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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTXS
276
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$103萬 | 0.15% |
13,461
-785
| -6% | -US$6.1萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
|
OAK
277
已下市
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$103萬 | 0.15% |
21,981
+8,698
| +65% | +US$40.6萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
278
CACI
CACI
US$136億
| US$103萬 | 0.15% |
7,411
-4,723
| -39% | -US$61萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
279
Teradyne
TER
US$525億
| US$103萬 | 0.15% |
27,629
-32,783
| -54% | -US$114萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
280
Emerson Electric
EMR
US$895億
| US$102萬 | 0.15% |
16,303
-9,086
| -36% | -US$54.8萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
281
Ryder
R
US$90.5億
| US$100萬 | 0.14% |
+11,857
| 新 | +US$89.8萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
SYNT
282
已下市
Syntel Inc
SYNT
| US$100萬 | 0.14% |
+51,057
| 新 | +US$93.2萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
283
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$100萬 | 0.14% |
4,997
+811
| +19% | +US$16.1萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
284
已下市
Steelcase
SCS
| US$100萬 | 0.14% |
64,665
+23,270
| +56% | +US$31.9萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
285
Usana Health Sciences
USNA
US$2.75億
| US$100萬 | 0.14% |
17,241
-10,294
| -37% | -US$60.8萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
286
Colgate-Palmolive
CL
US$744億
| US$98.2萬 | 0.14% |
13,479
+1,999
| +17% | +US$14.4萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
287
Silgan Holdings
SLGN
US$42.3億
| US$97萬 | 0.14% |
32,947
-3,471
| -10% | -US$10.5萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
CERN
288
已下市
Cerner Corp
CERN
| US$96.9萬 | 0.14% |
13,587
+6,125
| +82% | +US$40.6萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
KSU
289
已下市
Kansas City Southern
KSU
| US$96.6萬 | 0.14% |
+8,891
| 新 | +US$93.2萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
290
Expeditors International
EXPD
US$256億
| US$96.4萬 | 0.14% |
16,106
-1,803
| -10% | -US$10.3萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
291
UGI
UGI
US$81.7億
| US$96.1萬 | 0.14% |
20,513
-8,775
| -30% | -US$42.8萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
HRC
292
已下市
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$95.9萬 | 0.14% |
12,960
-4,455
| -26% | -US$34.3萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
293
LyondellBasell Industries
LYB
US$206億
| US$95.7萬 | 0.14% |
9,657
-101
| -1% | -US$9,086 |
2014 Q4
11個季度
|
|
294
Steven Madden
SHOO
US$32.9億
| US$95.5萬 | 0.14% |
33,095
+2,844
| +9% | +US$7.83萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
295
Ubiquiti
UI
US$358億
| US$94.8萬 | 0.14% |
16,926
+16,796
| +12,920% | +US$96.7萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
296
Intuitive Surgical
ISRG
US$1530億
| US$94.5萬 | 0.14% |
8,136
+4,437
| +120% | +US$48.3萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
297
Newmont
NEM
US$1243億
| US$94.4萬 | 0.14% |
25,163
+16,428
| +188% | +US$59.7萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
TVPT
298
已下市
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$93.9萬 | 0.13% |
+59,785
| 新 | +US$87.4萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
ANDV
299
已下市
Andeavor
ANDV
| US$93.2萬 | 0.13% |
9,033
+8,664
| +2,348% | +US$85.3萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
300
Western Digital
WDC
US$1318億
| US$92.8萬 | 0.13% |
14,206
-4,111
| -22% | -US$27.3萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。