
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.1억
| US$305만 | 0.44% |
33,590
-18,672
| -36% | -US$150만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
41
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$303만 | 0.44% |
39,193
-2,390
| -6% | -US$16.7만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
42
Bunge Global
BG
US$204억
| US$300만 | 0.43% |
43,203
+7,516
| +21% | +US$56.9만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
43
Corning
GLW
US$1137억
| US$299만 | 0.43% |
99,837
-12,651
| -11% | -US$37.5만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
44
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$298만 | 0.43% |
88,537
-16,676
| -16% | -US$53.1만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
45
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3억
| US$298만 | 0.43% |
31,384
+18,765
| +149% | +US$178만 |
2017 Q2
1분기
|
|
46
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$297만 | 0.43% |
36,944
+12,820
| +53% | +US$101만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
47
General Motors
GM
US$737억
| US$296만 | 0.43% |
73,362
+12,268
| +20% | +US$44.8만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
48
Mastercard
MA
US$5409억
| US$296만 | 0.43% |
20,966
+5,541
| +36% | +US$73.3만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
49
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$292만 | 0.42% |
84,728
+29,762
| +54% | +US$103만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
DST
50
상장폐지됨
DST Systems Inc.
DST
| US$288만 | 0.41% |
52,511
+2,470
| +5% | +US$13.5만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.