我們已在上線！
進一步了解
GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$113萬 | 0.16% |
54,446
+11,324
| +26% | +US$24.6萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
252
Clorox
CLX
US$103億
| US$112萬 | 0.16% |
8,527
+349
| +4% | +US$4.69萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
253
Align Technology
ALGN
US$106億
| US$112萬 | 0.16% |
6,026
-6,853
| -53% | -US$117萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
254
CenterPoint Energy
CNP
US$261億
| US$112萬 | 0.16% |
38,313
-33,027
| -46% | -US$95.3萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
255
American Airlines Group
AAL
US$77.3億
| US$112萬 | 0.16% |
23,502
-18,384
| -44% | -US$88.9萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
256
已下市
Air Lease Corp
AL
| US$112萬 | 0.16% |
26,153
+6,832
| +35% | +US$27.3萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
257
已下市
Skechers
SKX
| US$110萬 | 0.16% |
43,978
+29,040
| +194% | +US$79.3萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
258
Walt Disney
DIS
US$1892億
| US$110萬 | 0.16% |
11,183
-4,479
| -29% | -US$46.1萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
259
Republic Services
RSG
US$701億
| US$110萬 | 0.16% |
16,629
-1,253
| -7% | -US$8.14萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
260
Kohl's
KSS
US$24.3億
| US$109萬 | 0.16% |
23,917
+19,595
| +453% | +US$80.3萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
261
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.8億
| US$108萬 | 0.16% |
25,702
-28,309
| -52% | -US$126萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
262
United Rentals
URI
US$638億
| US$108萬 | 0.16% |
7,778
-5,249
| -40% | -US$62.7萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
CLGX
263
已下市
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$108萬 | 0.16% |
23,338
+15,221
| +188% | +US$69.1萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
264
Skyworks Solutions
SWKS
US$189億
| US$107萬 | 0.15% |
10,502
+1,117
| +12% | +US$11.6萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
AYR
265
已下市
Aircastle Ltd
AYR
| US$107萬 | 0.15% |
47,883
+15,125
| +46% | +US$33.7萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
266
NetApp
NTAP
US$407億
| US$107萬 | 0.15% |
24,365
-14,259
| -37% | -US$58.9萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
267
Texas Instruments
TXN
US$2522億
| US$107萬 | 0.15% |
11,893
-1,605
| -12% | -US$13.2萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
268
Crown Holdings
CCK
US$125億
| US$106萬 | 0.15% |
17,832
+542
| +3% | +US$3.21萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
269
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$106萬 | 0.15% |
28,650
+384
| +1% | +US$1.37萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
WDR
270
已下市
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$105萬 | 0.15% |
+52,438
| 新 | +US$101萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
271
Fidelity National Financial
FNF
US$107億
| US$105萬 | 0.15% |
+31,896
| 新 | +US$104萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
272
Flex
FLEX
US$323億
| US$105萬 | 0.15% |
84,050
-1,636
| -2% | -US$2.02萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
273
Mohawk Industries
MHK
US$78.4億
| US$105萬 | 0.15% |
4,237
+1,193
| +39% | +US$29.7萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
274
Universal Health Services
UHS
US$107億
| US$105萬 | 0.15% |
9,459
-3,007
| -24% | -US$33.9萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
275
已下市
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$104萬 | 0.15% |
16,812
-6,550
| -28% | -US$40.4萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。