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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
(-0.13%)
자금 흐름
-US$3110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210만 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205만 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225만 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193만 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.12% |
| 2 | 산업재 | 17.7% |
| 3 | 임의소비재 | 14.76% |
| 4 | 건강관리 | 14.6% |
| 5 | 금융 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$133만 | 0.19% |
73,536
-12,825
| -15% | -US$22만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
202
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$132만 | 0.19% |
15,218
-9,627
| -39% | -US$85.1만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
203
Barrick Mining
B
US$672억
| US$131만 | 0.19% |
81,524
+61,139
| +300% | +US$102만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
204
EPAM Systems
EPAM
US$63억
| US$131만 | 0.19% |
14,877
+8,822
| +146% | +US$73.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
205
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$130만 | 0.19% |
8,642
-4,905
| -36% | -US$70.5만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
206
Ametek
AME
US$569억
| US$130만 | 0.19% |
+19,743
| 신규 | +US$125만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
207
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$130만 | 0.19% |
51,117
-14,098
| -22% | -US$34.2만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
208
Entergy
ETR
US$502억
| US$129만 | 0.19% |
33,894
+11,650
| +52% | +US$45.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
209
Genpact
G
US$62.3억
| US$129만 | 0.19% |
+44,848
| 신규 | +US$128만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
210
Chemed
CHE
US$67억
| US$129만 | 0.19% |
6,376
-2,183
| -26% | -US$42.9만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
211
Cummins
CMI
US$731억
| US$129만 | 0.18% |
7,651
-583
| -7% | -US$9.43만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
212
McKesson
MCK
US$1172억
| US$128만 | 0.18% |
8,350
+3,830
| +85% | +US$59.8만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
213
Korn Ferry
KFY
US$40.9억
| US$128만 | 0.18% |
32,475
+3,025
| +10% | +US$10.4만 |
2017 Q2
1분기
|
|
214
Waste Management
WM
US$907억
| US$128만 | 0.18% |
16,354
-419
| -2% | -US$3.18만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
215
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$128만 | 0.18% |
37,761
+18,637
| +97% | +US$59.9만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
216
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$128만 | 0.18% |
68,907
-71,834
| -51% | -US$151만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
217
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$128만 | 0.18% |
16,597
-826
| -5% | -US$5.69만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
218
Telephone and Data Systems
TDS
US$39억
| US$128만 | 0.18% |
45,711
+593
| +1% | +US$1.68만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
219
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$127만 | 0.18% |
6,900
+3,229
| +88% | +US$57.7만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
AABA
220
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$127만 | 0.18% |
19,139
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
221
Regions Financial
RF
US$234억
| US$126만 | 0.18% |
83,001
+13,799
| +20% | +US$19.8만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
222
Deluxe
DLX
US$10.6억
| US$126만 | 0.18% |
17,261
-191
| -1% | -US$1.33만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
223
Evercore
EVR
US$97.7억
| US$124만 | 0.18% |
15,504
+7,125
| +85% | +US$53.6만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
224
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$123만 | 0.18% |
13,930
-567
| -4% | -US$5.14만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
225
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$122만 | 0.18% |
23,830
+19,288
| +425% | +US$93만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.