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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.98%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.93億
AUM 成長
–
資金流向
+US$4.75億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
96.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.87%
持股
384
新
384
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$632萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$479萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$457萬 |
| 4 |
DST
DST Systems Inc.
DST
|
+US$456萬 |
| 5 |
Amdocs
DOX
|
+US$414萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 17.73% |
| 2 | 醫療保健 | 16.28% |
| 3 | 金融 | 11.86% |
| 4 | 工業 | 11.7% |
| 5 | 公用事業 | 11.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$646萬 | 1.31% |
+93,654
| 新 | +US$632萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$474萬 | 0.96% |
+102,018
| 新 | +US$479萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
DST
3
已下市
DST Systems Inc.
DST
| US$459萬 | 0.93% |
+97,436
| 新 | +US$456萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$454萬 | 0.92% |
+43,366
| 新 | +US$457萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
5
Amdocs
DOX
US$46.1億
| US$412萬 | 0.84% |
+88,281
| 新 | +US$414萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
6
Entergy
ETR
US$535億
| US$410萬 | 0.83% |
+93,812
| 新 | +US$389萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$406萬 | 0.82% |
+147,280
| 新 | +US$401萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
8
Intel
INTC
US$3253億
| US$377萬 | 0.77% |
+103,896
| 新 | +US$361萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
9
Kroger
KR
US$412億
| US$368萬 | 0.75% |
+114,582
| 新 | +US$332萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
10
Ingredion
INGR
US$57.8億
| US$364萬 | 0.74% |
+42,910
| 新 | +US$341萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4022億
| US$362萬 | 0.73% |
+130,176
| 新 | +US$336萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1643億
| US$353萬 | 0.72% |
+119,548
| 新 | +US$343萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
RAI
13
已下市
Reynolds American Inc
RAI
| US$343萬 | 0.7% |
+106,802
| 新 | +US$338萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
14
Visteon
VC
US$19.5億
| US$331萬 | 0.67% |
+30,969
| 新 | +US$299萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
15
Quest Diagnostics
DGX
US$286億
| US$328萬 | 0.67% |
+48,957
| 新 | +US$309萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$327萬 | 0.66% |
+32,362
| 新 | +US$307萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
17
General Dynamics
GD
US$981億
| US$322萬 | 0.65% |
+23,403
| 新 | +US$318萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
18
Labcorp
LH
US$302億
| US$317萬 | 0.64% |
+34,224
| 新 | +US$302萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
19
Cintas
CTAS
US$903億
| US$314萬 | 0.64% |
+159,888
| 新 | +US$289萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
20
Altria Group
MO
US$1296億
| US$312萬 | 0.63% |
+63,409
| 新 | +US$309萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
CSC
21
已下市
Computer Sciences
CSC
| US$312萬 | 0.63% |
+117,293
| 新 | +US$302萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
22
HP
HPQ
US$260億
| US$305萬 | 0.62% |
+167,352
| 新 | +US$280萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
23
Exelon
EXC
US$472億
| US$303萬 | 0.62% |
+114,633
| 新 | +US$294萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
24
HCA Healthcare
HCA
US$1046億
| US$303萬 | 0.61% |
+41,272
| 新 | +US$290萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
25
AXIS Capital
AXS
US$77.6億
| US$301萬 | 0.61% |
+58,912
| 新 | +US$288萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
SD
GAM Systematic的2014年第4季投資組合回顧
2014年第4季是目前有紀錄以來，GAM Systematic首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了384個持倉，價值US$4.93億。 其前十大持股占投資組合的8.9%。
其最大持股為Eli Lilly：共93,654股，價值US$646萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的18%，其次是醫療保健和金融。
- GAM Systematic在2014年第4季最大筆買進的是Eli Lilly：共買進93,654股，價值US$646萬。
- 在2014年第4季，GAM Systematic的投資組合規模為US$4.93億，前十大持股占8.9%。
- GAM Systematic在2014年第4季揭露了384個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據GAM Systematic的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月12日提交。