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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SNI
126
已下市
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$185萬 | 0.27% |
21,522
+927
| +5% | +US$7.63萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
|
VWR
127
已下市
VWR Corporation
VWR
| US$184萬 | 0.27% |
55,725
+15,070
| +37% | +US$49.8萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
128
Dana Inc
DAN
US$31.2億
| US$183萬 | 0.26% |
65,530
-18,626
| -22% | -US$45.2萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
129
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$183萬 | 0.26% |
19,149
-1,911
| -9% | -US$17.6萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
130
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4億
| US$183萬 | 0.26% |
12,049
-333
| -3% | -US$5.09萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
131
Assured Guaranty
AGO
US$31.2億
| US$182萬 | 0.26% |
48,239
-35,573
| -42% | -US$152萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
132
Honeywell
HON
US$670億
| US$182萬 | 0.26% |
14,223
-2,368
| -14% | -US$29.4萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
133
Leidos
LDOS
US$157億
| US$181萬 | 0.26% |
30,584
-15,568
| -34% | -US$86.7萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
134
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$180萬 | 0.26% |
34,595
-15,561
| -31% | -US$70.4萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
135
Trinity Industries
TRN
US$20.1億
| US$180萬 | 0.26% |
78,162
+34,763
| +80% | +US$71.8萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
CVG
136
已下市
Convergys
CVG
| US$179萬 | 0.26% |
69,222
+13,956
| +25% | +US$33.5萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
137
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$179萬 | 0.26% |
20,086
+3,131
| +18% | +US$27.7萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
138
Archer Daniels Midland
ADM
US$398億
| US$179萬 | 0.26% |
42,041
+15,202
| +57% | +US$64.1萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
139
Citigroup
C
US$2084億
| US$178萬 | 0.26% |
24,467
+3,475
| +17% | +US$23.7萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
140
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$177萬 | 0.25% |
13,132
-895
| -6% | -US$11.5萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
141
New York Times
NYT
US$109億
| US$176萬 | 0.25% |
89,839
-14,103
| -14% | -US$26.2萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
142
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$175萬 | 0.25% |
23,674
+3,660
| +18% | +US$28.2萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
143
Labcorp
LH
US$258億
| US$175萬 | 0.25% |
13,478
+2,833
| +27% | +US$37.8萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
144
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$174萬 | 0.25% |
45,189
-6,152
| -12% | -US$24.2萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
145
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3億
| US$174萬 | 0.25% |
46,491
-25,215
| -35% | -US$86.6萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
146
RenaissanceRe
RNR
US$146億
| US$173萬 | 0.25% |
12,815
+11,804
| +1,168% | +US$166萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
147
Myriad Genetics
MYGN
US$3.81億
| US$172萬 | 0.25% |
47,542
+29,073
| +157% | +US$82.9萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
148
Werner Enterprises
WERN
US$19.7億
| US$170萬 | 0.24% |
46,466
+38,045
| +452% | +US$121萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
149
Biogen
BIIB
US$344億
| US$168萬 | 0.24% |
5,369
+1,688
| +46% | +US$50萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
150
Tapestry
TPR
US$238億
| US$168萬 | 0.24% |
41,710
+40,909
| +5,107% | +US$180萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。