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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Icon
ICLR
$131億
| $336万 | 0.48% |
29,511
+3,248
| +12% | +$34.5万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
27
Pultegroup
PHM
$216億
| $334万 | 0.48% |
122,263
+34,268
| +39% | +$86.7万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
28
eBay
EBAY
$535億
| $328万 | 0.47% |
85,244
-10,591
| -11% | -$38.5万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
29
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $325万 | 0.47% |
43,593
-7,462
| -15% | -$54.5万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
AET
30
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $324万 | 0.47% |
20,374
+1,252
| +7% | +$19.6万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
31
VeriSign
VRSN
$273億
| $324万 | 0.47% |
30,423
+2,706
| +10% | +$27.2万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
32
CDW
CDW
$188億
| $323万 | 0.46% |
48,957
-4,476
| -8% | -$28万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
33
Jabil
JBL
$292億
| $322万 | 0.46% |
112,893
+2,116
| +2% | +$6.4万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
34
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $322万 | 0.46% |
40,471
+5,007
| +14% | +$40.3万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
35
Centene
CNC
$342億
| $319万 | 0.46% |
65,980
+2,878
| +5% | +$12.4万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
36
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $310万 | 0.44% |
33,060
+7,147
| +28% | +$75.9万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
37
Best Buy
BBY
$194億
| $308万 | 0.44% |
54,105
-6,331
| -10% | -$36.3万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
38
Elevance Health
ELV
$929億
| $306万 | 0.44% |
16,134
+506
| +3% | +$9.6万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
39
Philip Morris
PM
$3198億
| $306万 | 0.44% |
27,532
+7,911
| +40% | +$92.1万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
40
Grand Canyon Education
LOPE
$42.1億
| $305万 | 0.44% |
33,590
-18,672
| -36% | -$150万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
41
Owens Corning
OC
$89.2億
| $303万 | 0.44% |
39,193
-2,390
| -6% | -$16.7万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
42
Bunge Global
BG
$204億
| $300万 | 0.43% |
43,203
+7,516
| +21% | +$56.9万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
43
Corning
GLW
$1137億
| $299万 | 0.43% |
99,837
-12,651
| -11% | -$37.5万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
44
Cisco
CSCO
$4234億
| $298万 | 0.43% |
88,537
-16,676
| -16% | -$53.1万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
45
Euronet Worldwide
EEFT
$24.3億
| $298万 | 0.43% |
31,384
+18,765
| +149% | +$178万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
46
Arrow Electronics
ARW
$109億
| $297万 | 0.43% |
36,944
+12,820
| +53% | +$101万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
47
General Motors
GM
$737億
| $296万 | 0.43% |
73,362
+12,268
| +20% | +$44.8万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
48
Mastercard
MA
$5409億
| $296万 | 0.43% |
20,966
+5,541
| +36% | +$73.3万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
49
Service Corp International
SCI
$111億
| $292万 | 0.42% |
84,728
+29,762
| +54% | +$103万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
DST
50
上場廃止
DST Systems Inc.
DST
| $288万 | 0.41% |
52,511
+2,470
| +5% | +$13.5万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。