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GAM Systematic

GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.96억 회전율 27.12%
1년 추정 수익률 28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
자금 흐름
-US$3110만
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CTSH 아이콘
Cognizant
CTSH
+US$210만
2
AY 아이콘
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+US$205만
3
TRI 아이콘
Thomson Reuters
TRI
+US$195만
4
EL 아이콘
Estee Lauder
EL
+US$191만
5
TPR 아이콘
Tapestry
TPR
+US$180만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$283만
2
UAL 아이콘
United Airlines
UAL
+US$229만
3
SAVE 아이콘
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$225만
4
IDCC 아이콘
InterDigital
IDCC
+US$193만
5
IT 아이콘
Gartner
IT
+US$169만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 20.12%
2 산업재 17.7%
3 임의소비재 14.76%
4 건강관리 14.6%
5 금융 10.76%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IPG 아이콘
251
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
US$113만 0.16%
54,446
+11,324
+26% +US$24.6만
2015 Q2
9개 분기
CLX 아이콘
252
Clorox
CLX
US$105억
US$112만 0.16%
8,527
+349
+4% +US$4.69만
2014 Q4
11개 분기
ALGN 아이콘
253
Align Technology
ALGN
US$105억
US$112만 0.16%
6,026
-6,853
-53% -US$117만
2015 Q3
8개 분기
CNP 아이콘
254
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
US$112만 0.16%
38,313
-33,027
-46% -US$95.3만
2016 Q1
6개 분기
AAL 아이콘
255
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
US$112만 0.16%
23,502
-18,384
-44% -US$88.9만
2016 Q4
3개 분기
AL 아이콘
256
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
US$112만 0.16%
26,153
+6,832
+35% +US$27.3만
2016 Q4
3개 분기
SKX 아이콘
257
상장폐지됨
Skechers
SKX
US$110만 0.16%
43,978
+29,040
+194% +US$79.3만
2017 Q2
1분기
DIS 아이콘
258
Walt Disney
DIS
US$1910억
US$110만 0.16%
11,183
-4,479
-29% -US$46.1만
2015 Q2
9개 분기
RSG 아이콘
259
Republic Services
RSG
US$709억
US$110만 0.16%
16,629
-1,253
-7% -US$8.14만
2014 Q4
11개 분기
KSS 아이콘
260
Kohl's
KSS
US$24.5억
US$109만 0.16%
23,917
+19,595
+453% +US$80.3만
2014 Q4
11개 분기
CAKE 아이콘
261
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2억
US$108만 0.16%
25,702
-28,309
-52% -US$126만
2015 Q3
8개 분기
URI 아이콘
262
United Rentals
URI
US$641억
US$108만 0.16%
7,778
-5,249
-40% -US$62.7만
2016 Q3
4개 분기
CLGX
263
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
US$108만 0.16%
23,338
+15,221
+188% +US$69.1만
2017 Q2
1분기
SWKS 아이콘
264
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
US$107만 0.15%
10,502
+1,117
+12% +US$11.6만
2017 Q1
2개 분기
AYR
265
상장폐지됨
Aircastle Ltd
AYR
US$107만 0.15%
47,883
+15,125
+46% +US$33.7만
2016 Q4
3개 분기
NTAP 아이콘
266
NetApp
NTAP
US$400억
US$107만 0.15%
24,365
-14,259
-37% -US$58.9만
2014 Q4
11개 분기
TXN 아이콘
267
Texas Instruments
TXN
US$2525억
US$107만 0.15%
11,893
-1,605
-12% -US$13.2만
2015 Q3
8개 분기
CCK 아이콘
268
Crown Holdings
CCK
US$124억
US$106만 0.15%
17,832
+542
+3% +US$3.21만
2016 Q2
5개 분기
TJX 아이콘
269
TJX Companies
TJX
US$1621억
US$106만 0.15%
28,650
+384
+1% +US$1.37만
2014 Q4
11개 분기
WDR
270
상장폐지됨
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
US$105만 0.15%
+52,438
신규 +US$101만
2017 Q3
0개 분기
FNF 아이콘
271
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
US$105만 0.15%
+31,896
신규 +US$104만
2017 Q3
0개 분기
FLEX 아이콘
272
Flex
FLEX
US$334억
US$105만 0.15%
84,050
-1,636
-2% -US$2.02만
2015 Q3
8개 분기
MHK 아이콘
273
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
US$105만 0.15%
4,237
+1,193
+39% +US$29.7만
2017 Q2
1분기
UHS 아이콘
274
Universal Health Services
UHS
US$109억
US$105만 0.15%
9,459
-3,007
-24% -US$33.9만
2014 Q4
11개 분기
TUP 아이콘
275
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
US$104만 0.15%
16,812
-6,550
-28% -US$40.4만
2015 Q1
10개 분기
9 10
11
12 13

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KRC
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NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$5.42억 14.17% 1년 추정 수익률
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM US$9.13억 18.29% 1년 추정 수익률
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM US$4.69억 6.57% 1년 추정 수익률
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM US$4.27억 43.82% 1년 추정 수익률
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM US$4.25억 14.62% 1년 추정 수익률

GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.

GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
  • 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
  • GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
  • GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
  • GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
  • GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.

2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.