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GLRA
Gerald L. Ray & Associates 投資組合持股
AUM
US$8.02億
週轉率
7.12%
1年估算報酬率
21.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.98%
1年估算報酬率
+21.01%
3年估算報酬率
+38.22%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.02億
AUM 成長
+US$2669萬
(+3.4%)
資金流向
+US$239萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.66%
持股
337
新
15
增持
53
減碼
138
已平倉
9
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$904萬 |
| 2 |
CLVS
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
|
+US$338萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$200萬 |
| 4 |
TECD
Tech Data Corp
TECD
|
+US$152萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$61.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$872萬 |
| 2 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+US$176萬 |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+US$73.1萬 |
| 4 |
Under Armour
UAA
|
+US$70.9萬 |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$68.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 22.98% |
| 2 | 工業 | 15.02% |
| 3 | 其他 | 11.71% |
| 4 | 科技 | 10.52% |
| 5 | 金融 | 9.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$4869萬 | 6.07% |
869,830
-12,195
| -1% | -US$68.4萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
CELG
2
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$3703萬 | 4.62% |
253,919
-3,180
| -1% | -US$43.3萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
3
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$2499萬 | 3.12% |
55,899
-281
| -0.5% | -US$13.4萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2491萬 | 3.11% |
646,556
-7,020
| -1% | -US$27.2萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
5
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$2246萬 | 2.8% |
120,452
-457
| -0.4% | -US$8.1萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1967萬 | 2.45% |
205,981
-880
| -0.4% | -US$8.12萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1464萬 | 1.83% |
85,672
-420
| -0.5% | -US$7.01萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$1440萬 | 1.79% |
136,814
-175
| -0.1% | -US$1.77萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
9
Honeywell
HON
US$670億
| US$1173萬 | 1.46% |
91,636
-2,140
| -2% | -US$26.5萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1138萬 | 1.42% |
449,094
-9,900
| -2% | -US$24萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$1114萬 | 1.39% |
174,805
+3,150
| +2% | +US$18.4萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1113萬 | 1.39% |
99,889
-1,355
| -1% | -US$15.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1112萬 | 1.39% |
85,500
-1,100
| -1% | -US$14.6萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1099萬 | 1.37% |
56,095
-175
| -0.3% | -US$3.38萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
15
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$1058萬 | 1.32% |
60,318
+54,178
| +882% | +US$904萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
16
Citigroup
C
US$2084億
| US$953萬 | 1.19% |
131,059
+900
| +0.7% | +US$6.14萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
17
Boeing
BA
US$1503億
| US$935萬 | 1.17% |
36,798
-660
| -2% | -US$15.4萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$932萬 | 1.16% |
94,527
+1,295
| +1% | +US$13.3萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$923萬 | 1.15% |
123,858
-1,040
| -0.8% | -US$7.6萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$917萬 | 1.14% |
125,873
-2,300
| -2% | -US$16.6萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$858萬 | 1.07% |
94,292
-677
| -0.7% | -US$6.16萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$807萬 | 1.01% |
72,667
-250
| -0.3% | -US$2.91萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
23
Intel
INTC
US$4750億
| US$786萬 | 0.98% |
206,473
+1,017
| +0.5% | +US$3.61萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
24
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.9億
| US$751萬 | 0.94% |
199,260
+2,480
| +1% | +US$8.07萬 |
2013 Q3
16個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$743萬 | 0.93% |
164,982
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
相似基金
KRC
JPCCM
NBC
NTC
SD
Gerald L. Ray & Associates的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Gerald L. Ray & Associates持有337個部位，價值US$8.02億，較前一季的US$7.75億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Gerald L. Ray & Associates的2017年第3季申報資料顯示有新增15項、增加53檔、減碼138檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Clovis Oncology, Inc.：共42,630股，價值US$351萬。 最大的一筆賣出是Du Pont De Nemours E I，估計金額為US$872萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的23%，較前一季的22%上升，其次為工業和其他。
- Gerald L. Ray & Associates在2017年第3季最大筆買進的是Clovis Oncology, Inc.：共買進42,630股，價值US$351萬。
- Gerald L. Ray & Associates在2017年第3季增持DuPont de Nemours的幅度最大，估計增加US$904萬。
- Gerald L. Ray & Associates在2017年第3季最大幅度減持的標的是Under Armour，估計減持了US$70.9萬。
- Gerald L. Ray & Associates於2017年第3季完全出清Du Pont De Nemours E I，估計賣出金額為US$872萬。
- 在2017年第3季，Gerald L. Ray & Associates的投資組合規模為US$8.02億，前十大持股占29%。
- Gerald L. Ray & Associates在2017年第3季新增了15個部位，並平倉9個部位。
- Gerald L. Ray & Associates的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$8.02億。
根據Gerald L. Ray & Associates的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年10月31日提交。