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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107億
| US$149萬 | 0.21% |
14,534
+2,092
| +17% | +US$21.7萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
177
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$149萬 | 0.21% |
24,223
-3,760
| -13% | -US$23.6萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
LPNT
178
已下市
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| US$149萬 | 0.21% |
25,709
+4,974
| +24% | +US$29.6萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
179
Eaton
ETN
US$1520億
| US$148萬 | 0.21% |
19,247
-7,345
| -28% | -US$55.4萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
180
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$147萬 | 0.21% |
39,442
+17,157
| +77% | +US$60.2萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
COL
181
已下市
Rockwell Collins
COL
| US$146萬 | 0.21% |
11,201
-10,222
| -48% | -US$124萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
182
已下市
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$146萬 | 0.21% |
28,077
+2,976
| +12% | +US$15.6萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
183
Allison Transmission
ALSN
US$92.3億
| US$145萬 | 0.21% |
38,627
-9,767
| -20% | -US$35.6萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
184
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$144萬 | 0.21% |
36,539
+817
| +2% | +US$3.01萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
185
Domino's
DPZ
US$102億
| US$144萬 | 0.21% |
7,238
-4,285
| -37% | -US$83.4萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
186
Innoviva
INVA
US$15億
| US$143萬 | 0.21% |
101,084
+64,990
| +180% | +US$85.9萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
187
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$142萬 | 0.2% |
17,614
-3,610
| -17% | -US$28萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
188
Oshkosh
OSK
US$78.4億
| US$141萬 | 0.2% |
17,103
+7,341
| +75% | +US$53.9萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
189
Hasbro
HAS
US$139億
| US$141萬 | 0.2% |
14,426
-1,294
| -8% | -US$13.1萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
190
Essent Group
ESNT
US$58.2億
| US$140萬 | 0.2% |
34,664
| – | – |
2016 Q3
4個季度
|
|
191
PVH
PVH
US$39.1億
| US$140萬 | 0.2% |
11,120
+5,644
| +103% | +US$68.8萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
192
Louisiana-Pacific
LPX
US$49億
| US$139萬 | 0.2% |
51,357
-730
| -1% | -US$1.86萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
193
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$139萬 | 0.2% |
21,744
+2,900
| +15% | +US$16.9萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
194
Timken Company
TKR
US$77.9億
| US$138萬 | 0.2% |
28,484
-6,514
| -19% | -US$30萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
195
Teradata
TDC
US$28.2億
| US$138萬 | 0.2% |
40,714
+28,517
| +234% | +US$88.6萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
196
Unum
UNM
US$146億
| US$137萬 | 0.2% |
26,826
-2,391
| -8% | -US$11.7萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
197
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133億
| US$136萬 | 0.2% |
39,147
+7,520
| +24% | +US$24.4萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
198
Post Holdings
POST
US$34.5億
| US$136萬 | 0.2% |
23,507
+18,443
| +364% | +US$101萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
199
CNO Financial Group
CNO
US$50.6億
| US$135萬 | 0.19% |
+57,673
| 新 | +US$129萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
200
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$134萬 | 0.19% |
20,735
-5,304
| -20% | -US$30.5萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。