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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGCO-Symbol
151
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,24 %
22.740
-1.902
-8 % -133.366 $
2014 Q4
11 Quartale
GRMN-Symbol
152
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,24 %
30.979
+5.483
+22 % +283.893 $
2014 Q4
11 Quartale
CBRE-Symbol
153
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,24 %
43.999
-940
-2 % -34.582 $
2017 Q1
2 Quartale
ALL-Symbol
154
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,24 %
18.084
+6.053
+50 % +550.355 $
2016 Q1
6 Quartale
UNF-Symbol
155
Unifirst Corp
UNF
4,76 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,24 %
10.892
-3.717
-25 % -525.840 $
2015 Q3
8 Quartale
WAT-Symbol
156
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,24 %
9.122
-2.431
-21 % -440.801 $
2014 Q4
11 Quartale
GXP
157
Nicht mehr gelistet
Great Plains Energy Incorporated
GXP
1,64 Mio. $ 0,24 %
54.055
+34.920
+182 % +1,07 Mio. $
2015 Q4
7 Quartale
IPGP-Symbol
158
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,24 %
8.847
-4.551
-34 % -755.921 $
2016 Q1
6 Quartale
PEP-Symbol
159
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,23 %
14.645
-517
-3 % -59.725 $
2014 Q4
11 Quartale
DRI-Symbol
160
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,23 %
20.698
-13.769
-40 % -1,16 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
GAP-Symbol
161
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,23 %
54.747
-21.865
-29 % -537.276 $
2014 Q4
11 Quartale
ROK-Symbol
162
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,23 %
9.053
-2.411
-21 % -401.222 $
2016 Q1
6 Quartale
VAC-Symbol
163
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,82 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,23 %
12.955
-3.428
-21 % -394.604 $
2015 Q3
8 Quartale
RTX-Symbol
164
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,23 %
22.033
+5.959
+37 % +440.872 $
2016 Q1
6 Quartale
VYX-Symbol
165
NCR Voyix
VYX
1,05 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,23 %
69.381
-35.787
-34 % -822.833 $
2016 Q3
4 Quartale
ABBV-Symbol
166
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,23 %
17.842
+972
+6 % +73.992 $
2016 Q3
4 Quartale
MSGN
167
Nicht mehr gelistet
MSG Networks Inc.
MSGN
1,58 Mio. $ 0,23 %
74.435
+17.623
+31 % +374.489 $
2015 Q4
7 Quartale
RHI-Symbol
168
Robert Half
RHI
3,41 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,23 %
31.229
+2.043
+7 % +94.402 $
2017 Q1
2 Quartale
KLAC-Symbol
169
KLA
KLAC
216 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,23 %
148.180
-84.580
-36 % -807.536 $
2016 Q1
6 Quartale
APU
170
Nicht mehr gelistet
AmeriGas Partners, L.P.
APU
1,55 Mio. $ 0,22 %
34.572
+1.781
+5 % +78.588 $
2015 Q4
7 Quartale
CRL-Symbol
171
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,22 %
14.316
+8.713
+156 % +895.147 $
2015 Q3
8 Quartale
ADBE-Symbol
172
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,22 %
10.331
+277
+3 % +41.339 $
2016 Q1
6 Quartale
BIG-Symbol
173
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
1,53 Mio. $ 0,22 %
28.486
-1.163
-4 % -57.304 $
2015 Q3
8 Quartale
AVY-Symbol
174
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,22 %
15.384
+825
+6 % +77.617 $
2014 Q4
11 Quartale
LYV-Symbol
175
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,22 %
34.451
+18.690
+119 % +725.465 $
2016 Q4
3 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .