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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
(-0.13%)
자금 흐름
-US$3110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210만 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205만 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225만 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193만 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.12% |
| 2 | 산업재 | 17.7% |
| 3 | 임의소비재 | 14.76% |
| 4 | 건강관리 | 14.6% |
| 5 | 금융 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AGCO
AGCO
US$72.6억
| US$168만 | 0.24% |
22,740
-1,902
| -8% | -US$13.3만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
152
Garmin
GRMN
US$549억
| US$167만 | 0.24% |
30,979
+5,483
| +22% | +US$28.4만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
153
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$167만 | 0.24% |
43,999
-940
| -2% | -US$3.46만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
154
Allstate
ALL
US$627억
| US$166만 | 0.24% |
18,084
+6,053
| +50% | +US$55만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
155
Unifirst Corp
UNF
US$47.6억
| US$165만 | 0.24% |
10,892
-3,717
| -25% | -US$52.6만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
156
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$164만 | 0.24% |
9,122
-2,431
| -21% | -US$44.1만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
GXP
157
상장폐지됨
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| US$164만 | 0.24% |
54,055
+34,920
| +182% | +US$107만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
158
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$164만 | 0.24% |
8,847
-4,551
| -34% | -US$75.6만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
159
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$163만 | 0.23% |
14,645
-517
| -3% | -US$5.97만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
160
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$163만 | 0.23% |
20,698
-13,769
| -40% | -US$116만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
161
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| US$162만 | 0.23% |
54,747
-21,865
| -29% | -US$53.7만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
162
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$161만 | 0.23% |
9,053
-2,411
| -21% | -US$40.1만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
163
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.2억
| US$161만 | 0.23% |
12,955
-3,428
| -21% | -US$39.5만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
164
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$161만 | 0.23% |
22,033
+5,959
| +37% | +US$44.1만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
165
NCR Voyix
VYX
US$10.5억
| US$160만 | 0.23% |
69,381
-35,787
| -34% | -US$82.3만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
166
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$158만 | 0.23% |
17,842
+972
| +6% | +US$7.4만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
MSGN
167
상장폐지됨
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$158만 | 0.23% |
74,435
+17,623
| +31% | +US$37.4만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
168
Robert Half
RHI
US$34.1억
| US$157만 | 0.23% |
31,229
+2,043
| +7% | +US$9.44만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
169
KLA
KLAC
US$2163억
| US$157만 | 0.23% |
148,180
-84,580
| -36% | -US$80.8만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
APU
170
상장폐지됨
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| US$155만 | 0.22% |
34,572
+1,781
| +5% | +US$7.86만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
171
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| US$155만 | 0.22% |
14,316
+8,713
| +156% | +US$89.5만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
172
Adobe
ADBE
US$954억
| US$154만 | 0.22% |
10,331
+277
| +3% | +US$4.13만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
173
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$153만 | 0.22% |
28,486
-1,163
| -4% | -US$5.73만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
174
Avery Dennison
AVY
US$133억
| US$151만 | 0.22% |
15,384
+825
| +6% | +US$7.76만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
175
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$150만 | 0.22% |
34,451
+18,690
| +119% | +US$72.5만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.